IronFX: Phân tích hằng ngày với Marshall Gittler

[IronFXSupport]

IronFX: Bản tin thị trường ngày 13/10/2014

Bức tranh Toàn cảnh​

13.10.2014, 12pm

• Đồng yên tăng điểm nhờ tâm lý e ngại rủi ro. Đồng đô la đã mở cửa phiên với biến động nhẹ tại Châu Âu so với các mức trong phiên sáng thứ Sáu tuần trước. Xu hướng dễ nhận thấy duy nhất trong nhóm G10 là đồng yên đang củng cố. Việc này vẫn có cùng một lý do, vì các thị trường chứng khoán trên toàn thế giới – bao gồm Nhật Bản – giảm điểm. Tỷ giá USD/JPY có mối tương quan dương mạnh mẽ với chứng khoán Nhật Bản (Tỷ giá USD/JPY có mức độ tương quan 0.56 so với chỉ số Nikkei trong vòng 5 năm qua, trong khi tỷ giá EUR/JPY có mức độ tương quan 0.45 với chỉ số S & P 500), vì vậy, việc đồng yên củng cố khi thị trường chứng khoán giảm điểm là điều hết sức bình thường. Thao tác tìm kiếm nhanh cho thấy chỉ có một lượng nhỏ các thị trường chứng khoán tăng điểm trong phiên thứ Sáu tuần trước – Peru, Jamaica, Ucraina, Serbia, Latvia, v.v. Trong ngày giao dịch hôm nay tại Châu Á, chỉ có Pakistan.

• Tôi thấy có vẻ như nỗ lực bởi các quan chức của Mỹ nhằm tái trấn an các thị trường đang phản tác dụng. Vào cuối tuần, Phó Chủ tịch Fed, Stanley Fischer đã nói rằng nếu tăng trưởng nước ngoài yếu hơn dự kiến, Fed có thể “loại bỏ chính sách thích ứng chậm hơn bình thường”. Các quan chức khác đã lặp lại lo lắng của ông về tác động mà tăng trưởng yếu ở nơi khác, đặc biệt là tại Châu Âu, có thể gây ra đối với Mỹ. Mặc dù có lẽ là các bình luận của ông và các quan chức khác đều nhằm ý định tái trấn an thị trường rằng Fed không lờ đi những lo lắng này và sẽ không nâng lãi suất quá sớm, nhưng có vẻ như các bình luận đang làm suy yếu niềm tin đối với sự phục hồi của Mỹ. Với việc chỉ số S & P 500 ở ngay trên đỉnh của đường trung bình động 200 ngày (1905.22, so với mức đóng của của phiên thứ Sáu tuần trước là 1906.13), các thị trường chứng khoán – và đồng yên – có vẻ đang tương đối cân bằng. (Mặc dù công bằng mà nói, 2 lần cuối khi mà chỉ số S & P 500 phá vỡ đường trung bình động 200 ngày từ mức đỉnh trong tháng 6 và tháng 11 năm 2012, không có đà giảm mạnh tiếp theo nào.)

• Tôi khuyên những người đầu tư đang sử dụng JPY làm đồng tiền tài trợ nên thận trọng. Mặt khác, các đồng tiền thường chịu tác động nhiều nhất khi các đồng tiền khác giảm điểm là các đồng tiền hàng hóa (AUD, NZD, CAD) và SEK. Việc bán ra tỷ giá AUD/JPY có thể là một cách để thể hiện quan điểm tiêu cực đối với chứng khoán toàn cầu thông qua các đồng tiền, mặc dù xét đến rủi ro về sự bất ngờ trong các chỉ báo của Trung Quốc sẽ được công bố trong tuần này (xem bên dưới), thì tỷ giá CAD/JPY có thể là sự đánh cược tốt hơn. Tỷ giá CAD/JPY đang có mức độ tương quan mạnh mẽ với chứng khoán Mỹ (0.63).

• Trung Quốc đã công bố sự sụt giảm lớn trong thặng dư thương mại của mình trong tháng 9 từ mức kỷ lục của tháng 8. Xuất khẩu đã tăng nhiều hơn dự kiến, trong khi nhập khẩu tăng vọt. Đây là tin tốt cho mọi người. Xuất khẩu mạnh sẽ hỗ trợ tăng trưởng tại Trung Quốc, trong khi nhập khẩu mạnh và thặng dư thương mại sụt giảm có nghĩa là các lợi ích của sự tăng trưởng đó đang được phân phối cả giữa các đối tác thương mại của Trung Quốc và trong nội địa quốc gia này (tức là các hộ gia đình cũng được hưởng lợi nhiều hơn). AUD và NZD đều đã tăng điểm so với USD nhờ số liệu này và tiếp tục tăng điểm sau đó, mặc dù tỷ giá AUD/USD tiếp tục nằm dưới mức mở cửa phiên thứ Sáu tuần trước, có lẽ là bởi vì tác động của thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm.

• Trung Quốc sẽ công bố một số số liệu quan trọng nhất trong tuần này, bao gồm tăng trưởng tiền và cho vay của ngân hàng, chỉ số giá tiêu dùng và sản xuất, đầu tư nước ngoài trực tiếp và niềm tin kinh doanh. Thị trường sẽ muốn xem liệu các vấn đề trên thị trường bất động sản có tiếp tục làm giảm sút hoạt động hay không. Về mặt đó, các số liệu cho vay của ngân hàng sẽ được theo dõi sát sao.

• Hoạt động của ngày hôm nay có thể sẽ yên ắng: Hoạt động thị trường trong ngày hôm nay có thể khá yên ắng vì Nhật Bản nghỉ lễ vào buổi sáng (Ngày Thể thao) và vào buổi chiều, cả Mỹ (Ngày lễ Columbus) và Canađa (Ngày lễ Tạ ơn) đều nghỉ lễ, mặc dù các thị trường vẫn mở cửa tại Mỹ. Đối với các chỉ báo, không có chỉ báo quan trọng nào được công bố từ Eurozone, Anh hay Mỹ. Chúng ta sẽ có 3 diễn giả: Thành viên Ban Điều hành ECB, Peter Praet, Chủ tịch Bundesbank, Jens Weidmann tại Châu Âu và Chủ tịch Fed tại Chicago, Charles Evans. Weidmann sẽ phát biểu về chủ đề “Các điều kiện cho một Liên minh Tiền tệ Ổn định”; sẽ rất thú vị để nghe quan điểm của ông về vấn đề này sẽ khác với quan điểm của Chủ tịch ECB, Draghi như thế nào. Cả hai người đều thể hiện các quan điểm hoàn toàn khác nhau về những gì cần được thực hiện để giúp khu vực Eurozone đoàn kết.

• Các ngày còn lại của tuần: Theo lịch, sẽ không có cuộc họp chính sách lớn nào của các ngân hàng trung ương trong tuần này. Tuy nhiên, sẽ có vòng phát biểu của các diễn giả như thường lệ, bao gồm bản thân Chủ tịch Fed, Yellen (Thứ Sáu) và một vài đồng nghiệp của bà trong FOMC, gồm có Messrs. Bullard, Lockhart, Plosser, Evans, Tarullo và Kocherlakota. Chủ tịch ECB, Draghi sẽ có bài phát biểu giới thiệu tại một hội nghị của ECB vào thứ Tư và Phó Thống đốc RBA, Debelle sẽ phát biểu vào thứ Ba tại một hội nghị về đầu tư.

• Đối với các chỉ báo, vào thứ Ba, chúng ta sẽ nhận được chỉ số CPI cho tháng 9 của Anh và theo dự báo, tỷ lệ lạm phát sẽ tiếp tục sụt giảm. Xét đến các số liệu yếu kém gần đây, số liệu này có nhiều khả năng sẽ tiếp tục đẩy lùi kỳ vọng đối với việc thắt chặt của BoE, có lẽ là sau cuộc tổng tuyển cử của quốc gia này diễn ra vào tháng 5. Từ Đức, chúng ta sẽ nhận được kết quả cuộc khảo sát ZEW cho tháng 10. Cả chỉ số hiện trạng và kỳ vọng đều được dự kiến giảm, phản ánh những lo lắng về việc có thể quốc gia này đang rơi vào tình trạng suy thoái. Sản lượng công nghiệp của Eurozone cho tháng 8 dự kiến giảm, khớp với sự suy giảm trong các nền kinh tế mạnh nhất của khu vực.

• Vào thứ Tư, tiêu điểm sẽ là tỷ lệ thất nghiệp và thu nhập bình quân hàng tuần của Anh, đều cho tháng 8. Theo dự báo, tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm, trong khi thu nhập bình quân hàng tuần dự kiến tăng lên. Việc đó có thể thúc đẩy GBP. Tại Mỹ, chúng ta sẽ nhận được doanh số bán lẻ cho tháng 9. Cả số liệu tổng thể và doanh số trừ các mặt hàng biến động là ô tô và xăng dầu đều được dự báo giảm. Fed sẽ công bố Báo cáo Beige book.

• Từ Canađa, số giấy phép xây dựng sụt giảm trong tháng 8, trong khi số nhà ở xây mới tăng nhẹ trong tháng 9. Thị trường sẽ chờ đợi để xem liệu doanh số bán nhà ở hiện có cho tháng 9 có cho thấy rõ hơn hoạt động thị trường nhà ở của quốc gia này hay không. Chủ tịch ECB, Mario Draghi sẽ phát biểu 2 lần vào thứ Tư tại Frankfurt, và ông có thể nhắc lại cam kết của mình rằng ECB “đã sẵn sàng để thay đổi quy mô và/hoặc thành phần của các biện pháp can thiệp phi truyền thống” nhưng lần này là với khán giả khác.

• Vào thứ Năm, chúng ta sẽ nhận được chỉ số CPI chính thức của Eurozone cho tháng 9 và từ Canađa, doanh số sản xuất cho tháng 8. Theo lịch, chúng ta cũng sẽ có một vài diễn giả của Fed phát biểu.

• Sau cùng vào thứ Sáu, tiêu điểm sẽ là bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Fed, Janet Yellen tại hội nghị của Fed tại Boston về “Tình trạng Bất bình đẳng về Cơ hội Kinh tế”. Đối với các chỉ báo, từ Mỹ, chúng ta sẽ nhận được số giấy phép xây dựng và số nhà ở xây mới đều cho tháng 8. Tại Canađa, chỉ số CPI cho tháng 9 đến hạn công bố.

