Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ giảm xuống dưới 100 vào thứ Ba, giữa kỳ vọng về cắt giảm lãi suất tháng Mười Hai của Cục Dự trữ Liên bang. Niềm tin thị trường được củng cố sau khi Chủ tịch Fed Christopher Waller phát tín hiệu ủng hộ cắt giảm lãi suất sau các bình luận từ Chủ tịch Fed New York John Williams và Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly. Với việc chính phủ Mỹ đóng cửa làm trì hoãn các báo cáo kinh tế quan trọng, thị trường đang dựa vào dữ liệu cũ hơn, và thị trường tiền tệ hiện định giá khả năng cắt giảm lãi suất ở mức hơn 80%. Dữ liệu gần đây cho thấy hoạt động tiêu dùng yếu đi: doanh số bán lẻ chỉ tăng 0.2% trong tháng Chín, so với mức tăng nhanh hơn trong tháng Tám, cho thấy chi tiêu đang nguội đi. Lạm phát bán buôn tăng tốc, với chỉ số giá sản xuất tăng 0.3%, do chi phí năng lượng và thực phẩm. Nhà đầu tư giờ tập trung vào dữ liệu hàng hóa bền tháng Chín và dữ liệu yêu cầu thất nghiệp hàng tuần vào thứ Tư.
Lợi suất trái phiếu Kho bạc dài hạn giảm cùng với thanh khoản thị trường mỏng đã hạn chế khả năng xây dựng động lượng tăng của đồng đô la. Đồng đô la không nhận được hỗ trợ thường có từ lợi suất mạnh hoặc dữ liệu tích cực, vì nhà đầu tư ngần ngại tăng tiếp xúc rủi ro trước kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn. Với các yếu tố như lợi suất mềm đi, kỳ vọng cắt giảm lãi suất tháng Mười Hai dai dẳng và thanh khoản thị trường không đủ, triển vọng ngắn hạn của đồng đô la Mỹ là giảm. Trừ khi dữ liệu sắp tới khiến nhà giao dịch tăng mua đô la, chỉ số đô la có nguy cơ thử lại các mức hỗ trợ. Chỉ số đô la vẫn ở vùng mạnh trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 99.78, nhưng thị trường đang dần rút về mức hỗ trợ quan trọng này: một phá vỡ dưới 99.78 có thể dẫn đến thử thêm điểm xoay 99.49 (mức thấp ngày 19 tháng Mười Một); về tăng, kháng cự nằm ở 100.40 (mức cao tuần trước), một phá vỡ trên đó sẽ mở đường di chuyển hướng tới 100.58 (mức cao ngày 20 tháng Năm).
Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ quanh 99.94; Điểm dừng lỗ: 100.05; Mục tiêu: 99.55; 99.45
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI giao dịch quanh 58.00 USD/thùng vào thứ Ba. Kỳ vọng thị trường về khả năng cắt giảm lãi suất tháng Mười Hai của Cục Dự trữ Liên bang đã thúc đẩy tài sản rủi ro, trong khi sự thận trọng của nhà đầu tư về khả năng Nga đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine để tăng xuất khẩu dầu đã hạn chế mức giảm giá. Mặt khác, triển vọng thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Các báo cáo cho biết kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine đã được rút xuống còn 19 điểm sau các cuộc thảo luận ở Thụy Sĩ để khung này dễ chấp nhận hơn với Ukraine, dù chưa rõ các điểm nào bị loại bỏ. Một thỏa thuận có thể dẫn đến nới lỏng trừng phạt đối với dầu Nga, có khả năng cung cấp thêm nguồn cung cho thị trường đã chuẩn bị cho tình trạng dư thừa đáng kể vào năm tới. Dầu thô WTI tăng hơn 1% vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi đợt tăng rộng trên thị trường tài chính khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới tăng lên.
Sự yếu hiện tại của giá dầu chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng hơn là thay đổi trực tiếp trong cung-cầu thực tế. Sự bất định xung quanh đàm phán hòa bình, khả năng nới lỏng trừng phạt và điều chỉnh dòng mua châu Á đã đặt thị trường vào giai đoạn cực kỳ nhạy cảm. Nếu không có kích thích mới từ phía cầu, giá dầu có thể tiếp tục xu hướng giảm vừa phải, nhưng bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng cung đều có thể khuếch đại biến động ngắn hạn. Biểu đồ ngày cho thấy WTI vẫn trong mô hình yếu, dao động, với kháng cự đáng kể từ các đường trung bình động ngắn hạn. RSI 14 ngày ở vùng trung lập đến yếu, cho thấy động lượng mua hạn chế. Mô hình nến cho thấy các dao động thân nhỏ liên tiếp, phản ánh sự bất định của thị trường về đàm phán tương lai và tin tức cung. Nếu giá dầu tiếp tục bị kìm hãm bởi các vùng kháng cự trên 59.60 USD (đường trung bình động đơn giản 20 ngày) và 60.00 USD (mức tâm lý), cũng như 60.82 USD (mức cao ngày 18 tháng Mười Một), giá có thể giảm trở lại quanh 57.33 USD (mức thấp tuần trước) và mức 56.00 USD.
