Chỉ số Đô la Mỹ
Trong nửa đầu tuần, đồng đô la Mỹ nói chung yếu đi so với đồng euro và đồng yên. Ảnh hưởng bởi dữ liệu việc làm ADP yếu và đóng cửa chính phủ, chỉ số đô la giảm xuống mức thấp gần một tuần tại mức pivot chính 99.29. Đồng đô la phá vỡ mức kỹ thuật chính sau dữ liệu thị trường lao động yếu hơn kỳ vọng. Ước tính ADP cho thấy các nhà tuyển dụng tư nhân Mỹ sa thải 11,250 người mỗi tuần trong tháng Mười, làm yếu niềm tin thị trường vào nền kinh tế. Lo ngại thị trường về suy thoái có thể ở thị trường lao động Mỹ được dữ liệu này làm trầm trọng thêm, dẫn đến giảm đồng đô la. Trong khi đó, kỳ vọng rằng dữ liệu kinh tế sắp tới sau khi đóng cửa chính phủ kết thúc có thể xác nhận thêm xu hướng chậm lại kinh tế. Trừ khi phe tăng bảo vệ chắc chắn 99.29 (mức thấp thứ Ba) và mức tâm lý 99.00, đồng đô la có thể giảm thêm. Với dữ liệu việc làm yếu đi và kỳ vọng cắt giảm lãi suất Fed tăng, nếu dữ liệu chính phủ sắp tới không mang lại bất ngờ tăng, đồng đô la có thể khó lấy lại động lượng tăng.
Từ góc độ kỹ thuật, trừ khi phe tăng bảo vệ chắc chắn 99.29 (mức thấp thứ Ba) và mức tâm lý 99.00, đồng đô la Mỹ có thể giảm thêm. Hiện không có mức hỗ trợ rõ ràng cho đường giảm sau khi phá vỡ dưới các vùng hỗ trợ này. Mục tiêu giảm gần hạn là mức thấp chính ngày 28 tháng Mười tại 98.57, ngay dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 98.50. Trừ khi đồng đô la có thể tăng trên điểm pivot và giữ, phe giảm có thể tiếp tục đẩy hướng tới 98.00 (mức tâm lý) dưới các vùng hỗ trợ này. Mặt khác, một đợt tăng bao phủ bán khống không hoàn toàn không thể, nhưng có khả năng đòi hỏi chất xúc tác mới—có thể từ loạt công bố dữ liệu chính thức sau khi chính phủ mở lại hoàn toàn. Kháng cự đầu tiên tại 99.87 (mức cao ngày 7 tháng Mười Một), tiếp theo là 100.00 (mức tâm lý) và khu vực 100.13 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày).
Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ tại 99.60, với điểm dừng lỗ tại 99.70 và mục tiêu tại 99.15 và 99.20.
Dầu thô WTI
Vào thứ Tư trong giao dịch châu Âu, dầu thô Mỹ giao dịch quanh 58.50 USD/thùng, giảm hơn 4%. Giá dầu tăng vào thứ Ba, được thúc đẩy bởi lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga và triển vọng kết thúc đóng cửa chính phủ Mỹ, nhưng lo ngại thừa cung hạn chế mức tăng. Lệnh trừng phạt Mỹ đối với Lukoil của Nga đã ảnh hưởng đến hoạt động công ty ở châu Âu, có khả năng ảnh hưởng đến cung năng lượng mùa đông ở một số nước châu Âu. Asen Asenov, người đứng đầu Cơ quan Dự trữ Quốc gia và Kho dự trữ Chiến tranh Bulgaria, tiết lộ rằng Bulgaria chỉ có đủ xăng dự trữ cho khoảng một tháng. Thị trường hiện đang điều hướng cuộc giằng co giữa rủi ro địa chính trị và động lực cung cầu cơ bản, với các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá hậu quả của lệnh trừng phạt và tác động tiềm năng của chúng đến thị trường dầu thô toàn cầu và sản phẩm tinh chế.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá dầu thô WTI đã giao dịch trên đường giữa Dải Bollinger (giá mới nhất 59.60 USD) trong ba tuần qua. Hơn nữa, giá đóng cửa đã kiểm tra đường giữa Dải Bollinger trong ba tuần qua mà không phá vỡ, cho thấy hỗ trợ mạnh từ phe tăng. Các nỗ lực phá vỡ khu vực này đã dẫn đến phá vỡ mức tâm lý 60.00 USD và giảm ngắn trên 61.00 USD. Hiện tại, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm xuống 41.00, cho thấy yếu vừa phải. Nếu giá dầu tiếp tục tăng trên 60.00 USD (mức tâm lý), sẽ mở tiềm năng tăng lên 62.38 USD (mức cao ngày 24 tháng Mười). Một phá vỡ trên mức này sẽ nhắm đến đường trung bình động đơn giản 55 ngày tại 63.07 USD. Mặt khác, nếu giá dầu phá vỡ dưới mức tâm lý 58.00 USD, chúng sẽ tiếp tục kiểm tra 57.31 USD (mức thấp ngày 21 tháng Mười) và khu vực 57.00 USD (mức tâm lý).