Thị trường​

Tiêu Điểm

Tỷ giá EUR/USD bật lại từ gần ngưỡng 1.2600
Tỷ giá EUR/USD đã bật lại từ gần ngưỡng 1.2600 (S1) trong phiên sáng tại Châu Á, hình thành mức thấp nhất cao hơn. Tôi cho rằng cặp tỷ giá sẽ chạm vùng kháng cự 1.2760/90 một lần nữa. Các chỉ báo động lượng ngắn hạn cũng ủng hộ đà bật lên. Chỉ báo RSI đã vượt lên trên ngưỡng 50 một lần nữa và hướng lên, trong khi chỉ báo MACD đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại đường số 0 và có vẻ đã sẵn sàng bứt lên trên đường khởi phát trong tương lai gần. Việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng 1.2600 (S1) có thể xác nhận rằng sóng điều chỉnh trong khoảng thời gian từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 10 đã hoàn tất tại ngưỡng 1.2790 (R1). Nếu bứt xuống dưới ngưỡng đó, tỷ giá có thể cố lần nữa nhắm tới vùng tâm lý 1.2500 (S2), trùng khớp với ngưỡng thoái lui 76.4% của đà tăng mạnh diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2014. Trên biểu đồ hàng ngày, miễn là cấu trúc tỷ giá tiếp tục là mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, tôi sẽ giữ quan điểm rằng xu hướng chung của tỷ giá tiếp tục là giảm điểm. Do đó, tôi sẽ coi đà tăng của tuần trước hoặc mọi mức mở rộng của nó là pha điều chỉnh vào lúc này.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.2600 (S1), 1.2500 (S2), 1.2465 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.2790 (R1), 1.2900 (R2), 1.3000 (R3)

Tỷ giá GBP/USD tìm thấy ngưỡng hỗ trợ ngay bên trên ngưỡng 1.6000

Tỷ giá GBP/USD đã tìm thấy một số lệnh mua bên trên ngưỡng tâm lý 1.6000 (S1) một vài pip và bật lại mạnh mẽ để giao dịch gần đường trung bình động 50 kỳ. Xem xét các chỉ báo dao động ngắn hạn, tôi thấy rằng chỉ báo RSI đã bứt lên trên ngưỡng 50 của nó và đang hướng lên, trong khi chỉ báo MACD có vẻ đã sẵn sàng nhận dấu dương một lần nữa. Những dấu hiệu động lượng này tăng cường khả năng đối với sự tiếp diễn của sóng tăng, có lẽ là chạm một ngưỡng nữa gần ngưỡng kháng cự 1.6230 (R1), mức cao nhất của phiên thứ Năm tuần trước. Đối với xu hướng tăng dài hạn hơn, tôi sẽ nhắc lại vô số lần rằng miễn là cặp tỷ giá tiếp tục giao dịch dưới đường trung bình động số mũ 80 ngày, tôi cho rằng triển vọng chung của tỷ giá là bất lợi. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy tín hiệu phân kỳ dương giữa các chỉ báo động lượng hàng ngày và biến động tỷ giá, một điều cho thấy động lượng giảm đang suy giảm. Tôi sẽ chờ đợi các dấu hiệu bất lợi có thể hành động hơn trước khi trở nên tin tưởng về xu hướng giảm chung.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.6000 (S1), 1.5950 (S2), 1.5860 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.6230 (R1), 1.6400 (R2), 1.6500 (R3)

Tỷ giá USD/JPY tiếp tục giảm điểm mạnh

Tỷ giá USD/JPY đã giảm điểm sau khi chạm ngưỡng 108.00 như là ngưỡng kháng cự. Việc này xác nhận quan điểm của tôi rằng chúng ta sẽ chứng kiến sự hoàn tất của mô hình 2 đỉnh và tăng cường khả năng đối với các đà giảm tiếp theo trong tương lai gần. Tôi vẫn cho rằng những người đầu cơ giá xuống sẽ chạm mức thấp nhất của ngày 16/9 tại mức 106.80 (S1), tình cờ là ngưỡng mở rộng 161.8% của độ rộng mô hình 2 đỉnh. Ngưỡng đó cũng trùng khớp với ngưỡng thoái lui 38.2% của biến động tăng trong khoảng thời gian từ ngày mùng 8/8 đến ngày mùng 1/10. Việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng đó một lần nữa có thể tạo cơ sở cho các mức mở rộng về phía ngưỡng 106.00 (S2), là ngưỡng mở rộng 200% của độ rộng mô hình. Trên biểu đồ hàng tuần, mô hình nến của tuần trước đã đóng cửa bất lợi, xác nhận mô hình nến người treo cổ đã được đề cập trong các bài bình luận trước đó của tôi. Việc này, cùng với thực tế rằng chỉ báo RSI 14 tuần đã đi xuống sau khi bứt xuống dưới ngưỡng 70 của nó, tăng cường khả năng đối với sự bắt đầu của pha điều chỉnh giảm.
• Ngưỡng hỗ trợ: 106.80 (S1), 106.00 (S2), 104.75 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 107.50 (R1), 108.00(R2), 109.25 (R3)

Vàng hình thành mức thấp nhất cao hơn

Vàng đã tăng điểm trong phiên giao dịch sáng nay tại Châu Á, hình thành mức thấp nhất cao hơn tại mức 1217 (S1). Vào đầu phiên sáng tại Châu Âu, có vẻ như vàng đã sẵn sàng chạm vùng kháng cự 1235/40 và đường trung bình động 200 kỳ. Việc giá vàng bứt lên trên vùng kháng cự đó một cách rõ ràng và dứt khoát có thể mở đường cho nó tiến về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo, tại mức 1260 (R3). Khả năng này cũng được hỗ trợ bởi cả 2 chỉ báo động lượng hàng ngày. Chỉ báo RSI 14 ngày đã vượt lên trên đường 50 của nó và đang hướng lên, trong khi chỉ báo MACD hàng ngày, mặc dù mang dấu âm, nhưng tiếp tục nằm trên đường khởi phát của nó. Đối với xu hướng rộng lớn hơn, tôi sẽ giữ quan điểm “chờ đợi và chứng kiến” vì các lý do giống như tôi đã đề cập trong tuần trước. Vào ngày mùng 6/10, giá vàng đã bật lại mạnh mẽ từ vùng hỗ trợ tới hạn 1180/83, được xác định bởi mức thấp nhất của tháng 6 và tháng 12 năm 2013, nhưng việc thiếu vắng các tín hiệu đảo chiều của xu hướng tăng khiến cho việc khẳng định về bất kỳ viễn cảnh xu hướng tăng nào vẫn còn quá sớm.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1217 (S1), 1205 (S2), 1183 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1235 (R1), 1240 (R2), 1260 (R3)

Dầu WTI tìm thấy ngưỡng kháng cự tại mức 86.30

Dầu WTI đã giảm điểm sau khi tìm thấy ngưỡng kháng cự tại mức 86.30 (R1) và vào thời điểm viết bài viết này đang tiến về phía ngưỡng hỗ trợ 83.55 (S1), được xác định bởi mức thấp nhất của phiên thứ Sáu tuần trước. Nếu những người đầu cơ giá xuống đủ mạnh để vượt qua ngưỡng cản đó, tôi cho rằng họ sẽ tạo điều kiện cho các mức mở rộng về phía mức thấp nhất của ngày mùng 2/7/2012, gần vùng 82.00. Trên biểu đồ hàng ngày, miễn là cấu trúc giá tiếp tục là mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, xu hướng chung của giá dầu tiếp tục là giảm điểm, theo quan điểm của tôi.
• Ngưỡng hỗ trợ: 83.55 (S1), 82.00 (S2), 80.00 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 86.30 (R1), 88.15 (R2), 90.75 (R3)

 

[IronFXSupport]

Hợp đồng kỳ hạn chỉ số S & P 500​

13.10.2014, 3pm

• Đồng bạc xanh đã tăng điểm so với hầu hết các đồng tiền đối ứng của nó trong nhóm G10 trong phiên sáng nay tại Châu Âu. Đồng đô la chỉ giảm điểm so với SEK, trong khi tiếp tục giao dịch gần như không đổi so với NOK vàCAD. Các đồng tiền mất điểm chính là JPY, NZD và GBP, theo đúng thứ tự đó.

• Với việc không có công bố quan trọng nào được đưa ra trong ngày hôm nay, đồng yên đã để mất số điểm nhất định mà nó đã tăng được trong phiên sáng tại Châu Á sau khi thị trường chứng khoán Nhật Bản giảm điểm. Thị trường Tokyo đóng cửa ngay bên trên mức thấp nhất (cách mức thấp nhất khoảng +0,5%) và một vài thị trường chứng khoán Châu Âu nằm trong vùng khả quan trong ngày (xem bên dưới). Tuy nhiên, miễn là tỷ giá USD/JPY tiếp tục giao dịch bên dưới ngưỡng 108.00, tôi cho rằng chúng ta vẫn ở trong tình trạng thoái lui và tôi vẫn mong đợi tỷ giá chạm ngưỡng gần vùng 106.80.

• Đồng bảng Anh đã phải chịu áp lực trước thời điểm công bố số liệu CPI cho tháng 9 vào ngày mai. Tỷ lệ lạm phát của Anh được dự báo giảm tháng thứ 3 liên tiếp, mà việc này có thể làm giảm kỳ vọng đối với việc thắt chặt của BoE và thúc đẩy tâm lý bất lợi đối với đồng bảng Anh. Việc này có thể khuyến khích những người đầu cơ giá xuống đối với đồng tiền này tiến về phía vùng dưới ngưỡng 1.6000 một lần nữa. Tuy nhiên, vào thứ Tư, tỷ lệ thất nghiệp của Anh cho tháng 8 được dự báo giảm và thu nhập bình quân hàng tuần tăng đôi chút. Mặc dù tôi vẫn cho rằng triển vọng chung của cặp tỷ giá tiếp tục là bất lợi, nhưng việc số liệu việc làm cải thiện có thể làm thay đổi triển vọng.

• Các thị trường chứng khoán Châu Âu đã chuyển sang trạng thái khả quan, khôi phục phần nào đà giảm của tuần trước, sau khi chứng khoán hàng không được thúc đẩy bởi việc giá dầu tiếp tục sụt giảm. Vào thời điểm giữa ngày, chỉ số Euro Stoxx và chỉ số DAX của Đức đều giao dịch tăng xấp xỉ +0,20%.

Hợp đồng kỳ hạn chỉ số S & P 500 đã tăng điểm trong phiên sáng nay tại Châu Âu sau khi làm khởi phát một số lệnh mua gần ngưỡng 1880 (S1). Chỉ báo RSI đã lách lên sau khi tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tựi ngưỡng 30, một ngưỡng có vẻ được chỉ báo này đánh giá cao (xem các đà bật lại gần ngưỡng đó), trong khi chỉ báo MACD cho thấy các dấu hiệu chạm đáy và có thể bứt lên trên đường báo hiệu của nó trong tương lai gần. Những chỉ báo động lượng này khiến tôi cho rằng sóng điều chỉnh tăng có thể tiếp diễn và có lẽ sẽ chạm ngưỡng kháng cự 1915 (R1). Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn tiếp tục là giảm điểm, theo quan điểm của tôi vì cấu trúc của chỉ số tiếp tục là mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn. Trong bức tranh lớn hơn, trên biểu đồ hàng ngày, chỉ số đã bứt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, nhưng tôi muốn chứng kiến nó đóng cửa hàng tuần bên dưới đường trung bình động đó và bên dưới vùng hỗ trợ 1880 (S1) trước khi kỳ vọng đà giảm dài hạn. Trên biểu đồ hàng tuần, tôi nhận thấy tín hiệu phân kỳ âm giữa biến động chỉ số và cả 2 chỉ báo dao động hàng tuần, cho chúng ta biết rằng bây giờ không phải là lúc để kỳ vọng điều đó.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1880 (S1), 1855 (S2), 1800 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1915 (R1), 1930 (R2), 1970 (R3)

 

[IronFXSupport]