Hôm nay, cân nhắc mua dầu thô quanh 57.65 USD; Điểm dừng lỗ: 57.45 USD; Mục tiêu: 59.00 USD; 59.30 USD
Vàng giao ngay
Giá vàng dao động quanh 4,130 USD/ounce vào thứ Ba, tăng gần 2% vào thứ Hai sau khi tín hiệu bồ câu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang làm tăng kỳ vọng thị trường về cắt giảm lãi suất Mỹ vào tháng tới. Thống đốc Fed Christopher Waller nhắc lại sự ủng hộ của ông đối với cắt giảm lãi suất tháng Mười Hai vào thứ Hai, viện dẫn sự yếu tiếp tục trên thị trường lao động Mỹ. Tương tự, Chủ tịch Fed New York John Williams nói vào thứ Sáu rằng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn vẫn có thể. Thị trường giờ định giá khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng Mười Hai lên tới 81%, tăng đáng kể từ khoảng 40% một tuần trước. Nhà đầu tư giờ chuyển sự chú ý sang dữ liệu doanh số bán lẻ và PPI tháng Chín sẽ công bố vào cuối ngày hôm nay, cũng như dữ liệu yêu cầu thất nghiệp hàng tuần vào thứ Tư, để có thêm cái nhìn về tình trạng kinh tế Mỹ và đường lối chính sách Fed có thể.
Tình hình Nga và Ukraine đã xấu đi nghiêm trọng, với còi báo động không kích vang lên ở Kyiv, càng cản trở tiến trình hòa bình và kích hoạt sự quay lại mạnh mẽ của mua trú ẩn an toàn. Với hai yếu tố tích cực hội tụ, phe tăng vàng đã hoàn toàn nắm thế chủ động. Đợt sóng tăng chính đang nhắm đến vùng 4,200-4,300 USD! Đối với nhà đầu tư, câu hỏi giờ không phải là “Có nên mua vàng không?”, mà là “Còn lên tàu được không?” Đợt sóng thứ hai của siêu thị trường tăng giá vàng dường như đã đến một cách mạnh mẽ! Về kỹ thuật, vàng giao ngay đã phá vỡ thành công và ổn định trên mức tâm lý 4,100 USD. Các đường trung bình động ngắn hạn đang sắp xếp tăng, đường nhanh chậm MACD đang có xu hướng giao vàng, và RSI 14 ngày đã vào trên 58 nhưng chưa thể hiện phân kỳ giảm, cho thấy động lượng tăng vẫn mạnh. Nếu kỳ vọng cắt giảm lãi suất Fed tiếp tục lên men và kết hợp với rủi ro địa chính trị, xác suất phá vỡ 4,200 USD và thậm chí thách thức mức cao lịch sử 4,300 USD đang tăng nhanh. Về giảm, chú ý mức tâm lý 4,100 USD; một phá vỡ trên mức này sẽ nhắm đến mức 4,059 USD (đường trung bình động đơn giản 20 ngày).
Cân nhắc mua vàng quanh 4,124 USD hôm nay; Điểm dừng lỗ: 4,120 USD; Mục tiêu: 4,150 USD; 4,160 USD
AUD/USD
Vào thứ Ba, đồng đô la Úc ổn định quanh 0.6470 USD khi thị trường đánh giá cuộc tranh luận đang tiếp diễn trong Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) về mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ. Bình luận từ Phó Thống đốc Sarah Hunter nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương đang đánh giá lại ba thay đổi chính trong nền kinh tế, bao gồm cách doanh nghiệp định giá sau đại dịch, thị trường lao động vẫn căng đến mức nào, và thay đổi trong truyền dẫn chính sách do phản ứng thị trường nhà ở mạnh hơn dự kiến. Trong khi đó, dữ liệu PMI cải thiện trong tháng Mười Một, với chỉ số sản lượng tổng hợp mở rộng tháng thứ 14 liên tiếp, cho thấy dấu hiệu kinh tế mạnh lên. Những dữ liệu này, kết hợp với khảo sát doanh nghiệp cải thiện, niềm tin tiêu dùng mạnh hơn, tỷ lệ thất nghiệp giảm và thị trường nhà ở tăng vọt, làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất thêm của RBA. Trọng tâm giờ chuyển sang dữ liệu CPI thứ Tư, lần công bố dữ liệu giá hàng tháng toàn diện đầu tiên, với lạm phát hàng năm dự kiến vẫn ở mức 3.6%.