Hôm nay, cân nhắc mua dầu thô tại 58.26 USD, với điểm dừng lỗ tại 58.10 USD và mục tiêu tại 59.80 USD và 60.00 USD.
Vàng giao ngay
Vào sáng thứ Tư trong giao dịch châu Âu, vàng giao ngay giao dịch quanh 4,195 USD/ounce, tăng hơn 1.5%, đạt mức cao nhất gần ba tuần. Kỳ vọng thị trường rằng đóng cửa chính phủ Mỹ sắp kết thúc, và việc tiếp tục dữ liệu kinh tế sau đó có thể tạo điều kiện cho cắt giảm lãi suất Cục Dự trữ Liên bang tháng tới, đã giữ chỉ số đô la, theo dõi đồng đô la so với sáu đồng tiền chính, giao dịch quanh 99.29, gần mức thấp hai tuần, đánh dấu ngày giảm thứ năm liên tiếp và tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Các nhà giao dịch kỳ vọng dữ liệu kinh tế yếu sẽ thúc đẩy Fed cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Hai, do đó khuyến khích tâm lý tăng trong thị trường vàng và bạc. Trong bối cảnh này, kết hợp với rủi ro địa chính trị đang diễn ra, triển vọng ngắn hạn cho giá vàng vẫn mang tính xây dựng, với người mua có khả năng vẫn hoạt động trong các thoái lui. Nhu cầu vàng năm nay và năm tới được dự báo đạt mức mạnh nhất kể từ 2011, cung cấp hỗ trợ cơ bản cho xu hướng trung và dài hạn.
Vào đầu tuần, vàng giao ngay cuối cùng phá vỡ khỏi phạm vi củng cố hai tuần giữa 3,900 USD và 4,050 USD, và phá vỡ trên mức cao gần ba tuần tại 4,211 USD. Điều này xác nhận mô hình phá vỡ tăng ngắn hạn. Hiện tại, giá vàng đối mặt kháng cự ngay lập tức quanh 4,200-4,250 USD. Một phá vỡ quyết định trên mức này có thể củng cố động lượng tăng, di chuyển hướng tới mốc 4,300 USD và có khả năng mở đường cho kiểm tra lại mức cao mọi thời đại quanh 4,381 USD. Về giảm, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày hiện gần 63, gợi ý rằng phe tăng nên thận trọng. Một thoái lui ngắn hoặc củng cố là có thể trước khi vàng thử chuyển động tăng tiếp theo. Do đó, mức 4,100 USD và 4,082 USD (đường trung bình động đơn giản 20 ngày) là các mức hỗ trợ đầu tiên, tiếp theo là hỗ trợ mạnh hơn quanh 4,050 USD, là cạnh trên của phạm vi củng cố trước đó.
Cân nhắc mua vàng hôm nay tại 4,190 USD, với điểm dừng lỗ tại 4,185 USD và mục tiêu tại 4,230 USD và 4,240 USD.
AUD/USD
Đồng đô la Úc đang giao dịch quanh 0.6540 USD, gần mức cao một tuần, sau khi Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Andrew Hauser lưu ý thách thức bất thường đối mặt chính sách tiền tệ và nhấn mạnh nhu cầu duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ để kiềm chế lạm phát. Hauser thêm rằng nhu cầu “hơi” vượt mức tiềm năng khi tăng trưởng GDP tăng tốc năm ngoái, đánh dấu phục hồi co thắt nhất kể từ đầu những năm 1980, để lại ít chỗ cho mở rộng mà không khơi lại lạm phát. Đầu tháng này, RBA giữ lãi suất chính sách không đổi tại 3.6%, đối mặt áp lực tiếp tục lên giá cơ bản. Thị trường rộng rãi kỳ vọng cắt giảm lãi suất khác trước tháng Năm năm tới. Về dữ liệu, Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng Westpac Úc tăng vọt 12.8% trong tháng Mười Một lên 103.8, mức cao bảy năm và lần đầu vượt 100 kể từ tháng Hai 2022. Hơn nữa, đồng đô la Úc được hỗ trợ bởi tâm lý rủi ro cải thiện, được thúc đẩy bởi hy vọng rằng đóng cửa chính phủ Mỹ dài kỷ lục có thể đang kết thúc.