IronFX: Bản tin thị trường ngày 14/10/2014
14/10/2014

Bức tranh Toàn cảnh​

• Tôi tự hỏi liệu ông Stanley Fischer có ý đó hay không. Như tôi đã đề cập trong ngày hôm qua, vào cuối tuần trước, Phó Chủ tịch Fed, Stanley Fischer đã nói rằng nếu tăng trưởng nước ngoài yếu hơn dự kiến, Fed có thể “loại bỏ chính sách thích ứng chậm hơn bình thường”. Tôi thấy có vẻ như đây là một điều hết sức bình thường, xét đến Quy tắc Nghịch đảo của Gittler, đó là: nếu một phát biểu không có ý nghĩa gì khi được đảo ngược hoàn toàn, thì nó sẽ không có ý nghĩa gì đặc biệt. Trong trường hợp này, bạn có thể tưởng tượng ông nói là “chúng tôi sẽ loại bỏ chính sách thích ứng nhanh hơn nếu tăng trưởng nước ngoài suy yếu” hoặc thậm chí là “chúng tôi có ý định lờ đi tình trạng của các nước còn lại trên thế giới khi chúng tôi đưa ra chính sách tiền tệ”? Vì sự đối lập của phát biểu của ông là rất khó tưởng tượng, nên những gì ông nói không thể hiện một lựa chọn trong số nhiều đường hướng có thể khác nhau mà chỉ là một phát biểu mang ý nghĩa thông thường. Tuy nhiên, rõ ràng là thị trường không nghĩ theo hướng đó. Trái lại, lãi suất ngụ ý đối với hợp đồng kỳ hạn quỹ của Fed đã sụt thêm gần 10 điểm cơ bản trong khi trong dài hạn, lợi tức trái phiếu kỳ hạn 30 năm đã bứt xuống dưới ngưỡng 3% lần đầu tiên kể từ tháng 5/2013.


• Rõ ràng là thị trường cho rằng có một điều gì đó đã thay đổi một cách cơ bản. Tỷ lệ lạm phát đang sụt giảm và cả kỳ vọng lạm phát và lãi suất đang giảm cùng với chúng. Kể từ đầu tháng 8, tỷ lệ lạm phát hòa vốn kỳ hạn 5 năm đã giảm thêm 40 điểm cơ bản tại Mỹ, 18 điểm cơ bản tại Eurozone, và 29 điểm cơ bản tại Anh. (Tỷ lệ này đã tăng tại Nhật Bản, nhưng điều đó có vẻ giống như vấn đề với việc thay đổi các trái phiếu mà tỷ lệ lạm phát được tính toán từ đó.) Lãi suất dài hạn gần như quay trở lại gần mức trước khi cuộc đàm phán về việc cắt giảm của Fed bắt đầu. Có vẻ như những người tham gia thị trường không chỉ trở nên lo lắng về triển vọng lạm phát, mà họ còn đang trở nên lo lắng về khả năng của các ngân hàng trung ương trong việc làm bất kỳ điều gì về nó. Đó có lẽ là lo lắng lớn hơn. Kể từ thời Greenspan còn đương nhiệm, người ta đã luôn cho rằng nếu thế giới gặp rắc rối, thì các ngân hàng trung ương sẽ đứng ra giải cứu. Hiện giờ, các thị trường đang tự hỏi liệu việc này thậm chí có khả năng xảy ra hay không. Với việc lãi suất chính sách đã ở mức 0, và niềm tin đang suy yếu đối với hiệu quả của chương trình nới lỏng định lượng, các nhà đầu tư đang tự hỏi mạng lưới an toàn toàn cầu đang được dệt từ loại vật liệu nào – nếu có. Quyền vạn năng của các ngân hàng trung ương đang bị chất vấn.

• Tuy nhiên, hoạt động thị trường cho thấy mọi người vẫn chưa bỏ cuộc. Thực tế rằng các đồng tiền nhạy cảm với tăng trưởng SEK, AUD và NZD là các đồng tiền thể hiện tốt nhất của nhóm G10 trong vòng 24 qua cho thấy niềm tin đáng kể vào tăng trưởng toàn cầu vào thời điểm khi mà các thị trường chứng khoán giảm điểm quá nhiều. (Hãy lưu ý rằng thị trường Australia đã tăng điểm qua đêm, mặc dù thị trường New Zealand giảm điểm.) SEK có thể đã tăng điểm nhờ dự đoán về lạm phát cao hơn được công bố trong ngày hôm nay (xem bên dưới). Các đồng tiền đối ứng nhận được sự thúc đẩy từ PBOC, ngân hàng đã cắt giảm lãi suất tái cấp vốn lần thứ 2 trong vòng chưa đến một tháng. Mặc dù thị trường có thể hy vọng việc tiếp tục nới lỏng trên diện rộng, nhưng tờ Market News International đã trích dẫn “một nguồn tin có liên quan mật thiết với PBOC” nói rằng đây không phải là một phần trong các biện pháp “nới lỏng theo mục tiêu” liên tục của Bắc Kinh, mà chỉ là một nỗ lực nhằm giảm gánh nặng cho các công ty nhỏ. Do đó, tôi sẽ cho rằng sự rối loạn của thị trường chứng khoán toàn cầu sẽ gây ảnh hưởng mạnh hơn nữa đối với AUD và NZD và nhận thấy khả năng mạnh mẽ rằng các đồng tiền này sẽ giảm điểm trở lại.
• Các hoạt động của ngày hôm nay: Trong phiên sáng tại Châu Âu, sự kiện chính sẽ là kết quả khảo sát ZEW cho tháng 10. Cả chỉ số hiện trạng và kỳ vọng đều được dự báo giảm, với việc chỉ số kỳ vọng chạm mức 0 lần đầu tiên kể từ tháng 11/2012. Việc này sẽ làm gia tăng bằng chứng rằng sự phục hồi trong đầu tàu tăng trưởng của Eurozone đang đuối dần và có thể tác động mạnh đến đồng Euro. Sản lượng công nghiệp của Eurozone cho tháng 8 được ước tính giảm xuống 0,9% hàng năm, đảo chiều mạnh mẽ từ mức +2,2% hàng năm trong tháng 7. Sự sụt giảm này làm gia tăng nguy cơ về sự sụt giảm trong GDP cho quý 3 của Eurozone. Ở nơi khác, chỉ số CPI của Pháp cho tháng 9 dự kiến giảm.
• Tỷ lệ lạm phát của Anh được dự báo giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 9, mà việc này có thể làm giảm kỳ vọng đối với việc thắt chặt của BoE và khuyến khích những người đầu cơ giá xuống với đồng tiền của nước này tiến về phía vùng dưới ngưỡng 1.6000. Chúng ta cũng sẽ nhận được chỉ số PPI cho cùng tháng. Theo dự báo, số liệu này sẽ tiếp tục không đổi. Tuy nhiên, số liệu việc làm của Anh cho tháng 8 sẽ được công bố vào thứ Tư và thu nhập bình quân hàng tuần được dự báo tăng đôi chút. Mặc dù tôi vẫn cho rằng triển vọng chung của tỷ giá tiếp tục là bất lợi, nhưng việc số liệu việc làm được cải thiện có thể làm thay đổi tình hình.
• Tại Thụy Điển, chỉ số CPI dự kiến tăng trong tháng 9 nhưng giữ nguyên trong tình trạng giảm phát ở mức -0,1%. Nếu số liệu này chuyển sang trạng thái khả quan, nó có thể làm khởi phát đà giảm mạnh trong tỷ giá USD/SEK và có lẽ sẽ mở đường cho nó tiến về phía vùng hỗ trợ 7.1350, được xác định bởi mức thấp nhất của ngày mùng 9/10.
• Chỉ báo duy nhất được công bố từ Mỹ là chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ từ NFIB cho tháng 9, dự kiến giảm nhẹ nhưng tiếp tục nằm gần mức cao nhất kể từ tháng 10/2007. Mặc dù chỉ báo này không có tác động đặc biệt tới thị trường, nhưng nó cũng rất đáng để theo dõi vì Fed đang tập trung vào thị trường lao động. Các doanh nghiệp nhỏ thuê tuyển phần lớn số lao động tại Mỹ.

Thị trường​

Tiêu Điểm
Tỷ giá EUR/USD chạm vùng 1.2760/90


• Tỷ giá EUR/USD đã tăng điểm trong phiên hôm qua, chạm vùng 1.2760/90 như dự kiến. Mặc dù các chỉ báo động lượng tiếp tục hướng về phía tăng điểm, nhưng tôi sẽ đứng bên lề vào lúc này vì vùng 1.2760/90 đã đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ lớn vào năm 2013 và hiện giờ nó đang đóng vai trò là ngưỡng kháng cự lớn, ngăn không cho những người đầu cơ giá lên đưa cặp tỷ giá lên cao hơn. Việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng 1.2600 (S1) có thể báo hiệu rằng biến động điều chỉnh trong khoảng thời gian từ ngày mùng 3 tới ngày 14 tháng 10 được hoàn tất trong vùng đó và có thể một lần nữa nhắm tới ngưỡng tâm lý 1.2500 (S2), tình cờ là ngưỡng thoái lui 76.4% của đà tăng lớn trong khoảng thời gian từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2014. Miễn là cấu trúc tỷ giá tiếp tục là mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, tôi sẽ giữ quan điểm rằng xu hướng chung của tỷ giá tiếp tục là giảm điểm. Do đó, tôi sẽ coi biến động tăng gần đây hoặc mọi mức mở rộng của nó là pha điều chỉnh vào lúc này.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.2600 (S1), 1.2500 (S2), 1.2465 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.2790 (R1), 1.2900 (R2), 1.3000 (R3)

Tỷ giá GBP/JPY tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại mức 171.70


• Tỷ giá GBP/JPY đã tiếp tục sụt điểm mạnh trong phiên hôm qua, nhưng đà giảm đã bị chặn lại tại mức 171.70 (S1) và tỷ giá đã bật lại đôi chút. Cặp tỷ giá đang hình thành mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 và 200 kỳ, do đó, xu hướng ngắn hạn của tỷ giá tiếp tục là giảm điểm, theo quan điểm của tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ nhận được chỉ số CPI của Anh cho tháng 9, được dự kiến giảm. Điều đó có thể khiến cho những người đầu cơ giá xuống phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 171.70 (S1). Nếu họ xoay sở thành công để làm vậy, tôi cho rằng họ sẽ tạo cơ sở cho các mức mở rộng về phía ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại mức 170.65 (S2).
• Ngưỡng hỗ trợ: 171.70 (S1), 170.65 (S2), 169.30 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 173.00 (R1), 173.50 (R2), 175.00 (R3)