Cặp AUD/USD tiếp tục giao dịch ở phần dưới của phạm vi, thử đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng tại 0.6461 dưới áp lực giảm kéo dài. Hơn nữa, các chỉ báo động lượng ủng hộ rút lui thêm trong ngắn hạn: Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) dao động quanh 40, trong khi Chỉ số Hướng trung bình (ADX) ở mức khoảng 14, cho thấy xu hướng hiện tại vẫn yếu. Một phá vỡ bền vững trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 0.6461 có thể mở cửa đến 0.6421 (mức thấp ngày 23 tháng Mười Một) và có khả năng xa hơn hướng tới mức tâm lý 0.6400. Mặt khác, có các chướng ngại tạm thời tại 0.6485 (đường trung bình động đơn giản 9 ngày) và 0.6500 (mức tâm lý), tiếp theo là mức cao tháng Mười Một tại 0.6536 (đường trung bình động đơn giản 50 ngày) và 0.6551 (vùng quanh mức cao ngày 14 tháng Mười Một).
Cân nhắc mua đồng đô la Úc quanh 0.6460 USD hôm nay; Điểm dừng lỗ: 0.6450 USD; Mục tiêu: 0.6510 USD; 0.6530 USD
GBP/USD
Sau ba ngày tăng liên tiếp, GBP/USD tiếp tục xu hướng tăng, giao dịch quanh 1.3160 trong phiên châu Âu thứ Ba. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 4.54%, khi nhà đầu tư chờ đợi ngân sách ngày 26 tháng Mười Một. Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves dự kiến sẽ huy động hàng chục tỷ bảng để đáp ứng các quy tắc tài khóa, trong khi Văn phòng Trách nhiệm Tài chính đang chuẩn bị hạ dự báo tăng trưởng và năng suất. Chuyển động của đồng bảng còn bị ảnh hưởng bởi lạm phát vừa phải, với tỷ lệ lạm phát tháng Mười giảm xuống 3.6%, củng cố kỳ vọng thị trường về cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh. Dù kỳ vọng thị trường về cắt giảm lãi suất tháng Mười Hai của Cục Dự trữ Liên bang ngày càng tăng (do các bình luận bồ câu gần đây từ nhà hoạch định chính sách Fed), sự phục hồi của GBP/USD so với đồng đô la vẫn yếu.
Nếu GBP/USD phá vỡ trên mức cao qua đêm (quanh 1.3120-1.3125), nó có thể gặp kháng cự ở vùng 1.3155-1.3160 hoặc đỉnh phạm vi giao dịch tuần. Tuy nhiên, một phá vỡ bền vững trên vùng này sẽ mở đường phục hồi đến mức tâm lý 1.3200. Một số mua theo đà tăng có thể đẩy GBP/USD vượt trên mức kháng cự đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng về mặt kỹ thuật quanh 1.3303. Mặt khác, vùng 1.3040-1.3035 (mức thấp qua đêm) có thể cung cấp hỗ trợ ngay lập tức trước mức tâm lý 1.3000. Một phá vỡ quyết định dưới vùng này có khả năng dẫn đến giảm thêm cho GBP/USD, cuối cùng phá vỡ dưới mức hỗ trợ liên quan tiếp theo tại 1.2950 và có khả năng giảm xuống 1.2900.
Cân nhắc mua GBP/USD quanh 1.3150 USD hôm nay; Điểm dừng lỗ: 1.3140 USD; Mục tiêu: 1.3200 USD; 1.3215 USD
USD/JPY
Đồng yên tăng lên quanh 156.0 yên đổi một đô la vào thứ Ba, phục hồi từ thua lỗ phiên trước, giữa tin đồn cơ quan chức năng có thể can thiệp để kiềm chế sự mất giá của đồng yên. Vào Chủ nhật, Takuji Aida, cố vấn của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, nói rằng Tokyo đã sẵn sàng can thiệp chủ động vào thị trường tiền tệ để bù đắp tác động kinh tế tiêu cực từ việc đồng yên mất giá, lặp lại các bình luận từ Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda và Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama. Thị trường đang theo dõi kỳ nghỉ Mỹ sắp tới trong tuần này như một cơ hội tiềm năng cho can thiệp Nhật Bản, vì giai đoạn thanh khoản thấp có thể khuếch đại tác động. Đồng yên đã yếu đi kể từ đầu tháng Mười khi Takaichi đắc cử, khi bà giới thiệu gói tài khóa và bày tỏ ủng hộ chính sách tiền tệ nới lỏng.