Vào thứ Tư, đồng đô la Úc giao dịch quanh 0.6540 USD so với đồng đô la Mỹ. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền vẫn trong phạm vi hẹp trên 0.6500. Tuy nhiên, cặp tiền gần đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 0.6518, cho thấy không có thiên kiến động lượng ngắn hạn rõ ràng. Một phá vỡ thành công trên đường trung bình động đơn giản 40 ngày tại 0.6540 sẽ nhắm đến 0.6597 (mức cao ngày 30 tháng Mười) và khu vực 0.6600. Một phá vỡ trên mức này sẽ cải thiện động lượng giá trung hạn và hỗ trợ cặp tiền khám phá mức cao ngày 1 tháng Mười tại 0.6630. Tăng thêm sẽ hỗ trợ mục tiêu cặp tiền tại 0.6707, mức cao 13 tháng đạt được ngày 17 tháng Chín. Ngược lại, một phá vỡ dưới mức tâm lý 0.6500 có thể làm yếu động lượng ngắn hạn và đẩy cặp tiền gần hơn với đường trung bình động đơn giản 200 ngày gần 0.6453 và mức thấp năm tháng tại 0.6414 đạt được ngày 21 tháng Tám.
Cân nhắc mua đồng đô la Úc hôm nay tại 0.6528, với điểm dừng lỗ tại 0.6515 và mục tiêu tại 0.6570 và 0.6580.
GBP/USD
Đồng bảng giảm xuống quanh 1.3120 USD so với đồng đô la sau dữ liệu thị trường lao động yếu hơn kỳ vọng củng cố kỳ vọng thị trường về cắt giảm lãi suất Ngân hàng Anh tháng tới. Tăng trưởng lương thông thường chậm lại xuống 4.6% trong quý ba, mức yếu nhất kể từ tháng Hai-Tháng Tư 2022, trong khi tổng lương, bao gồm thưởng, tăng 4.8%, hơi dưới dự báo 4.9%. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 5.0%, mức cao nhất bốn năm, vượt kỳ vọng 4.9%, do tăng số lượng thất nghiệp và giảm việc làm đầu tiên kể từ đầu 2024. Ngân hàng Anh giữ lãi suất không đổi tuần trước nhưng gợi ý rằng cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Hai vẫn có thể khi các nhà hoạch định chính sách đánh giá mức độ mà áp lực lạm phát nội địa có thể kéo dài. Các nhà đầu tư giờ đang chờ dữ liệu GDP quý ba thứ Năm để có thêm insight trước ngân sách mùa thu 2025.
Từ góc độ kỹ thuật, GBP/USD tìm thấy một số hỗ trợ tuần trước ở khu vực 1.3010 và 1.3000 (mức tâm lý). Một phá vỡ quyết định dưới vùng hỗ trợ này nên mở đường cho tổn thất sâu hơn, vì Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày cho thấy yếu (hiện quanh 39). GBP/USD có thể yếu thêm. Một phá vỡ dưới 1.3100 sẽ kiểm tra hỗ trợ tại 1.3046 (mức thấp ngày 6 tháng Mười Một) và hướng tới khu vực 1.3000-1.3010. Mặt khác, mức 1.3200 nên hành động như kháng cự chính. Mua thêm có thể kích hoạt chốt lời ngắn hạn, đẩy GBP/USD đến mức 1.3275 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày). Một tăng sau đó có thể nhắm thêm đến mức tâm lý 1.3300. Một phá vỡ mạnh trên mức sau sẽ phủ nhận triển vọng tiêu cực gần đây và chuyển tăng cho các nhà giao dịch.
Cân nhắc mua GBP tại 1.3112 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.3100 và mục tiêu tại 1.3160 và 1.3170.