Tỷ giá AUD/USD giao dịch bên trong một phạm vi

• Tỷ giá AUD/USD đã tăng điểm sau khi tìm thấy ngưỡng hỗ trợ ở ngay bên trên ngưỡng cản 0.8640 (S2). Đối với xu hướng ngắn hạn của tỷ giá, tôi nhận thấy phạm vi đi ngang giữa ngưỡng hỗ trợ đó và ngưỡng kháng cự 0.8900 (R1). Do đó, tôi cho rằng tỷ giá sẽ chạm ngưỡng gần vùng 0.8900 (R1) trong tương lai gần. Đối với xu hướng rộng lớn hơn, tôi vẫn nhận thấy xu hướng giảm. Tuy nhiên, xem xét các chỉ báo dao động hàng ngày, chỉ báo RSI 14 ngày đã tăng điểm sau khi thoát khỏi vùng được bán quá mức của nó và hiện đang tiến gần ngưỡng 50, trong khi chỉ báo MACD đang nằm bên trên đường khởi phát và đang hướng lên. Do đó, tôi sẽ chờ đợi những người đầu cơ giá xuống đưa ra nhiều tín hiệu có thể hành động hơn chứng tỏ rằng xu hướng giảm đang quay trở lại trước khi tin tưởng hơn vào xu hướng giảm một lần nữa.
• Ngưỡng hỗ trợ: 0.8740 (S1), 0.8640 (S2), 0.8565 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 0.8900 (R1), 0.9000 (R2), 0.9100 (R3)

Vàng chạm vùng 1235/45

• Vàng đã tăng điểm đôi chút trong phiên hôm qua và vào đầu phiên sáng nay tại Châu Âu đã chạm vùng kháng cự 1235/1240 và đường trung bình động 200 kỳ. Việc giá vàng bứt lên trên vùng kháng cự đó một cách rõ ràng và dứt khoát có thể làm khởi phát đà tăng khác, có lẽ là về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo tại mức 1260 (R3). Khả năng này cũng được hỗ trợ bởi các chỉ báo động lượng hàng ngày. Chỉ báo RSI 14 ngày tiếp tục ở bên trên ngưỡng 50 của nó, trong khi chỉ báo MACD, mặc dù mang dấu âm, nhưng đang ở bên trên đường khởi phát và đang hướng lên. Đối với xu hướng rộng lớn hơn, tôi sẽ giữ quan điểm “chờ đợi và chứng kiến” vì các lý do giống như tôi đã đề cập trong tuần trước. Vào ngày mùng 6/10, vàng đã bật lại mạnh mẽ từ vùng hỗ trợ tới hạn 1180/83, được xác định bởi mức thấp nhất của tháng 6 và tháng 12 năm 2013, nhưng sự thiếu vắng các tín hiệu đảo chiều của xu hướng tăng khiến cho việc khẳng định về bất kỳ viễn cảnh xu hướng tăng nào vẫn còn quá sớm, theo quan điểm của tôi.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1217 (S1), 1205 (S2), 1183 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1235 (R1), 1240 (R2), 1260 (R3)

Dầu WTI củng cố
• Dầu WTI đã củng cố trong phiên hôm qua, tiếp tục giao dịch giữa ngưỡng hỗ trợ 83.55 (S1) và ngưỡng kháng cự 86.30 (R1). Trên biểu đồ hàng ngày, cấu trúc giá vẫn gợi ý xu hướng giảm, do đó, tôi sẽ đợi giá Dầu bứt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 83.55 (S1) mở đường cho nó tiếp về phía mức thấp nhất của ngày mùng 2/7, gần vùng 82.00 (S2). Chỉ báo MACD hàng ngày tiếp tục nằm bên dưới cả đường số 0 và đường báo hiệu của nó, xác nhận động lượng âm gần đây của dầu WTI, nhưng chỉ báo RSI 14 ngày đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ gần ngưỡng 30, một ngưỡng được chỉ báo RSI đáng giá cao trong xu hướng giảm giá hiện tại. Do đó, tôi sẽ thận trọng về đà bật lên trước khi những người đầu cơ giá xuống nắm quyền kiểm soát một lần nữa.
• Ngưỡng hỗ trợ: 83.55 (S1), 82.00 (S2), 80.00 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 86.30 (R1), 88.15 (R2), 90.75 (R3)

 

[IronFXSupport]

TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY - Tỷ giá USD/SEK
14.10.2014, 3pm

• Đồng đô la đã giao dịch cao hơn so với tất cả các đồng tiền đối ứng của nó trong nhóm G10 trong phiên sáng nay tại Châu Âu, trừ một đồng tiền. Nó chỉ giảm điểm so với JPY.

• Đồng bảng Anh đã mở rộng đà mất điểm sau khi số liệu cho thấy chỉ số CPI của Anh đã giảm xuống mức thấp nhất 5 năm là 1,2% hàng năm trong tháng trước, làm gia tăng áp lực đối với BoE trong việc duy trì lãi suất ở mức thấp kỷ lục. Bổ sung vào số liệu gây thất vọng gần đây được công bố từ Anh, nó đã đẩy tỷ giá GBP/USD xuống dưới ngưỡng 1.6000 để tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại ngưỡng cản tiếp theo là 1.5950. Việc tỷ giá tiếp tục bứt xuống dưới ngưỡng này có thể mở đường cho nó tiến về phía vùng 1.5860, được xác định bởi mức thấp nhất của ngày 12/11/2012. Tuy nhiên, cân nhắc đến việc ngày mai chúng ta sẽ nhận được số liệu việc làm của Anh, dự kiến được công bố khả quan đối với đồng bảng Anh, tôi thích chứng kiến bức tranh tỷ giá sau sự kiện này và đánh giá lại quan điểm của mình.

• Tại Eurozone, cả chỉ số hiện trạng và chỉ số kỳ vọng từ khảo sát ZEW của Đức đều giảm trong tháng 10, với việc chỉ số kỳ vọng giảm vào vùng âm. Việc này gia tăng bằng chứng rằng sự phục hồi trong nền kinh tế được coi là đầu tàu tăng trưởng của khu vực đang mất dần động lượng và hỗ trợ quan điểm của tôi rằng việc này gây bất lợi cho euro. Tỷ giá EUR/USD đã bắt đầu giảm điểm ngay trước khi số liệu này được công bố và bị đẩy xuống thêm 15 pip nữa sau khi số liệu được công bố.

• Đồng curon của Thụy Điển là đồng tiền mất điểm chính trong số các đồng tiền của nhóm G10 sau khi chỉ số CPI của Thụy Điển tiếp tục giảm vào vùng giảm phát trong tháng 9. Giá tiêu dùng đã tiếp tục giảm (mức thực tế là -0,4% hàng năm so với mức -0,2% hàng năm trước đó), làm gia tăng sự đánh cuộc rằng Riksbank sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa.

Tỷ giá USD/SEK đã tăng điểm mạnh trong phiên sáng nay tại Châu Âu sau khi tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại ngưỡng 7.1100 (S2), được xác định bởi mức thấp nhất của ngày 23/9. Ngưỡng đó cũng tình cờ là ngưỡng thoái lui 38.2% của đà tăng trong khoảng thời gian từ ngày 15/8 đến ngày 29/9. Vào thời điểm giữa ngày, tỷ giá đang tiến về phía ngưỡng kháng cự 7.2500 (R1). Nếu bứt lên trên ngưỡng đó, tỷ giá có thể nhắm tới ngưỡng cản tiếp theo tại mức 7.2800 (R2). Việc đó cũng sẽ báo hiệu mức cao nhất cao hơn sắp tới trên biểu đồ hàng ngày và có thể làm khởi phát các mức mở rộng về phía vùng 7.3355 (R3), được xác định bởi mức cao nhất của tháng 5/2012. Miễn là cặp tỷ giá giao dịch bên trên đường xu hướng tăng dài hạn hơn màu xanh lơ (được vẽ từ mức thấp nhất của ngày 19/3) và bên trên cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, tôi cho rằng triển vọng chung của tỷ giá là khả quan.
• Ngưỡng hỗ trợ: 7.1350 (S1), 7.1100 (S2), 7.0730 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 7.2500 (R1), 7.2800 (R2), 7.3350 (R3)

 

[IronFXSupport]

IronFX: Bản tin thị trường ngày 15/10/2014

Bức tranh Toàn cảnh​

15.10.2014, 11am

• Chủ tịch ECB, Draghi phát biểu hai lần. Tiêu điểm trong ngày hôm nay có lẽ sẽ là việc Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Mario Draghi phát biểu hai lần, trước hết là bài phát biểu khai mạc tại Hội nghị Thống kê lần thứ 7 tại Frankfurt và sau đó là bài phát biểu tại sự kiện mở cửa chính thức Ngày Văn hóa Châu Âu, cũng diễn ra tại Frankfurt. Chủ tịch ECB được mong đợi sẽ một lần nữa chỉ ra rằng Ngân hàng này đã sẵn sàng để hành động nhiều hơn, nếu cần, theo sau các bình luận của ông vào thứ Bảy tuần trước, khi mà ông nói rằng ECB đã chạm đến "đường biên dưới" về lãi suất, và chỉ có một con đường duy nhất còn lại dành cho Ngân hàng này là đạt được mục tiêu lạm phát. Lạm phát ở ngay dưới mức 2% có thể đạt được bằng cách tác động đến quy mô và thành phần trên bảng cân đối kế toán của ECB.
• Qua đêm, chỉ số CPI của Trung Quốc đã giảm xuống mức 1,6% hàng năm trong tháng 9 từ mức +2,0% hàng năm trong tháng trước đó, trong khi chỉ số PPI giảm sâu hơn vào vùng âm ở mức -1,8% hàng năm. Các số liệu dưới mức dự báo làm gia tăng lo lắng về tăng trưởng toàn cầu trì trệ và các áp lực lạm phát thấp ổn định. Có vẻ như lãi suất thấp không thể kích thích hoạt động kinh tế và các nhà đầu tư đang trở nên lo lắng về khả năng của các ngân hàng trung ương trong việc làm bất kỳ điều gì về nó. Tại Anh, tăng trưởng giá tiêu dùng đã chạm mức thấp nhất 5 năm, tại Thụy Điển, lạm phát đã giảm 0,4% hàng năm, và tại Eurozone, lạm phát đang duy trì ở mức +0,3% hàng năm bên dưới mức mục tiêu 2%. Trên khắp thế giới, lạm phát đang dao động bên dưới mức mục tiêu và thị trường đang trong tình trạng ngờ vực xét đến những gì đang diễn ra với lạm phát. Chu kỳ chống lạm phát dài hạn mà toàn cầu đang bị mắc kẹt vào có thể khiến cho tỷ giá ở mức thấp trong một khoảng thời gian nhất định.
• Các chỉ báo của ngày hôm nay: Anh sẽ trở thành tâm điểm chú ý một lần nữa. Số liệu việc làm của quốc gia này dự kiến được công bố có lợi cho đồng bảng Anh. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giảm xuống mức 6,1% trong tháng 8 từ mức 6,2%, và thu nhập bình quân hàng tuần tăng nhẹ. Nếu số liệu thực tế khớp với dự báo, việc này có thể giúp củng cố GBP đôi chút, nhưng sau số liệu CPI yếu kém công bố hôm qua, số liệu việc làm mạnh mẽ có lẽ sẽ không đủ để làm đảo ngược tâm lý bất lợi đối với đồng bảng Anh.