Từ biểu đồ 4 giờ, USD/JPY đã xu hướng tăng từ quanh 153.70, hình thành mức thấp 153.61 trước khi tăng tốc trên 155.70, đạt mức cao 157.89. Hiện đang củng cố quanh 156.00. Histogram MACD đang dần rút ngắn ở mức cao, cho thấy giai đoạn phục hồi động lượng và lựa chọn hướng. RSI đã giảm từ vùng quá mua quanh 80 xuống vùng trung lập đến trên 50-60, gợi ý chuyển từ lạc quan cực đoan sang cân bằng tương đối, với lãi mua ngắn hạn nguội đi đôi chút, nhưng lợi thế của phe giảm chưa đáng kể. Mức 155.70 đã được xác nhận nhiều lần, cho thấy hoạt động thị trường tập trung ở khu vực này. Nếu tỷ giá giữ trên mức này và thử lại vùng 157.89, xu hướng tăng có thể kéo dài thêm đến mức tâm lý 160. Hiện đang ở giai đoạn củng cố mức cao và phân kỳ xu hướng; kết quả củng cố giữa 156.50 và 156.00 sẽ rất quan trọng trong việc định hướng tương lai. Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến 155.00.
Cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ hôm nay quanh 156.30 USD; Điểm dừng lỗ: 156.50 USD; Mục tiêu: 155.20 USD; 155.30 USD
EUR/USD
Cặp EUR/USD giao dịch trong phạm vi hẹp ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Ba, thiếu mua tiếp theo và vẫn bị giới hạn trong phạm vi rộng hơn của ngày trước. Giá giao ngay hiện đang giao dịch quanh vùng 1.15360-1.1570. Các bình luận gần đây từ quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã làm tăng đặt cược thị trường vào một lần cắt giảm lãi suất nữa vào tháng Mười Hai, khiến đồng đô la giảm xuống dưới mức cao nhất kể từ cuối tháng Năm và mang lại động lực cho cặp EUR/USD. Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết chính sách hiện tại là hạn chế vừa phải và ngân hàng trung ương vẫn có thể cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn. Ngoài ra, Thống đốc Fed Christopher Waller nói vào thứ Hai rằng dữ liệu hiện tại cho thấy thị trường việc làm Mỹ vẫn đủ yếu để biện minh cho một lần cắt giảm 25 điểm cơ bản nữa tại cuộc họp chính sách tháng Mười Hai. Các nhà giao dịch phản ứng nhanh, giờ kỳ vọng khoảng 80% khả năng Cục Dự trữ Liên bang hạ chi phí vay vào tháng tới, điều này cùng với tâm lý rủi ro tổng thể tích cực đã làm yếu giá các đồng tiền trú ẩn an toàn.
Dù có những màn trình diễn mạnh mẽ thỉnh thoảng, đồng euro vẫn chịu áp lực liên tục so với đồng đô la, và khả năng yếu thêm vẫn còn. Hơn nữa, các chỉ báo động lượng hiện tại vẫn chỉ về giảm thêm. Tuy nhiên, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dần tiến gần mức 47, trong khi Chỉ số Hướng trung bình (ADX) dưới 15 cho thấy xu hướng vẫn yếu. Thật vậy, một phá vỡ dưới mức hỗ trợ 1.1468 (ngày 5 tháng Mười Một), mức thấp tháng Mười Một, có thể mở đường di chuyển hướng tới đường trung bình động 200 ngày quan trọng tại 1.1411 (vẫn hỗ trợ mức thấp tháng Tám tại 1.1391, tức ngày 1 tháng Tám). Dưới đó, mức thấp 1.1347 (ngày 2 tháng Sáu) đã xuất hiện. Mặt khác, đường trung bình động đơn giản 34 ngày tại 1.1584 là mức hỗ trợ đầu tiên, tiếp theo là mức tâm lý 1.1600, và sau đó là mức 1.1650.