USD/JPY
Đồng yên tiếp tục khó thu hút bất kỳ mua ý nghĩa nào trong phiên châu Á thứ Tư, dao động gần mức thấp nhất kể từ ngày 13 tháng Hai, sau khi chạm mức thấp với đối tác Mỹ ngày trước đó. Ngân hàng Nhật Bản vẫn thận trọng về tăng lãi suất thêm do lập trường chính sách kích thích của Thủ tướng Sanae Takaichi. Hơn nữa, lạc quan về thỏa thuận tiềm năng kết thúc đóng cửa chính phủ Mỹ là yếu tố chính làm yếu đồng yên trú ẩn an toàn. Trong khi đó, tóm tắt ý kiến từ các nhà hoạch định chính sách Ngân hàng Nhật Bản tại cuộc họp tháng Mười, công bố thứ Hai, cho thấy tăng lãi suất có thể vào tháng Mười Hai. Kết hợp với suy đoán thị trường rằng cơ quan Nhật Bản có thể can thiệp để kiềm chế giảm giá thêm đồng yên, điều này có thể ngăn phe bán khống yên đặt cược mạnh mẽ. Thêm nữa, đồng đô la nói chung yếu đi do đặt cược vào cắt giảm lãi suất thêm của Cục Dự trữ Liên bang và lo ngại về tác động kinh tế tiềm năng của đóng cửa chính phủ Mỹ, có thể hạn chế tăng cho USD/JPY.
Từ góc độ kỹ thuật, phe tăng USD/JPY cần chờ sức mạnh bền vững trên mức kháng cự chính 154.90 (mức cao thứ Tư) trước khi đặt cược mới. Với việc đường trung bình động 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng dương và vẫn xa vùng quá mua, mức kháng cự đầu tiên có khả năng là mức tâm lý 155.00. Động lượng có thể mở rộng thêm đến 155.88 (mức cao ngày 3 tháng Hai) và mức tâm lý 156.00. Mặt khác, bất kỳ điều chỉnh nào dưới 154.00 có thể thấy giảm xuống 153.55 (đường trung bình động đơn giản 14 ngày). Điều này nên giúp hạn chế giảm cho USD/JPY gần mức 153.00. Một phá vỡ quyết định dưới mức này có thể chuyển thiên kiến ngắn hạn hướng tới các nhà giao dịch giảm.
Cân nhắc bán khống USD tại 155.05 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 155.30. Mục tiêu: 154.10, 154.00
EUR/USD
Đồng euro tiếp tục phục hồi gần đây so với đồng đô la vào thứ Tư, dần leo lên sau khi củng cố quanh 1.1580 và thành công lấy lại tổn thất trước đó. Hiện đang giao dịch quanh 1.1585. Dù dữ liệu kinh tế Đức yếu, thị trường phần lớn bỏ qua, và cặp euro/đô la tăng ổn định, được hỗ trợ bởi phục hồi vừa phải trong tâm lý chấp nhận rủi ro sau thỏa thuận về giải pháp cho đóng cửa chính phủ Mỹ. Tin tức rằng đóng cửa chính phủ Mỹ dự kiến kết thúc đẩy đồng đô la hơi cao hơn so với giỏ đồng tiền chính, nhưng cũng thúc đẩy tâm lý thị trường, cung cấp hỗ trợ cho tài sản liên quan rủi ro như đồng euro, cho phép đồng euro duy trì củng cố sideways trước khi dần tăng so với đồng đô la. Chất xúc tác chính tiếp theo cho tỷ giá euro/đô la sẽ là tuyên bố sắp tới từ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde. Bài phát biểu của bà sẽ cung cấp thêm manh mối về hướng chính sách của các cuộc họp tương lai, với hầu hết các nhà giao dịch kỳ vọng ECB giữ lãi suất không đổi. Dù tâm lý chấp nhận rủi ro thị trường hiện tại và kỳ vọng cắt giảm lãi suất hỗ trợ đồng euro, rủi ro tiềm năng vẫn cần theo dõi.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy việc giảm của euro/đô la dưới mức chính 1.1500 xuống mức thấp gần bốn tháng tại 1.1468 tuần trước là bẫy giảm điển hình—một phá vỡ giả trước đảo ngược tăng hoặc điểm bán phi lý do hoảng loạn. Tỷ giá sau đó phục hồi nhanh, và mức kháng cự hiện tại quanh mức tâm lý 1.1700. Hiện tại, tỷ giá đang dao động giữa 1.1700 và 1.1468. Chỉ báo kỹ thuật Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày cho thấy người mua đang tích lũy động lượng, nhưng chỉ số vẫn hơi dưới mức trung lập 50, cho thấy phe giảm vẫn kiểm soát. Một phá vỡ dưới 1.1500 sẽ phơi bày mức thấp chu kỳ ngày 5 tháng Mười tại 1.1468, củng cố xu hướng giảm rộng hơn. Mặt khác, một phá vỡ bền vững trên mức tâm lý 1.1600 sẽ mở đường cho thách thức 1.1650 (mức cao ngày 17 tháng Mười) và mức 1.1700.
Hôm nay, cân nhắc mua euro tại 1.1575, với điểm dừng lỗ tại 1.1563 và mục tiêu tại 1.1640 và 1.1630.