• Tại Mỹ, chúng ta sẽ nhận được doanh số bán lẻ cho tháng 9. Số liệu tổng thể được dự báo cho thấy mức giảm 0,1% hàng tháng, đổi chiều hoàn toàn so với mức +0,6% hàng tháng trong tháng 8, trong khi doanh số bán lẻ trừ các mặt hàng biến động là ô tô và xăng dầu dự kiến tăng, nhưng ở tốc độ chậm hơn so với tháng trước đó. Hơn nữa, Fed sẽ công bố báo cáo Beige book. Báo cáo này bao gồm một bản tóm tắt và phân tích các điều kiện kinh tế hiện tại tại mỗi khu vực và lĩnh vực, do đó, có thể thu hút được nhiều sự chú ý hơn thường lệ, theo quan điểm của tôi, đặc biệt là sau các bình luận ôn hòa của Phó Chủ tịch Fed, Stanley Fischer vào cuối tuần trước và trước thời điểm sắp diễn ra cuộc họp của FOMC vào ngày 28-29/10. Kết quả khảo sát sản xuất theo Empire State cho tháng 10 và số đơn đăng ký vay thế chấp theo MBA cho tuần kết thúc vào ngày mùng 10/10 cũng sẽ được công bố.

• Ngoài Chủ tịch ECB, Draghi, theo lịch, chúng ta sẽ có thêm 2 diễn giả phát biểu trong ngày hôm nay. Chủ tịch Ban Giám sát của ECB, Daniele Nouy sẽ phát biểu tại Frankfurt, trong khi nhà hoạch định chính sách của BoE, Martin Weale sẽ phát biểu về lãi suất chuẩn của Ngân hàng này tại Hull. Ông Weale đã thúc ép việc nâng lãi suất kể từ tháng 8.

Thị trường​

Tiêu Điểm

Tỷ giá EUR/USD giảm điểm sau khi chạm vùng 1.2760/90

Tỷ giá EUR/USD đã giảm điểm sau khi tìm thấy ngưỡng kháng cự trong vùng 1.2760/90. Vùng đó đã đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng vào năm 2013 và hiện nó đang đóng vai trò là ngưỡng kháng cự quan trọng, ngăn không cho những người đầu cơ giá lên đưa tỷ giá lên cao hơn. Tuy nhiên, việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng 1.2600 (S1) có thể báo hiệu rằng biến động điều chỉnh trong khoảng thời gian từ ngày mùng 3 đến ngày 14/10 được hoàn tất trong vùng đó. Nếu bứt xuống xuống dưới ngưỡng đó, tỷ giá có thể một lần nữa nhắm tới ngưỡng tâm lý 1.2500 (S2), tình cờ là ngưỡng thoái lui 76.4% của đà tăng chính trong khoảng thời gian từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2014. Trên biểu đồ hàng ngày, miễn là cấu trúc tỷ giá tiếp tục là mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, tôi sẽ giữ quan điểm rằng xu hướng chung của tỷ giá tiếp tục là giảm điểm. Do đó, tôi sẽ coi đà tăng gần đây hoặc mọi mức mở rộng của nó là pha điều chỉnh vào lúc này.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.2600 (S1), 1.2500 (S2), 1.2465 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.2790 (R1), 1.2900 (R2), 1.3000 (R3)

Tỷ giá GBP/USD sụt điểm mạnh sau khi lạm phát của Anh sụt giảm

Tỷ giá GBP/USD đã sụt điểm mạnh sau khi số liệu cho thấy CPI của Anh giảm xuống mức thấp nhất 5 năm. Công bố này đã khiến cho những người đầu cơ giá xuống đẩy tỷ giá xuống dưới ngưỡng 1.6000 và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ (chuyển thành ngưỡng kháng cự) 1.5950. Vào đầu phiên sáng tại Châu Âu, tỷ giá đang giao dịch gần ngưỡng hỗ trợ 1.5870 (S1); việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng đó một cách rõ ràng và dứt khoát có thể tạo cơ hội cho các mức mở rộng giảm điểm lớn hơn, có lẽ là về phía ngưỡng kháng cự chuyển thành ngưỡng hỗ trợ 1.5720 (S2), được xác định bởi mức cao nhất của ngày 21/8/2013. Ngưỡng đó cũng tình cờ là ngưỡng thoái lui 61.8% của xu hướng tăng trong khoảng thời gian từ tháng 7/2013 đến tháng 7/2014. Tuy nhiên, hôm nay, chúng ta sẽ nhận được số liệu việc làm của Anh, dự kiến chứng tỏ có lợi cho đồng bảng Anh. Việc này có thể khiến tỷ giá bật lên trong ngắn hạn trước khi những người đầu cơ giá xuống thắng thế một lần nữa. Đối với xu hướng rộng lớn hơn, tôi sẽ trung thành với quan điểm rằng miễn là cặp tỷ giá giao dịch bên dưới đường trung bình động số mũ 80 ngày, xu hướng chung của tỷ giá tiếp tục là giảm điểm.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.5870 (S1), 1.5720 (S2), 1.5565 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.5950 (R1), 1.6000 (R2), 1.6130 (R3)

Tỷ giá EUR/JPY tìm thấy ngưỡng hỗ trợ gần ngưỡng 135.00

Tỷ giá EUR/JPY đã giảm điểm trong phiên hôm qua, nhưng sau khi tìm thấy ngưỡng hỗ trợ gần ngưỡng tâm lý 135.00 (S1), nó đã bật lại đôi chút. Cân nhắc đến việc tôi nhận thấy tín hiệu phân kỳ dương giữa chỉ báo RSI và biến động tỷ giá, tôi sẽ thận trọng về việc đà bật lại có thể tiếp diễn. Tuy nhiên, miễn là tỷ giá hình thành mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả 2 đường trung bình động, tôi vẫn cho rằng triển vọng của tỷ giá là bất lợi và tôi sẽ coi mọi mức mở rộng của đà bật lại trong phiên hôm qua là biến động điều chỉnh trước khi những người đầu cơ giá xuống thắng thế một lần nữa. Nếu tôi chứng kiến tỷ giá đóng cửa bên dưới ngưỡng chủ chốt 135.00 một cách rõ ràng, tôi sẽ tin tưởng hơn vào đà giảm và tôi mong đợi các mức mở rộng về phía ngưỡng hỗ trợ tiếp theo, tại mức 134.10 (S2), được đánh dấu bởi mức thấp nhất của ngày 20/11/2013.
• Ngưỡng hỗ trợ: 135.00 (S1), 134.10 (S2), 133.20 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 135.90 (R1), 136.60 (R2), 137.00 (R3)

Vàng tìm thấy ngưỡng kháng cự trong vùng 1235/40

Vàng đã giảm điểm trong phiên hôm qua sau khi tìm thấy ngưỡng kháng cự mạnh trong vùng 1235/1240 và gần đường trung bình động 200 kỳ. Ngưỡng thoái lui 38.2% của đà giảm trong khoảng thời gian từ ngày mùng 8/8 đến ngày mùng 6/10 cũng nằm bên trong vùng 1235/40. Việc giá vàng bứt lên trên vùng kháng cự đó một cách rõ ràng và dứt khoát là biến động có thể sẽ làm khởi phát đà tăng tiếp theo, có lẽ là về phía ngưỡng kháng cự kế tiếp tại mức 1260 (R3). Tuy nhiên, xem xét các chỉ báo động lượng, tôi sẽ lưu tâm đến đà thoái lui tiếp theo trong tương lai gần. Chỉ báo RSI đã đi xuống và hiện đang chạm ngưỡng 50, trong khi chỉ báo MACD, mặc dù mang dấu dương, nhưng đã bứt xuống dưới đường báo hiệu của nó. Đối với xu hướng rộng lớn hơn, tôi vẫn giữ quan điểm “chờ đợi và chứng kiến” vì các lý do giống như tôi đã đề cập trong tuần trước. Vào ngày mùng 6/10, vàng đã bật lại mạnh mẽ từ vùng hỗ trợ tới hạn 1180/83, được xác định bởi mức thấp nhất của tháng 6 và tháng 12 năm 2013, nhưng sự thiếu vắng các dấu hiệu đảo chiều của xu hướng tăng khiến cho việc khẳng định về bất kỳ viễn cảnh xu hướng tăng nào vẫn còn quá sớm, theo quan điểm của tôi.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1217 (S1), 1205 (S2), 1183 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1235 (R1), 1240 (R2), 1260 (R3)

Dầu WTI sụt điểm

Dầu WTI đã sụt điểm trong phiên hôm qua, bứt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ (chuyển thành ngưỡng kháng cự) 83.55 (R1) và tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại mức 81.30 (S1). Nếu những người đầu cơ giá xuống đủ mạnh để vượt qua ngưỡng đó, tôi cho rằng họ sẽ làm khởi phát các mức mở rộng về phía ngưỡng tâm lý 80.00 (S2). Các chỉ báo dao động hàng ngày hỗ trợ khả năng này. Chỉ báo RSI đã bứt xuống dưới ngưỡng 30 và đang hướng xuống, trong khi chỉ báo MACD tiếp tục nằm bên dưới đường số 0 và đường báo hiệu của nó. Việc này cho thấy động lượng âm gia tăng và tăng cường khả năng đối với các đà giảm tiếp theo trong tương lai gần. Trong bức tranh lớn hơn, miễn là cấu trúc giá tiếp tục là mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, tôi cho rằng xu hướng chung của dầu WTI là giảm điểm.
• Ngưỡng hỗ trợ: 81.30 (S1), 80.00 (S2), 77.50 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 83.55 (R1), 86.30 (R2), 88.15 (R3)

 

[IronFXSupport]

TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY - Tỷ giá USD/NOK
15.10.2014, 3pm

• Đồng đô la đã giao dịch không đổi hoặc cao hơn so với hầu hết các đồng tiền đối ứng của nó trong nhóm G10 trong phiên sáng nay tại Châu Âu. Nó đã tăng điểm so với NOK, CAD và SEK, theo đúng thứ tự đó, trong khi tiếp tục giao dịch gần như không đổi so với NZD, GBP, JPY, CHF và EUR. Đồng bạc xanh chỉ giảm điểm so với AUD.

• Tỷ lệ thất nghiệp của Anh đã giảm xuống mức 6,0% trong tháng 8 từ mức 6,2% trước đó, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2008. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp giảm, nhưng tăng trưởng trong việc làm đạt mức chậm nhất trong vòng hơn một năm. Thu nhập bình quân hàng tuần, bao gồm cả thưởng, tăng nhẹ lên mức 0,7% từ mức +0,6% trong tháng 7. Số liệu này khớp với kỳ vọng, nhưng bất chấp sự gia tăng này, tiền lương thực tế vẫn giảm. Tỷ giá GBP/USD tăng khoảng 0,20% sau khi số liệu này được công bố để giao dịch ngay bên dưới ngưỡng kháng cự 1.5950 nhưng đã để mất tất cả số điểm tăng được để giao dịch ổn định so với đồng đô la.

• Đồng curon của Na Uy đã tiếp tục suy yếu và chạm mức thấp nhất trong vòng 4 năm so với đồng đô la khi giá dầu Brent sụt giảm khoảng 1,70% so với các mức của nó vào đầu phiên giao dịch tại Châu Âu. Trong báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 10 công bố hôm thứ Ba, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu cho năm 2014 và vì Na Uy là nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất của Châu Âu, nên việc này có thể có tác động lớn đến nền kinh tế của nước này. Cân nhắc đến điều này, tôi cho rằng NOK sẽ tiếp tục suy yếu nếu giá dầu tiếp tục sụt giảm.