Hôm nay, cân nhắc mua đồng euro quanh 1.1560 USD; Điểm dừng lỗ: 1.1550 USD; Mục tiêu: 1.1620 USD; 1.1630 USD
Chỉ số đô la Mỹ giảm xuống dưới 100 vào thứ Ba, giữa kỳ vọng về cắt giảm lãi suất tháng Mười Hai của Cục Dự trữ Liên bang. Niềm tin thị trường được củng cố sau khi Chủ tịch Fed Christopher Waller phát tín hiệu ủng hộ cắt giảm lãi suất sau các bình luận từ Chủ tịch Fed New York John Williams và Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly. Với việc chính phủ Mỹ đóng cửa làm trì hoãn các báo cáo kinh tế quan trọng, thị trường đang dựa vào dữ liệu cũ hơn, và thị trường tiền tệ hiện định giá khả năng cắt giảm lãi suất ở mức hơn 80%. Dữ liệu gần đây cho thấy hoạt động tiêu dùng yếu đi: doanh số bán lẻ chỉ tăng 0.2% trong tháng Chín, so với mức tăng nhanh hơn trong tháng Tám, cho thấy chi tiêu đang nguội đi. Lạm phát bán buôn tăng tốc, với chỉ số giá sản xuất tăng 0.3%, do chi phí năng lượng và thực phẩm. Nhà đầu tư giờ tập trung vào dữ liệu hàng hóa bền tháng Chín và dữ liệu yêu cầu thất nghiệp hàng tuần vào thứ Tư.
Lợi suất trái phiếu Kho bạc dài hạn giảm cùng với thanh khoản thị trường mỏng đã hạn chế khả năng xây dựng động lượng tăng của đồng đô la. Đồng đô la không nhận được hỗ trợ thường có từ lợi suất mạnh hoặc dữ liệu tích cực, vì nhà đầu tư ngần ngại tăng tiếp xúc rủi ro trước kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn. Với các yếu tố như lợi suất mềm đi, kỳ vọng cắt giảm lãi suất tháng Mười Hai dai dẳng và thanh khoản thị trường không đủ, triển vọng ngắn hạn của đồng đô la Mỹ là giảm. Trừ khi dữ liệu sắp tới khiến nhà giao dịch tăng mua đô la, chỉ số đô la có nguy cơ thử lại các mức hỗ trợ. Chỉ số đô la vẫn ở vùng mạnh trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 99.78, nhưng thị trường đang dần rút về mức hỗ trợ quan trọng này: một phá vỡ dưới 99.78 có thể dẫn đến thử thêm điểm xoay 99.49 (mức thấp ngày 19 tháng Mười Một); về tăng, kháng cự nằm ở 100.40 (mức cao tuần trước), một phá vỡ trên đó sẽ mở đường di chuyển hướng tới 100.58 (mức cao ngày 20 tháng Năm).
Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ quanh 99.94; Điểm dừng lỗ: 100.05; Mục tiêu: 99.55; 99.45
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI giao dịch quanh 58.00 USD/thùng vào thứ Ba. Kỳ vọng thị trường về khả năng cắt giảm lãi suất tháng Mười Hai của Cục Dự trữ Liên bang đã thúc đẩy tài sản rủi ro, trong khi sự thận trọng của nhà đầu tư về khả năng Nga đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine để tăng xuất khẩu dầu đã hạn chế mức giảm giá. Mặt khác, triển vọng thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Các báo cáo cho biết kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine đã được rút xuống còn 19 điểm sau các cuộc thảo luận ở Thụy Sĩ để khung này dễ chấp nhận hơn với Ukraine, dù chưa rõ các điểm nào bị loại bỏ. Một thỏa thuận có thể dẫn đến nới lỏng trừng phạt đối với dầu Nga, có khả năng cung cấp thêm nguồn cung cho thị trường đã chuẩn bị cho tình trạng dư thừa đáng kể vào năm tới. Dầu thô WTI tăng hơn 1% vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi đợt tăng rộng trên thị trường tài chính khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới tăng lên.
Sự yếu hiện tại của giá dầu chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng hơn là thay đổi trực tiếp trong cung-cầu thực tế. Sự bất định xung quanh đàm phán hòa bình, khả năng nới lỏng trừng phạt và điều chỉnh dòng mua châu Á đã đặt thị trường vào giai đoạn cực kỳ nhạy cảm. Nếu không có kích thích mới từ phía cầu, giá dầu có thể tiếp tục xu hướng giảm vừa phải, nhưng bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng cung đều có thể khuếch đại biến động ngắn hạn. Biểu đồ ngày cho thấy WTI vẫn trong mô hình yếu, dao động, với kháng cự đáng kể từ các đường trung bình động ngắn hạn. RSI 14 ngày ở vùng trung lập đến yếu, cho thấy động lượng mua hạn chế. Mô hình nến cho thấy các dao động thân nhỏ liên tiếp, phản ánh sự bất định của thị trường về đàm phán tương lai và tin tức cung. Nếu giá dầu tiếp tục bị kìm hãm bởi các vùng kháng cự trên 59.60 USD (đường trung bình động đơn giản 20 ngày) và 60.00 USD (mức tâm lý), cũng như 60.82 USD (mức cao ngày 18 tháng Mười Một), giá có thể giảm trở lại quanh 57.33 USD (mức thấp tuần trước) và mức 56.00 USD.