Trong nửa đầu tuần, đồng đô la Mỹ nói chung yếu đi so với đồng euro và đồng yên. Ảnh hưởng bởi dữ liệu việc làm ADP yếu và đóng cửa chính phủ, chỉ số đô la giảm xuống mức thấp gần một tuần tại mức pivot chính 99.29. Đồng đô la phá vỡ mức kỹ thuật chính sau dữ liệu thị trường lao động yếu hơn kỳ vọng. Ước tính ADP cho thấy các nhà tuyển dụng tư nhân Mỹ sa thải 11,250 người mỗi tuần trong tháng Mười, làm yếu niềm tin thị trường vào nền kinh tế. Lo ngại thị trường về suy thoái có thể ở thị trường lao động Mỹ được dữ liệu này làm trầm trọng thêm, dẫn đến giảm đồng đô la. Trong khi đó, kỳ vọng rằng dữ liệu kinh tế sắp tới sau khi đóng cửa chính phủ kết thúc có thể xác nhận thêm xu hướng chậm lại kinh tế. Trừ khi phe tăng bảo vệ chắc chắn 99.29 (mức thấp thứ Ba) và mức tâm lý 99.00, đồng đô la có thể giảm thêm. Với dữ liệu việc làm yếu đi và kỳ vọng cắt giảm lãi suất Fed tăng, nếu dữ liệu chính phủ sắp tới không mang lại bất ngờ tăng, đồng đô la có thể khó lấy lại động lượng tăng.
Từ góc độ kỹ thuật, trừ khi phe tăng bảo vệ chắc chắn 99.29 (mức thấp thứ Ba) và mức tâm lý 99.00, đồng đô la Mỹ có thể giảm thêm. Hiện không có mức hỗ trợ rõ ràng cho đường giảm sau khi phá vỡ dưới các vùng hỗ trợ này. Mục tiêu giảm gần hạn là mức thấp chính ngày 28 tháng Mười tại 98.57, ngay dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 98.50. Trừ khi đồng đô la có thể tăng trên điểm pivot và giữ, phe giảm có thể tiếp tục đẩy hướng tới 98.00 (mức tâm lý) dưới các vùng hỗ trợ này. Mặt khác, một đợt tăng bao phủ bán khống không hoàn toàn không thể, nhưng có khả năng đòi hỏi chất xúc tác mới—có thể từ loạt công bố dữ liệu chính thức sau khi chính phủ mở lại hoàn toàn. Kháng cự đầu tiên tại 99.87 (mức cao ngày 7 tháng Mười Một), tiếp theo là 100.00 (mức tâm lý) và khu vực 100.13 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày).
Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ tại 99.60, với điểm dừng lỗ tại 99.70 và mục tiêu tại 99.15 và 99.20.
Dầu thô WTI
Vào thứ Tư trong giao dịch châu Âu, dầu thô Mỹ giao dịch quanh 58.50 USD/thùng, giảm hơn 4%. Giá dầu tăng vào thứ Ba, được thúc đẩy bởi lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga và triển vọng kết thúc đóng cửa chính phủ Mỹ, nhưng lo ngại thừa cung hạn chế mức tăng. Lệnh trừng phạt Mỹ đối với Lukoil của Nga đã ảnh hưởng đến hoạt động công ty ở châu Âu, có khả năng ảnh hưởng đến cung năng lượng mùa đông ở một số nước châu Âu. Asen Asenov, người đứng đầu Cơ quan Dự trữ Quốc gia và Kho dự trữ Chiến tranh Bulgaria, tiết lộ rằng Bulgaria chỉ có đủ xăng dự trữ cho khoảng một tháng. Thị trường hiện đang điều hướng cuộc giằng co giữa rủi ro địa chính trị và động lực cung cầu cơ bản, với các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá hậu quả của lệnh trừng phạt và tác động tiềm năng của chúng đến thị trường dầu thô toàn cầu và sản phẩm tinh chế.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá dầu thô WTI đã giao dịch trên đường giữa Dải Bollinger (giá mới nhất 59.60 USD) trong ba tuần qua. Hơn nữa, giá đóng cửa đã kiểm tra đường giữa Dải Bollinger trong ba tuần qua mà không phá vỡ, cho thấy hỗ trợ mạnh từ phe tăng. Các nỗ lực phá vỡ khu vực này đã dẫn đến phá vỡ mức tâm lý 60.00 USD và giảm ngắn trên 61.00 USD. Hiện tại, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm xuống 41.00, cho thấy yếu vừa phải. Nếu giá dầu tiếp tục tăng trên 60.00 USD (mức tâm lý), sẽ mở tiềm năng tăng lên 62.38 USD (mức cao ngày 24 tháng Mười). Một phá vỡ trên mức này sẽ nhắm đến đường trung bình động đơn giản 55 ngày tại 63.07 USD. Mặt khác, nếu giá dầu phá vỡ dưới mức tâm lý 58.00 USD, chúng sẽ tiếp tục kiểm tra 57.31 USD (mức thấp ngày 21 tháng Mười) và khu vực 57.00 USD (mức tâm lý).