Tỷ giá USD/NOK đã tăng điểm trong phiên hôm qua, bứt lên trên ngưỡng kháng cự (chuyển thành ngưỡng hỗ trợ) 6.5400 (S1). Hôm nay, vào phiên sáng tại Châu Âu, cặp tỷ giá đã tăng điểm và chạm ngưỡng kháng cự 6.6400 (R1). Vì tỷ giá đang giao dịch bên trên đường xu hướng tăng ngắn hạn màu đen và bên trên cả 2 đường trung bình động, nên tôi cho rằng xu hướng của tỷ giá là tăng điểm. Việc tỷ giá bứt lên trên ngưỡng 6.6400 (R1) một cách rõ ràng có thể tạo cơ hội cho các mức mở rộng tăng điểm tiếp theo và tỷ giá có thể nhắm tới vùng 6.7300 (R2), được xác định bởi mức cao nhất của tháng 6/2010. Tuy nhiên, chuyển sự chú ý sang các chỉ báo động lượng, ngắn hạn, tôi nhận thấy rằng chỉ báo RSI đang nằm bên trong vùng được mua quá mức, hướng xuống dưới. Do đó, tôi sẽ thận trọng đối với sự thoái lui nhỏ trước đà tăng tiếp theo. Đối với bức tranh lớn hơn, miễn là tỷ giá hình thành mức cao nhất cao hơn và mức thấp nhất cao hơn bên trên đường xu hướng tăng dài hạn hơn màu xanh lơ (được vẽ từ mức thấp nhất của ngày mùng 8/5), tôi cho rằng triển vọng chung của tỷ giá là khả quan.
• Ngưỡng hỗ trợ: 6.5400 (S1), 6.5000 (S2), 6.4600 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 6.6400 (R1), 6.7300 (R2), 6.8500 (R3)

 

[IronFXSupport]

IronFX kỷ niệm một năm ngày thành lập văn phòng tại Lisbon



Kính gửi Quý Khách hàng,

Vào ngày 20 tháng Chín năm 2014, IronFX đã tổ chức buổi Lễ kỉ niệm tròn một năm ngày thành lập văn phòng IronFX Global ở Lisbon.
Buổi lễ đã được tổ chức tại khu phối cảnh trên sân thượng của văn phòng Lisbon, với hơn 120 khách mời tham dự, bao gồm Khách hàng, Đối tác và nhân viên của IronFX Global.
Các thành viên của đội ngũ quản lý IronFX đã nhân cơ hội tại sự kiện này để chúc mừng sự phát triển thành công của IronFX Global, và sự mở rộng của nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất ngành công nghiệp ngoại hối, ở Bồ Đào Nha.
Thông qua văn phòng Lisbon của mình, IronFX thể hiện những nỗ lực liên tục để cung cấp cho khách hàng với một dịch vụ thân thiện, cá nhân hoá phản ánh các tiêu chuẩn toàn cầu của một nhà cung cấp chuyên nghiệp và đoạt nhiều giải thưởng.


Ông Hugo Batista, Giám đốc Đội ngũ quản lý khách hàng nói tiếng Bồ Đào Nha nhận xét: "Thông qua văn phòng đại diện ở Lisbon, chúng tôi củng cố sự cống hiến của chúng tôi cho khách hàng nói tiếng Bồ Đào Nha thông qua việc cung cấp một dịch vụ riêng biệt, đẳng cấp thế giới. Chúng tôi đã thích nghi với nhu cầu cụ thể của khách hàng ở Bồ Đào Nha và đã tôn trọng những thói quen và sở thích của khách hàng địa phương. Với sự linh hoạt và cởi mở này, chúng tôi đã tái định nghĩa về chất lượng tốt nhất trong dịch vụ, cung cấp một dịch vụ toàn cầu cho các nhu cầu địa phương."

IronFX Global chúc Quý khách Giao dịch Thành công!
Trân trọng,

 

[IronFXSupport]

IronFX: Bản tin thị trường ngày 16/10/2014

Bức tranh Toàn cảnh​

16.10.2014, 11am

• Thị trường trái phiếu biến động mạnh. Mọi diễn biến thị trường trong phiên hôm qua đều liên quan đến lãi suất của Mỹ. Khó có thể nói điều gì “đã gây ra” những xoay chuyển dữ dội đó bởi vì những biến động đó là dấu hiệu về sự sợ hãi hơn là một phản ứng xác định trước một thông tin đầu vào nhất định. Phạm vi biến động đối với lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm trong phiên hôm qua là rất lớn, tới 36 điểm cơ bản, mà điều này đặc biệt gây bất ngờ khi bạn cân nhắc tới việc lợi tức trái phiếu chỉ đạt 2,20% vào đầu ngày. Mặc dù vậy, lợi tức thấp ở mức 1,86% chỉ được duy trì trong một thời gian ngắn và nếu chỉ nhìn vào lợi tức mở cửa và đóng cửa, bạn sẽ không nghĩ rằng có nhiều điều đã diễn ra: Bloomberg ghi nhận lợi tức đóng cửa ở mức 2,14%, giảm chỉ 6 điểm cơ bản (giao dịch tại thời điểm mở cửa phiên hôm nay tại Châu Âu ở mức 2,09%).

• Biến động trong lãi suất đối với hợp đồng kỳ hạn quỹ của Fed đã thu hút nhiều sự theo dõi hơn. Lãi suất đối với hợp đồng ngắn hạn kỳ hạn tới tháng 5/2015 không đổi, và kỳ hạn từ thời điểm đó đến tháng 10/2015 biến động nhẹ. Nhưng lãi suất ngụ ý đối với hợp đồng kỳ hạn dài hạn hơn đã giảm 18,5 điểm cơ bản, hay gần bằng cả một đợt nâng lãi suất. Nói cách khác, thị trường đang cân nhắc đến việc Fed sẽ bắt đầu thắt chặt theo lịch trình, nhưng tiến hành ở tốc độ chậm hơn so với dự kiến trước đó.

• Mặc dù doanh số bán lẻ gây thất vọng của Mỹ có thể làm khởi phát biến động này, nhưng các lý do tiềm ẩn đó là lo sợ rằng nên kinh tế toàn cầu đang giảm tốc, giảm phát đang được duy trì, và quan trọng hơn cả, khả năng rằng các ngân hàng trung ương không còn có thể làm bất kỳ điều gì về nó nữa. Nới lỏng định lượng là hy vọng lớn, nhưng hy vọng đó đã tiêu tan tại Mỹ, có vẻ như hoàn toàn không có tác động nào tại Nhật Bản, và có lẽ là không thể tại Châu Âu. Nếu nền kinh tế toàn cầu giảm tốc và giảm phát duy trì, các ngân hàng trung ương có thể làm gì bây giờ? Huyền thoại về quyền vạn năng của ngân hàng trung ương đang dần mai một. Cùng với đó, khả năng gia tăng rằng Fed sẽ không thể bắt đầu thắt chặt theo lịch trình hoặc, thậm chí nếu có thể, thì có thể nó sẽ phải thắt chặt ở tốc độ chậm hơn so với đã dự kiến. Và kéo theo đó là biến động trong lãi suất hợp đồng kỳ hạn đối với quỹ của Fed.

• Tuy nhiên, tôi thực sự nhận thấy một vài điểm tốt đối với biến động thị trường trong phiên hôm qua. Trước hết, thị trường chứng khoán không phản ứng quá mạnh mẽ. Chỉ số S & P 500 dao động trong phạm vi 2,75%, mà phạm vi này, mặc dù lớn, nhưng không giống với sự kiện 10-sigma mà chúng ta đã chứng kiến trên thị trường trái phiếu. Thứ hai, các thị trường hiện đã chuẩn bị sẵn sàng đối với biến động cao hơn. Nhiều tháng với phạm vi biến động thấp đã đưa mọi người vào trạng thái tự mãn. Giờ đây, có lẽ mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng hơn đối với biến động, mà việc này có ý nghĩa nghịch lý đó là một sự kiện lặp lại ít có khả năng diễn ra hơn.

• Quan điểm của cá nhân tôi đó là nỗi sợ hãi đã bị xua tan và đồng đô la sẽ trở lại. Mặc dù đúng là nếu Châu Âu trượt trở lại vào tình trạng suy thoái, thì Fed sẽ không thể thắt chặt nhanh như dự kiến, nhưng tôi vẫn mong họ bắt đầu thắt chặt theo đúng lịch trình. FOMC khiến cho chính sách được triển khai rất chậm, dựa các động thái của mình vào dự báo rộng rãi. Do đó, nó cũng sẽ chỉ thay đổi chính sách một cách rất chậm dãi. Sẽ phải mất rất nhiều thời gian để ủy ban này thay đổi các kế hoạch hiện tại của mình. Trên thực tế, đó là những gì mà lãi suất hợp đồng kỳ hạn đối với quỹ của Fed đang cho chúng ta thấy. Tuy nhiên, điều đó vẫn hoàn toàn khác biệt so với các quốc gia khác và các đồng tiền khác, nơi mà không hề có thảo luận nào về việc chuẩn hóa lãi suất. Tôi thấy có vẻ như việc đi chệch chính sách thúc đẩy sức mạnh của USD vẫn đang tồn tại, mặc dù tốc độ đi chệch có thể chậm lại. Điều đó có nghĩa là tốc độ tăng giá của đồng đô la cũng có thể chậm lại, nhưng nó sẽ không có nghĩa là thay đổi chiều hướng.
• Các chỉ báo của ngày hôm nay: Xét đến việc thị trường đang lo lắng về việc thắt chặt của Fed, tiêu điểm trong ngày hôm nay sẽ là các bài phát biểu bởi 4 quan chức của Fed, từ những người có quan điểm ôn hòa (Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis, Narayana Kocherlakota) tới những người có quan điểm cứng rắn (Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia, Charles Plosser). Kocherlakota được đánh giá “1” điểm trên thang điểm từ 1 đến 5 đánh giá mức độ ôn hòa/cứng rắn của Reuters, trong khi Plosser được đánh giá 5 điểm. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta, Dennis Lockhart và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis, James Bullard đều là những người có quan điểm trung lập, được đánh giá “3” điểm, vì vậy, các quan điểm của họ có thể đặc trưng hơn cho toàn bộ FOMC hơn.

• Trong ngày giao dịch tại Châu Âu, chúng ta sẽ nhận được chỉ số CPI chính thức của Eurozone cho tháng 9 và như thường lệ, số liệu được dự báo giống với ước tính ban đầu.

• Tại Mỹ, sản lượng công nghiệp cho tháng 9 được dự báo bật lại, sau khi sụt giảm cách đây một tháng. Chỉ số hoạt động kinh doanh của quốc gia này theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia cho tháng 10 và chỉ số thị trường nhà ở của Hiệp hội các Công ty Xây dựng Nhà Quốc gia (NAHB) cho cùng tháng cũng đến hạn công bố (chỉ số thị trường nhà ở được dự kiến không đổi). Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cho tuần kết thúc vào ngày mùng 4/10 dự kiến ở mức tương đôi thấp là 290.000. Nếu số liệu thực tế khớp với dự kiến, nó sẽ giúp USD phục hồi

.

• Từ Canađa, doanh số sản xuất cho tháng 8 được dự kiến sụt giảm, đổi chiều hoàn toàn so với tháng 7.