Hôm nay, cân nhắc mua dầu thô quanh 57.65 USD; Điểm dừng lỗ: 57.45 USD; Mục tiêu: 59.00 USD; 59.30 USD
Vàng giao ngay
Giá vàng dao động quanh 4,130 USD/ounce vào thứ Ba, tăng gần 2% vào thứ Hai sau khi tín hiệu bồ câu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang làm tăng kỳ vọng thị trường về cắt giảm lãi suất Mỹ vào tháng tới. Thống đốc Fed Christopher Waller nhắc lại sự ủng hộ của ông đối với cắt giảm lãi suất tháng Mười Hai vào thứ Hai, viện dẫn sự yếu tiếp tục trên thị trường lao động Mỹ. Tương tự, Chủ tịch Fed New York John Williams nói vào thứ Sáu rằng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn vẫn có thể. Thị trường giờ định giá khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng Mười Hai lên tới 81%, tăng đáng kể từ khoảng 40% một tuần trước. Nhà đầu tư giờ chuyển sự chú ý sang dữ liệu doanh số bán lẻ và PPI tháng Chín sẽ công bố vào cuối ngày hôm nay, cũng như dữ liệu yêu cầu thất nghiệp hàng tuần vào thứ Tư, để có thêm cái nhìn về tình trạng kinh tế Mỹ và đường lối chính sách Fed có thể.
Tình hình Nga và Ukraine đã xấu đi nghiêm trọng, với còi báo động không kích vang lên ở Kyiv, càng cản trở tiến trình hòa bình và kích hoạt sự quay lại mạnh mẽ của mua trú ẩn an toàn. Với hai yếu tố tích cực hội tụ, phe tăng vàng đã hoàn toàn nắm thế chủ động. Đợt sóng tăng chính đang nhắm đến vùng 4,200-4,300 USD! Đối với nhà đầu tư, câu hỏi giờ không phải là “Có nên mua vàng không?”, mà là “Còn lên tàu được không?” Đợt sóng thứ hai của siêu thị trường tăng giá vàng dường như đã đến một cách mạnh mẽ! Về kỹ thuật, vàng giao ngay đã phá vỡ thành công và ổn định trên mức tâm lý 4,100 USD. Các đường trung bình động ngắn hạn đang sắp xếp tăng, đường nhanh chậm MACD đang có xu hướng giao vàng, và RSI 14 ngày đã vào trên 58 nhưng chưa thể hiện phân kỳ giảm, cho thấy động lượng tăng vẫn mạnh. Nếu kỳ vọng cắt giảm lãi suất Fed tiếp tục lên men và kết hợp với rủi ro địa chính trị, xác suất phá vỡ 4,200 USD và thậm chí thách thức mức cao lịch sử 4,300 USD đang tăng nhanh. Về giảm, chú ý mức tâm lý 4,100 USD; một phá vỡ trên mức này sẽ nhắm đến mức 4,059 USD (đường trung bình động đơn giản 20 ngày).
Cân nhắc mua vàng quanh 4,124 USD hôm nay; Điểm dừng lỗ: 4,120 USD; Mục tiêu: 4,150 USD; 4,160 USD
AUD/USD
Vào thứ Ba, đồng đô la Úc ổn định quanh 0.6470 USD khi thị trường đánh giá cuộc tranh luận đang tiếp diễn trong Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) về mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ. Bình luận từ Phó Thống đốc Sarah Hunter nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương đang đánh giá lại ba thay đổi chính trong nền kinh tế, bao gồm cách doanh nghiệp định giá sau đại dịch, thị trường lao động vẫn căng đến mức nào, và thay đổi trong truyền dẫn chính sách do phản ứng thị trường nhà ở mạnh hơn dự kiến. Trong khi đó, dữ liệu PMI cải thiện trong tháng Mười Một, với chỉ số sản lượng tổng hợp mở rộng tháng thứ 14 liên tiếp, cho thấy dấu hiệu kinh tế mạnh lên. Những dữ liệu này, kết hợp với khảo sát doanh nghiệp cải thiện, niềm tin tiêu dùng mạnh hơn, tỷ lệ thất nghiệp giảm và thị trường nhà ở tăng vọt, làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất thêm của RBA. Trọng tâm giờ chuyển sang dữ liệu CPI thứ Tư, lần công bố dữ liệu giá hàng tháng toàn diện đầu tiên, với lạm phát hàng năm dự kiến vẫn ở mức 3.6%.