Hôm nay, cân nhắc mua dầu thô tại 58.26 USD, với điểm dừng lỗ tại 58.10 USD và mục tiêu tại 59.80 USD và 60.00 USD.
Vàng giao ngay
Vào sáng thứ Tư trong giao dịch châu Âu, vàng giao ngay giao dịch quanh 4,195 USD/ounce, tăng hơn 1.5%, đạt mức cao nhất gần ba tuần. Kỳ vọng thị trường rằng đóng cửa chính phủ Mỹ sắp kết thúc, và việc tiếp tục dữ liệu kinh tế sau đó có thể tạo điều kiện cho cắt giảm lãi suất Cục Dự trữ Liên bang tháng tới, đã giữ chỉ số đô la, theo dõi đồng đô la so với sáu đồng tiền chính, giao dịch quanh 99.29, gần mức thấp hai tuần, đánh dấu ngày giảm thứ năm liên tiếp và tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Các nhà giao dịch kỳ vọng dữ liệu kinh tế yếu sẽ thúc đẩy Fed cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Hai, do đó khuyến khích tâm lý tăng trong thị trường vàng và bạc. Trong bối cảnh này, kết hợp với rủi ro địa chính trị đang diễn ra, triển vọng ngắn hạn cho giá vàng vẫn mang tính xây dựng, với người mua có khả năng vẫn hoạt động trong các thoái lui. Nhu cầu vàng năm nay và năm tới được dự báo đạt mức mạnh nhất kể từ 2011, cung cấp hỗ trợ cơ bản cho xu hướng trung và dài hạn.
Vào đầu tuần, vàng giao ngay cuối cùng phá vỡ khỏi phạm vi củng cố hai tuần giữa 3,900 USD và 4,050 USD, và phá vỡ trên mức cao gần ba tuần tại 4,211 USD. Điều này xác nhận mô hình phá vỡ tăng ngắn hạn. Hiện tại, giá vàng đối mặt kháng cự ngay lập tức quanh 4,200-4,250 USD. Một phá vỡ quyết định trên mức này có thể củng cố động lượng tăng, di chuyển hướng tới mốc 4,300 USD và có khả năng mở đường cho kiểm tra lại mức cao mọi thời đại quanh 4,381 USD. Về giảm, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày hiện gần 63, gợi ý rằng phe tăng nên thận trọng. Một thoái lui ngắn hoặc củng cố là có thể trước khi vàng thử chuyển động tăng tiếp theo. Do đó, mức 4,100 USD và 4,082 USD (đường trung bình động đơn giản 20 ngày) là các mức hỗ trợ đầu tiên, tiếp theo là hỗ trợ mạnh hơn quanh 4,050 USD, là cạnh trên của phạm vi củng cố trước đó.
Cân nhắc mua vàng hôm nay tại 4,190 USD, với điểm dừng lỗ tại 4,185 USD và mục tiêu tại 4,230 USD và 4,240 USD.
AUD/USD
Đồng đô la Úc đang giao dịch quanh 0.6540 USD, gần mức cao một tuần, sau khi Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Andrew Hauser lưu ý thách thức bất thường đối mặt chính sách tiền tệ và nhấn mạnh nhu cầu duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ để kiềm chế lạm phát. Hauser thêm rằng nhu cầu “hơi” vượt mức tiềm năng khi tăng trưởng GDP tăng tốc năm ngoái, đánh dấu phục hồi co thắt nhất kể từ đầu những năm 1980, để lại ít chỗ cho mở rộng mà không khơi lại lạm phát. Đầu tháng này, RBA giữ lãi suất chính sách không đổi tại 3.6%, đối mặt áp lực tiếp tục lên giá cơ bản. Thị trường rộng rãi kỳ vọng cắt giảm lãi suất khác trước tháng Năm năm tới. Về dữ liệu, Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng Westpac Úc tăng vọt 12.8% trong tháng Mười Một lên 103.8, mức cao bảy năm và lần đầu vượt 100 kể từ tháng Hai 2022. Hơn nữa, đồng đô la Úc được hỗ trợ bởi tâm lý rủi ro cải thiện, được thúc đẩy bởi hy vọng rằng đóng cửa chính phủ Mỹ dài kỷ lục có thể đang kết thúc.