• Ngoài 4 quan chức của Fed, thành viên Hội đồng Quản trị ECB, Luc Coene cũng sẽ phát biểu.

Thị trường​

Tiêu Điểm

Tỷ giá EUR/USD tăng điểm mạnh nhờ doanh số bán lẻ gây thất vọng của Mỹ

Tỷ giá EUR/USD đã tăng điểm mạnh sau khi cả doanh số bán lẻ tổng thể và cơ bản đều giảm trong tháng 9. Cặp tỷ giá đã bứt lên trên vùng 1.2760/90, để tìm thấy ngưỡng kháng cự ngay bên dưới ngưỡng 1.2900 (R1). Biến động đó đã xác nhận mức cao nhất cao hơn sắp tới trên biểu đồ 4 giờ và xoay chuyển xu hướng ngắn hạn về phía tăng điểm. Việc tỷ giá bứt lên trên ngưỡng 1.2900 (R1) có thể mở rộng sóng tăng, có lẽ là về phía ngưỡng tâm lý 1.3000 (R2). Tuy nhiên, cân nhắc đến việc sản lượng công nghiệp của Mỹ cho tháng 9 sẽ được công bố hôm nay được dự kiến tăng, tôi sẽ thận trọng về sự thoái lui có thể trước đà tăng tiếp theo. Chỉ báo RSI hỗ trợ khả năng này vì nó đã tìm thấy ngưỡng kháng cự tại ngưỡng 70 và đi xuống. Đối với xu hướng rộng lớn hơn, trên biểu đồ hàng ngày, cấu trúc tỷ giá gợi ý xu hướng giảm, do đó, tôi vẫn coi các đà tăng ngắn hạn là pha điều chỉnh của xu hướng giảm dài hạn hơn.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.2760 (S1), 1.2600 (S2), 1.2500 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.2900 (R1), 1.3000 (R2), 1.3100 (R3)

Tỷ giá GBP/JPY tiếp tục giảm điểm

Tỷ giá GBP/JPY đã tiếp tục đà giảm vào phiên hôm qua để tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại ngưỡng 168.00 (S2), như là ngưỡng hỗ trợ được xác định bởi mức thấp nhất của tháng 3. Sau khi chạm ngưỡng đó, cặp tỷ giá đã bật lại để một lần nữa bứt lên trên ngưỡng 169.30, mức thấp nhất của ngày mùng 8/9. Tuy nhiên, miễn là cấu trúc tỷ giá tiếp tục là mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 kỳ và 200 kỳ, tôi sẽ giữ quan điểm rằng xu hướng ngắn hạn của tỷ giá tiếp tục là giảm điểm. Tôi cho rằng tỷ giá sẽ bứt xuống dưới ngưỡng 168.00 (S2) một cách rõ ràng và dứt khoát để tạo cơ sở cho các mức mở rộng về phía ngưỡng cản kế tiếp, tại mức 166.00 (S3). Chuyển sự chú ý vào các chỉ báo động lượng ngắn hạn, tôi nhận thấy chỉ báo RSI đã thoát khỏi vùng được bán quá mức của nó, trong khi chỉ báo MACD cho thấy các dấu hiệu chạm đáy và có thể sớm bứt lên trên đường khởi phát của nó. Việc này cho thấy rằng chúng ta có thể chứng kiến sự điều chỉnh tiếp theo trước đà giảm kế tiếp.
• Ngưỡng hỗ trợ: 169.30 (S1), 168.00 (S2), 166.00 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 170.65 (R1), 171.70 (R2), 173.00 (R3)

Tỷ giá NZD/USD tăng vọt lên trên ngưỡng 0.7930

Tỷ giá NZD/USD đã phục hồi trong phiên hôm qua, lần này đã phá vỡ thành công ngưỡng cản 0.7930. Ngưỡng đó tình cờ là đường biên trên của phạm vi đi ngang mà cặp tỷ giá đã giao dịch kể từ ngày 26/9. Hiện giờ, tôi mong đợi tỷ giá thoát lên trên để nhắm tới ngưỡng 0.8070, nằm rất gần ngưỡng mở rộng 161.8% của độ rộng phạm vi đi ngang đã nhắc đến trước đó. Miễn là tỷ giá giao dịch bên trên xu hướng giảm ngắn hạn trước đó (đường màu xanh lơ), tôi cho rằng triển vọng ngắn hạn của tỷ giá là tăng điểm. Tuy nhiên, cân nhắc đến việc chỉ báo RSI đã tìm thấy ngưỡng kháng cự tại ngưỡng 70 và hiện đang hướng xuống, tôi mong đợi sự thoái lui nhỏ trước khi những người đầu cơ giá lên nắm quyền kiểm soát một lần nữa, có lẽ là chạm ngưỡng 0.7930 (S1) như là ngưỡng hỗ trợ trong lần này.
• Ngưỡng hỗ trợ: 0.7930 (S1), 0.7860 (S2), 0.7785 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 0.8070 (R1), 0.8180 (R2), 0.8270 (R3)

Vàng bứt lên trên vùng 1235/40

Vàng đã phục hồi trong phiên hôm qua nhờ số liệu gây thất vọng của Mỹ, bứt lên trên vùng kháng cự 1235/40 và đường trung bình động 200 kỳ. Vào đầu phiên sáng tại Châu Âu, Vàng đang giao dịch ngay bên trên vùng đó. Hiện giờ, tôi cho rằng những người đầu cơ giá lên sẽ tận dụng sự bứt lên đó và đẩy giá Vàng về phía ngưỡng kháng cự 1260 (R1). Chuyển khung thời gian sang biểu đồ hàng ngày, tôi nhận thấy rằng cùng với việc vàng bứt lên trên vùng 1235/40, chỉ báo RSI 14 ngày đã bứt lên trên ngưỡng 50 của nó. Hơn nữa, chỉ báo MACD hàng ngày, đã ở trên đường khởi phát của nó, đang tiến gần đường số 0 và có thể nhận dấu dương trong tương lai gần. Việc này hỗ trợ viễn cảnh đối với các đà tăng tiếp theo trong tương lai gần; tuy nhiên, quay trở lại vời biểu đồ 4 giờ, chỉ báo RSI đã đi xuống sau khi tìm thấy ngưỡng kháng cự bên dưới ngưỡng 70, do đó, chúng ta có thể chứng kiến sự thoái lui trước khi những người đầu cơ giá lên nắm quyền kiểm soát một lần nữa.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1240 (S1), 1235 (S2), 1217 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1260 (R1), 1275 (R2), 1296 (R3)

Dầu WTI tiếp tục sụt điểm mạnh

Dầu WTI đã tiếp tục giảm điểm trong phiên hôm qua, chạm ngưỡng tâm lý 80.00 (S1). Cấu trúc giá tiếp tục là mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 và 200 kỳ, duy trì xu hướng giảm. Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo RSI 14 ngày đã bứt xuống bên trong vùng được bán quá mức và đang hướng xuống, trong khi chỉ báo MACD tiếp tục nằm bên dưới cả đường số 0 và đường báo hiệu của nó. Việc này cho thấy động lượng giảm đang gia tăng và tăng cường khả năng đối với các đà giảm tiếp theo. Tuy nhiên, tôi thích chứng kiến biến động mạnh bên dưới ngưỡng tâm lý 80.00 (S1) hơn trước khi trở nên tin tưởng hơn vào đà giảm. Biến động đó có thể làm khởi phát các mức mở rộng về phía ngưỡng hỗ trợ tiếp theo, tại mức 77.50 (S2), được xác định bởi mức thấp nhất của tháng 6/2012
• Ngưỡng hỗ trợ: 80.00 (S1), 77.50 (S2), 77.50 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 82.30 (R1), 83.55 (R2), 86.30 (R3)

 

[IronFXSupport]

IronFX: Bản tin thị trường ngày 17/10/2014

Bức tranh Toàn cảnh​

17.10.2014, 10am

• Người có quan điểm cứng rắn trở nên ôn hòa. Trong cuộc hội đàm của Fed, giống như trong môn trượt băng nghệ thuật, bạn thường bác bỏ quan điểm của những người ở hai bên thái cực và lắng nghe những gì người có quan điểm ở giữa đang nói. Tuy nhiên, phiên hôm qua là một ngoại lệ, bởi vì quan điểm của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis, James Bullard, người có quan điểm cứng rắn, chứng tỏ rất cấp tiến. Cách đây một tuần (Ngày mùng 10/10), Bullard đã nói rằng “thị trường đang mắc sai lầm” và rằng lãi suất sẽ được nâng lên sớm hơn người ta nghĩ, có lẽ là vào cuối quý 1 năm 2015. Trong ngày hôm qua, ông đã nói rằng Fed sẽ cân nhắc việc tiếp tục chương trình mua trái phiếu, theo lịch sẽ kết thúc trong tháng này. “Kỳ vọng lạm phát đang sụt giảm tại Mỹ”, ông giải thích, bổ sung thêm rằng “chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ mục tiêu lạm phát của mình”. Đây là gợi ý đầu tiên như vậy mà chúng ta từng nghe từ bất kỳ quan chức nào của Fed. Có một điều nghịch lý là ông cũng đã nói muốn tiếp tục chứng kiến đợt nâng lãi suất đầu tiên diễn ra vào cuối quý 1 năm sau, dựa trên kỳ vọng rằng bất ổn thị trường toàn cầu hiện tại sẽ không tác động tới triển vọng của Mỹ. Tuy nhiên, gợi ý của ông mở ra khả năng về việc trì hoãn nâng lãi suất nếu mọi thứ không diễn ra như kỳ vọng. Bullard hiện không phải là một thành viên có quyền bỏ phiếu của FOMC

• Bất chấp các bình luận của ông Bullard, lãi suất ngụ ý đối với hợp đồng kỳ hạn quỹ của Fed trên thực tế đã tăng 4 điểm cơ bản trong dài hạn. Việc này có thể là do số liệu kinh tế Mỹ nhìn chung là khả quan: số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đạt mức thấp nhất kể từ tháng 4/2000, sản lượng công nghiệp trong tháng 9 tốt hơn mong đợi, với việc sản lượng sản xuất đảo chiều đà giảm của tháng 8, và chỉ số do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia công bố cũng tốt hơn mong đợi. Chỉ có chỉ số NAHB là giảm, mặc dù nó vẫn ở trong vùng dương. Vì vậy, bức tranh tại Mỹ là nền kinh tế nhìn chung phát triển mạnh mẽ và ngân hàng trung ương lo lắng về viễn cảnh không đạt được các mục tiêu của mình.