Cặp AUD/USD tiếp tục giao dịch ở phần dưới của phạm vi, thử đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng tại 0.6461 dưới áp lực giảm kéo dài. Hơn nữa, các chỉ báo động lượng ủng hộ rút lui thêm trong ngắn hạn: Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) dao động quanh 40, trong khi Chỉ số Hướng trung bình (ADX) ở mức khoảng 14, cho thấy xu hướng hiện tại vẫn yếu. Một phá vỡ bền vững trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 0.6461 có thể mở cửa đến 0.6421 (mức thấp ngày 23 tháng Mười Một) và có khả năng xa hơn hướng tới mức tâm lý 0.6400. Mặt khác, có các chướng ngại tạm thời tại 0.6485 (đường trung bình động đơn giản 9 ngày) và 0.6500 (mức tâm lý), tiếp theo là mức cao tháng Mười Một tại 0.6536 (đường trung bình động đơn giản 50 ngày) và 0.6551 (vùng quanh mức cao ngày 14 tháng Mười Một).
Cân nhắc mua đồng đô la Úc quanh 0.6460 USD hôm nay; Điểm dừng lỗ: 0.6450 USD; Mục tiêu: 0.6510 USD; 0.6530 USD
GBP/USD
Sau ba ngày tăng liên tiếp, GBP/USD tiếp tục xu hướng tăng, giao dịch quanh 1.3160 trong phiên châu Âu thứ Ba. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 4.54%, khi nhà đầu tư chờ đợi ngân sách ngày 26 tháng Mười Một. Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves dự kiến sẽ huy động hàng chục tỷ bảng để đáp ứng các quy tắc tài khóa, trong khi Văn phòng Trách nhiệm Tài chính đang chuẩn bị hạ dự báo tăng trưởng và năng suất. Chuyển động của đồng bảng còn bị ảnh hưởng bởi lạm phát vừa phải, với tỷ lệ lạm phát tháng Mười giảm xuống 3.6%, củng cố kỳ vọng thị trường về cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh. Dù kỳ vọng thị trường về cắt giảm lãi suất tháng Mười Hai của Cục Dự trữ Liên bang ngày càng tăng (do các bình luận bồ câu gần đây từ nhà hoạch định chính sách Fed), sự phục hồi của GBP/USD so với đồng đô la vẫn yếu.
Nếu GBP/USD phá vỡ trên mức cao qua đêm (quanh 1.3120-1.3125), nó có thể gặp kháng cự ở vùng 1.3155-1.3160 hoặc đỉnh phạm vi giao dịch tuần. Tuy nhiên, một phá vỡ bền vững trên vùng này sẽ mở đường phục hồi đến mức tâm lý 1.3200. Một số mua theo đà tăng có thể đẩy GBP/USD vượt trên mức kháng cự đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng về mặt kỹ thuật quanh 1.3303. Mặt khác, vùng 1.3040-1.3035 (mức thấp qua đêm) có thể cung cấp hỗ trợ ngay lập tức trước mức tâm lý 1.3000. Một phá vỡ quyết định dưới vùng này có khả năng dẫn đến giảm thêm cho GBP/USD, cuối cùng phá vỡ dưới mức hỗ trợ liên quan tiếp theo tại 1.2950 và có khả năng giảm xuống 1.2900.
Cân nhắc mua GBP/USD quanh 1.3150 USD hôm nay; Điểm dừng lỗ: 1.3140 USD; Mục tiêu: 1.3200 USD; 1.3215 USD
USD/JPY
Đồng yên tăng lên quanh 156.0 yên đổi một đô la vào thứ Ba, phục hồi từ thua lỗ phiên trước, giữa tin đồn cơ quan chức năng có thể can thiệp để kiềm chế sự mất giá của đồng yên. Vào Chủ nhật, Takuji Aida, cố vấn của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, nói rằng Tokyo đã sẵn sàng can thiệp chủ động vào thị trường tiền tệ để bù đắp tác động kinh tế tiêu cực từ việc đồng yên mất giá, lặp lại các bình luận từ Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda và Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama. Thị trường đang theo dõi kỳ nghỉ Mỹ sắp tới trong tuần này như một cơ hội tiềm năng cho can thiệp Nhật Bản, vì giai đoạn thanh khoản thấp có thể khuếch đại tác động. Đồng yên đã yếu đi kể từ đầu tháng Mười khi Takaichi đắc cử, khi bà giới thiệu gói tài khóa và bày tỏ ủng hộ chính sách tiền tệ nới lỏng.