Vào thứ Tư, đồng đô la Úc giao dịch quanh 0.6540 USD so với đồng đô la Mỹ. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền vẫn trong phạm vi hẹp trên 0.6500. Tuy nhiên, cặp tiền gần đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 0.6518, cho thấy không có thiên kiến động lượng ngắn hạn rõ ràng. Một phá vỡ thành công trên đường trung bình động đơn giản 40 ngày tại 0.6540 sẽ nhắm đến 0.6597 (mức cao ngày 30 tháng Mười) và khu vực 0.6600. Một phá vỡ trên mức này sẽ cải thiện động lượng giá trung hạn và hỗ trợ cặp tiền khám phá mức cao ngày 1 tháng Mười tại 0.6630. Tăng thêm sẽ hỗ trợ mục tiêu cặp tiền tại 0.6707, mức cao 13 tháng đạt được ngày 17 tháng Chín. Ngược lại, một phá vỡ dưới mức tâm lý 0.6500 có thể làm yếu động lượng ngắn hạn và đẩy cặp tiền gần hơn với đường trung bình động đơn giản 200 ngày gần 0.6453 và mức thấp năm tháng tại 0.6414 đạt được ngày 21 tháng Tám.
Cân nhắc mua đồng đô la Úc hôm nay tại 0.6528, với điểm dừng lỗ tại 0.6515 và mục tiêu tại 0.6570 và 0.6580.
GBP/USD
Đồng bảng giảm xuống quanh 1.3120 USD so với đồng đô la sau dữ liệu thị trường lao động yếu hơn kỳ vọng củng cố kỳ vọng thị trường về cắt giảm lãi suất Ngân hàng Anh tháng tới. Tăng trưởng lương thông thường chậm lại xuống 4.6% trong quý ba, mức yếu nhất kể từ tháng Hai-Tháng Tư 2022, trong khi tổng lương, bao gồm thưởng, tăng 4.8%, hơi dưới dự báo 4.9%. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 5.0%, mức cao nhất bốn năm, vượt kỳ vọng 4.9%, do tăng số lượng thất nghiệp và giảm việc làm đầu tiên kể từ đầu 2024. Ngân hàng Anh giữ lãi suất không đổi tuần trước nhưng gợi ý rằng cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Hai vẫn có thể khi các nhà hoạch định chính sách đánh giá mức độ mà áp lực lạm phát nội địa có thể kéo dài. Các nhà đầu tư giờ đang chờ dữ liệu GDP quý ba thứ Năm để có thêm insight trước ngân sách mùa thu 2025.
Từ góc độ kỹ thuật, GBP/USD tìm thấy một số hỗ trợ tuần trước ở khu vực 1.3010 và 1.3000 (mức tâm lý). Một phá vỡ quyết định dưới vùng hỗ trợ này nên mở đường cho tổn thất sâu hơn, vì Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày cho thấy yếu (hiện quanh 39). GBP/USD có thể yếu thêm. Một phá vỡ dưới 1.3100 sẽ kiểm tra hỗ trợ tại 1.3046 (mức thấp ngày 6 tháng Mười Một) và hướng tới khu vực 1.3000-1.3010. Mặt khác, mức 1.3200 nên hành động như kháng cự chính. Mua thêm có thể kích hoạt chốt lời ngắn hạn, đẩy GBP/USD đến mức 1.3275 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày). Một tăng sau đó có thể nhắm thêm đến mức tâm lý 1.3300. Một phá vỡ mạnh trên mức sau sẽ phủ nhận triển vọng tiêu cực gần đây và chuyển tăng cho các nhà giao dịch.
Cân nhắc mua GBP tại 1.3112 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.3100 và mục tiêu tại 1.3160 và 1.3170.