Từ biểu đồ 4 giờ, USD/JPY đã xu hướng tăng từ quanh 153.70, hình thành mức thấp 153.61 trước khi tăng tốc trên 155.70, đạt mức cao 157.89. Hiện đang củng cố quanh 156.00. Histogram MACD đang dần rút ngắn ở mức cao, cho thấy giai đoạn phục hồi động lượng và lựa chọn hướng. RSI đã giảm từ vùng quá mua quanh 80 xuống vùng trung lập đến trên 50-60, gợi ý chuyển từ lạc quan cực đoan sang cân bằng tương đối, với lãi mua ngắn hạn nguội đi đôi chút, nhưng lợi thế của phe giảm chưa đáng kể. Mức 155.70 đã được xác nhận nhiều lần, cho thấy hoạt động thị trường tập trung ở khu vực này. Nếu tỷ giá giữ trên mức này và thử lại vùng 157.89, xu hướng tăng có thể kéo dài thêm đến mức tâm lý 160. Hiện đang ở giai đoạn củng cố mức cao và phân kỳ xu hướng; kết quả củng cố giữa 156.50 và 156.00 sẽ rất quan trọng trong việc định hướng tương lai. Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến 155.00.
Cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ hôm nay quanh 156.30 USD; Điểm dừng lỗ: 156.50 USD; Mục tiêu: 155.20 USD; 155.30 USD
EUR/USD
Cặp EUR/USD giao dịch trong phạm vi hẹp ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Ba, thiếu mua tiếp theo và vẫn bị giới hạn trong phạm vi rộng hơn của ngày trước. Giá giao ngay hiện đang giao dịch quanh vùng 1.15360-1.1570. Các bình luận gần đây từ quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã làm tăng đặt cược thị trường vào một lần cắt giảm lãi suất nữa vào tháng Mười Hai, khiến đồng đô la giảm xuống dưới mức cao nhất kể từ cuối tháng Năm và mang lại động lực cho cặp EUR/USD. Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết chính sách hiện tại là hạn chế vừa phải và ngân hàng trung ương vẫn có thể cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn. Ngoài ra, Thống đốc Fed Christopher Waller nói vào thứ Hai rằng dữ liệu hiện tại cho thấy thị trường việc làm Mỹ vẫn đủ yếu để biện minh cho một lần cắt giảm 25 điểm cơ bản nữa tại cuộc họp chính sách tháng Mười Hai. Các nhà giao dịch phản ứng nhanh, giờ kỳ vọng khoảng 80% khả năng Cục Dự trữ Liên bang hạ chi phí vay vào tháng tới, điều này cùng với tâm lý rủi ro tổng thể tích cực đã làm yếu giá các đồng tiền trú ẩn an toàn.
Dù có những màn trình diễn mạnh mẽ thỉnh thoảng, đồng euro vẫn chịu áp lực liên tục so với đồng đô la, và khả năng yếu thêm vẫn còn. Hơn nữa, các chỉ báo động lượng hiện tại vẫn chỉ về giảm thêm. Tuy nhiên, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dần tiến gần mức 47, trong khi Chỉ số Hướng trung bình (ADX) dưới 15 cho thấy xu hướng vẫn yếu. Thật vậy, một phá vỡ dưới mức hỗ trợ 1.1468 (ngày 5 tháng Mười Một), mức thấp tháng Mười Một, có thể mở đường di chuyển hướng tới đường trung bình động 200 ngày quan trọng tại 1.1411 (vẫn hỗ trợ mức thấp tháng Tám tại 1.1391, tức ngày 1 tháng Tám). Dưới đó, mức thấp 1.1347 (ngày 2 tháng Sáu) đã xuất hiện. Mặt khác, đường trung bình động đơn giản 34 ngày tại 1.1584 là mức hỗ trợ đầu tiên, tiếp theo là mức tâm lý 1.1600, và sau đó là mức 1.1650.
Hôm nay, cân nhắc mua đồng euro quanh 1.1560 USD; Điểm dừng lỗ: 1.1550 USD; Mục tiêu: 1.1620 USD; 1.1630 USD