USD/JPY
Đồng yên tiếp tục khó thu hút bất kỳ mua ý nghĩa nào trong phiên châu Á thứ Tư, dao động gần mức thấp nhất kể từ ngày 13 tháng Hai, sau khi chạm mức thấp với đối tác Mỹ ngày trước đó. Ngân hàng Nhật Bản vẫn thận trọng về tăng lãi suất thêm do lập trường chính sách kích thích của Thủ tướng Sanae Takaichi. Hơn nữa, lạc quan về thỏa thuận tiềm năng kết thúc đóng cửa chính phủ Mỹ là yếu tố chính làm yếu đồng yên trú ẩn an toàn. Trong khi đó, tóm tắt ý kiến từ các nhà hoạch định chính sách Ngân hàng Nhật Bản tại cuộc họp tháng Mười, công bố thứ Hai, cho thấy tăng lãi suất có thể vào tháng Mười Hai. Kết hợp với suy đoán thị trường rằng cơ quan Nhật Bản có thể can thiệp để kiềm chế giảm giá thêm đồng yên, điều này có thể ngăn phe bán khống yên đặt cược mạnh mẽ. Thêm nữa, đồng đô la nói chung yếu đi do đặt cược vào cắt giảm lãi suất thêm của Cục Dự trữ Liên bang và lo ngại về tác động kinh tế tiềm năng của đóng cửa chính phủ Mỹ, có thể hạn chế tăng cho USD/JPY.
Từ góc độ kỹ thuật, phe tăng USD/JPY cần chờ sức mạnh bền vững trên mức kháng cự chính 154.90 (mức cao thứ Tư) trước khi đặt cược mới. Với việc đường trung bình động 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng dương và vẫn xa vùng quá mua, mức kháng cự đầu tiên có khả năng là mức tâm lý 155.00. Động lượng có thể mở rộng thêm đến 155.88 (mức cao ngày 3 tháng Hai) và mức tâm lý 156.00. Mặt khác, bất kỳ điều chỉnh nào dưới 154.00 có thể thấy giảm xuống 153.55 (đường trung bình động đơn giản 14 ngày). Điều này nên giúp hạn chế giảm cho USD/JPY gần mức 153.00. Một phá vỡ quyết định dưới mức này có thể chuyển thiên kiến ngắn hạn hướng tới các nhà giao dịch giảm.
Cân nhắc bán khống USD tại 155.05 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 155.30. Mục tiêu: 154.10, 154.00
EUR/USD
Đồng euro tiếp tục phục hồi gần đây so với đồng đô la vào thứ Tư, dần leo lên sau khi củng cố quanh 1.1580 và thành công lấy lại tổn thất trước đó. Hiện đang giao dịch quanh 1.1585. Dù dữ liệu kinh tế Đức yếu, thị trường phần lớn bỏ qua, và cặp euro/đô la tăng ổn định, được hỗ trợ bởi phục hồi vừa phải trong tâm lý chấp nhận rủi ro sau thỏa thuận về giải pháp cho đóng cửa chính phủ Mỹ. Tin tức rằng đóng cửa chính phủ Mỹ dự kiến kết thúc đẩy đồng đô la hơi cao hơn so với giỏ đồng tiền chính, nhưng cũng thúc đẩy tâm lý thị trường, cung cấp hỗ trợ cho tài sản liên quan rủi ro như đồng euro, cho phép đồng euro duy trì củng cố sideways trước khi dần tăng so với đồng đô la. Chất xúc tác chính tiếp theo cho tỷ giá euro/đô la sẽ là tuyên bố sắp tới từ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde. Bài phát biểu của bà sẽ cung cấp thêm manh mối về hướng chính sách của các cuộc họp tương lai, với hầu hết các nhà giao dịch kỳ vọng ECB giữ lãi suất không đổi. Dù tâm lý chấp nhận rủi ro thị trường hiện tại và kỳ vọng cắt giảm lãi suất hỗ trợ đồng euro, rủi ro tiềm năng vẫn cần theo dõi.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy việc giảm của euro/đô la dưới mức chính 1.1500 xuống mức thấp gần bốn tháng tại 1.1468 tuần trước là bẫy giảm điển hình—một phá vỡ giả trước đảo ngược tăng hoặc điểm bán phi lý do hoảng loạn. Tỷ giá sau đó phục hồi nhanh, và mức kháng cự hiện tại quanh mức tâm lý 1.1700. Hiện tại, tỷ giá đang dao động giữa 1.1700 và 1.1468. Chỉ báo kỹ thuật Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày cho thấy người mua đang tích lũy động lượng, nhưng chỉ số vẫn hơi dưới mức trung lập 50, cho thấy phe giảm vẫn kiểm soát. Một phá vỡ dưới 1.1500 sẽ phơi bày mức thấp chu kỳ ngày 5 tháng Mười tại 1.1468, củng cố xu hướng giảm rộng hơn. Mặt khác, một phá vỡ bền vững trên mức tâm lý 1.1600 sẽ mở đường cho thách thức 1.1650 (mức cao ngày 17 tháng Mười) và mức 1.1700.
Hôm nay, cân nhắc mua euro tại 1.1575, với điểm dừng lỗ tại 1.1563 và mục tiêu tại 1.1640 và 1.1630.