• Châu Âu và ECB thể hiện sự tương phản nổi bật với Mỹ và Fed. Thành viên Hội đồng Quản trị của ECB, Ewald Nowotny đã nói rằng nền kinh tế của Eurozone “vẫn chưa rơi vào tình trạng giảm phát, nhưng nó cho thấy các dấu hiệu rõ ràng về suy yếu”. Tuy nhiên, ông đã nói rằng kỳ vọng về việc mua chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản ở quy mô lớn đã “bị phóng đại” và rằng việc mua này sẽ không bắt đầu sớm nhất cho đến tháng 12. Việc này khiến chúng ta nhớ tới cụm từ “bình chân như vại”. Trong khi nền kinh tế của Eurozone trượt gần hơn vào tình trạng giảm phát, thì lợi tức trái phiếu của Eurozone đang tăng vọt: Lợi tức trái phiếu của Pháp tăng 13 điểm cơ bản trong phiên hôm qua, lợi tức của Italia tăng 16 điểm cơ bản, của Bồ Đào Nha tăng 19 điểm, và của Hy Lạp tăng tới 111 điểm! Lợi tức trái phiếu của Hy Lạp đã tăng 233 điểm cơ bản trong tuần trước. Lợi tức trái phiếu tăng lên trong bối cảnh lạm phát thấp có nghĩa là thảm họa tài chính trong tương lai. Trong khi đó, chênh lệch lợi tức giữa trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức và Nhật Bản đã thu hẹp xuống mức chỉ 33 điểm cơ bản, có nghĩa là thị trường cho rằng Châu Âu đang đang hướng về Nhật Bản. Rõ ràng là thị trường đang yêu cầu rằng ECB phải làm gì đó, và ngoài ra, hình như một số thành viên của ECB không nhận thấy sự cấp thiết nào đối với việc này. Vì vậy, gánh nặng giải cứu nền kinh tế toàn cầu đang phụ thuộc phần lớn vào Fed.

• Tiền không chỉ đang chảy ra khỏi thị trường trái phiếu Eurozone – ngày hôm qua, 1,3 tỷ USD đã chảy ra khỏi các quỹ chứng khoán Châu Âu đặt tại Mỹ, mức rò rỉ lớn nhất được ghi nhận. Các luồng vốn đó có thể là một trong những yếu tố chính đẩy tỷ giá EUR/USD xuống thấp hơn, theo quan điểm của tôi, khi các nhà đầu tư ngày càng nhận thấy rằng Eurozone trở nên bất lực trong việc quản lý liên minh tiền tệ của mình.

• Dầu đã bật lại sau khi bứt xuống dưới ngưỡng 80 USD/thùng do suy đoán rằng OPEC sẽ hạn chế nguồn cung để đẩy giá lên cao. Xét đến thực tế rằng một vài thành viên của OPEC hiện đang có chiến tranh với nhau, tôi cho là ý nghĩ rằng họ sẽ hợp tác về vấn đề này gần như là nực cười. Tôi cho rằng đây chỉ là việc chốt lãi nhất định nhờ các yếu tố kỹ thuật sau đợt giảm mạnh và giá dầu sẽ tiếp tục giảm.

• Các chỉ báo của ngày hôm nay: Chúng ta có lịch sự kiện tương đối mỏng trong ngày hôm nay. Không có chỉ báo quan trọng nào được công bố từ Eurozone hay từ Anh.

• Tại Mỹ, số nhà ở xây mới và số giấy phép xây dựng cho tháng 9 được dự báo tăng. Lần trước, cả hai số liệu đều ở dưới mức kỳ vọng và làm thị trường thất vọng. Vẫn còn phải chờ xem liệu số liệu yếu kém có tiếp diễn trong tháng 9 hay không. Nếu số liệu thực tế khớp với dự báo, nó sẽ gợi ý rằng nền kinh tế của Mỹ đang phát triển mạnh mẽ và việc này có thể tiếp tục củng cố USD. Chỉ số niềm tin tiêu dùng sơ bộ theo Đại học Michigan cho tháng 10 cũng sẽ được công bố. Tuy nhiên, sự kiện lớn tại Mỹ sẽ là bài phát biểu bởi Chủ tịch Fed, Janet Yellen tại hội nghị về tình trạng bất bình đẳng về cơ hội kinh tế tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston.

• Từ Canađa, tỷ lệ lạm phát cho tháng 9 sẽ cho thấy rõ phần nào hiện trạng của quốc gia này. Theo dự báo, tỷ lệ này sẽ giảm, mà việc này có thể chứng tỏ bất lợi cho CAD và bù đắp cho tác động từ đợt giảm gần đây trong tỷ lệ thất nghiệp.

• Theo lịch, sẽ có một vài diễn giả của ECB phát biểu trong ngày hôm nay: Phó Chủ tịch ECB, Constancio, Chủ tịch Bundesbank, Weidmann và các thành viên Hội đồng Quản trị của ECB là Coeure và môt lần nữa là ông Nowotny.

Thị trường​

Tiêu Điểm

Tỷ giá EUR/USD giảm điểm nhưng bật lại từ ngưỡng 1.2700

Tỷ giá EUR/USD đã giảm điểm trong phiên hôm qua nhưng đã tìm thấy một số lệnh mua gần ngưỡng 1.2700 (S1) và đường trung bình động 50 kỳ, sau đó bật lại. Miễn là tỷ giá tiếp tục giao dịch bên trong kênh dốc lên màu đen và bên trên đường xu hướng giảm màu xanh lơ trước đó, tôi cho rằng triển vọng ngắn hạn của tỷ giá tiếp tục là khả quan. Tuy nhiên, việc tỷ giá bứt lên trên ngưỡng 1.2900 một cách rõ ràng là biến động có thể làm khởi phát đà tăng mạnh, theo quan điểm của tôi, có lẽ là về phía ngưỡng tâm lý 1.3000 (R2). Chỉ báo RSI đã giảm điểm sau khi chạm ngưỡng 70, trong khi chỉ báo MACD cho thấy các dấu hiệu chạm đỉnh và có thể sớm bứt xuống dưới đường khởi phát của nó. Do đó, tôi sẽ thận trọng về sự thoái lui khác về phía ngưỡng 1.2700 (S1) và đường biên dưới của kênh. Đối với xu hướng rộng lớn hơn, trên biểu đồ hàng hàng, cấu trúc tỷ giá vẫn gợi ý xu hướng giảm, do đó, tôi vẫn coi các đà tăng ngắn hạn là pha điều chỉnh của xu hướng giảm dài hạn hơn.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.2700 (S1), 1.2600 (S2), 1.2500 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.2900 (R1), 1.3000 (R2), 1.3100 (R3)

Liệu tỷ giá USD/JPY có thể bứt xuống dưới ngưỡng 105.00?


Tỷ giá USD/JPY đã bật lại đôi chút trong phiên hôm qua sau khi tìm thấy người mua bên dưới ngưỡng thoái lui 50% của biến động tăng trong khoảng thời gian từ ngày mùng 8/8 đến ngày mùng 1/10. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng xu hướng ngắn hạn của tỷ giá tiếp tục là giảm điểm và tôi mong đợi việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng 105.75 (S1) một lần nữa sẽ mở đường cho nó tiến về phía ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại mức 104.75 (S2), nằm gần ngưỡng thoái lui 61.8% của đà tăng đã nhắc đến trước đó. Cả 2 chỉ báo dao động ngắn hạn của chúng ta đều tiếp tục nằm bên dưới các đường kháng cự giảm màu đen, hỗ trợ triển vọng bất lợi. Hơn nữa, đường trung bình động 50 kỳ cũng nằm gần đường trung bình động 200 kỳ và có thể vượt xuống dưới nó trong tương lai gần, làm gia tăng dấu hiệu giảm điểm khác cho triển vọng ngắn hạn của tỷ giá USD/JPY.
• Ngưỡng hỗ trợ: 105.75 (S1), 104.75 (S2), 103.60 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 106.80 (R1), 107.50 (R2), 108.00 (R3)

Tỷ giá GBP/USD giao dịch ngay bên dưới ngưỡng kháng cự 1.6130

Tỷ giá GBP/USD đã tăng điểm trong phiên thứ Năm sau khi tìm thấy ngưỡng hỗ trợ gần vùng 1.5950 (S1). Hôm nay, vào đầu phiên sáng tại Châu Âu, cặp tỷ giá đang giao dịch ngay bên dưới ngưỡng kháng cự 1.6130 (R1). Việc tỷ giá bứt lên trên ngưỡng đó một cách rõ ràng và dứt khoát có thể mở đường cho nó tiến về phía ngưỡng cản tiếp theo tại mức 1.6230 (R2), hiện đang trùng khớp với đường trung bình động 200 kỳ. Các chỉ báo động lượng ngắn hạn cho thấy chỉ báo RSI tiếp tục nằm trên ngưỡng 50 của nó và chỉ báo MACD, đã ở bên trên đường khởi phát của nó, đã chuyển thành dương. Việc này xác nhận động lượng dương của phiên hôm qua. Đối với xu hướng dài hạn hơn, tôi vẫn cho rằng miễn là cặp tỷ giá tiếp tục giao dịch bên dưới đường trung bình động số mũ 80 ngày, triển vọng chung của tỷ giá là bất lợi. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy tín hiệu phân kỳ dương giữa các chỉ báo động lượng hàng ngày và biến động tỷ giá, chỉ ra động lượng giảm đang suy giảm. Tôi sẽ chờ đợi các dấu hiệu bất lợi có thể hành động hơn trước khi trở nên tin tưởng về xu hương giảm chung một lần nữa.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.5950 (S1), 1.5870 (S2), 1.5720 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.6130 (R1), 1.6230 (R2), 1.6340 (R3)

Dầu WTI tăng điểm mạnh sau khi làm khởi phát các lệnh mua bên dưới vùng 80.00

Dầu WTI đã tăng điểm mạnh trong phiên hôm qua sau khi đánh thức một số người đầu cơ giá lên ngay bên dưới ngưỡng tâm lý 80.00 (S2). Cấu trúc giá tiếp tục là mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 kỳ và 200 kỳ, duy trì xu hướng giảm. Tuy nhiên, xét đến đà bật lại mạnh mẽ từ vùng 80.00 (S2), tôi thích đưa ra quan điểm chờ đợi và chứng kiến trong lúc này. Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo RSI 14 ngày đã thoát khỏi vùng được bán quá mức, trong khi chỉ báo MACD hàng ngày có vẻ như sắp chạm đáy. Những dấu hiệu động lượng này cho tôi thêm các lý do để tiếp tục giữ quan điểm trung lập. Tôi thích chứng kiến biến động mạnh bên dưới ngưỡng cản tâm lý 80.00 (S2) hơn trước khi trở nên tin tưởng hơn vào đà giảm. Biến động đó có thể làm khởi phát các mức mở rộng về phía ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại mức 77.50 (S3), được xác định bởi mức thấp nhất của tháng 6/2012.
• Ngưỡng hỗ trợ: 82.30 (S1), 80.00 (S2), 77.50 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 83.55 (R1), 86.30 (R2), 88.15 (R3)

Vàng thoái lui gần đường trung bình động 200 kỳ

Vàng đã giảm điểm nhẹ trong phiên thứ Năm và gần phiên mở cửa tại Châu Âu giao dịch ngay bên trên ngưỡng 1235 (S1) và đường trung bình động 200 kỳ. Tôi vẫn cho rằng những người đầu cơ giá lên sẽ bắt đầu hành động và nhắm tới ngưỡng kháng cự 1260 (R2). Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo RSI 14 ngày tiếp tục ở bên trên ngưỡng 50 của nó trong khi chỉ báo MACD, đã nằm bên trên đường khởi phát, đang tiến gần đường số 0 và có thể nhận dấu dương trong tương lai gần. Việc này hỗ trợ viễn cảnh đối với các đà tăng tiếp theo trong tương lai gần. Tuy nhiên, quay trở lại với biểu đồ 4 giờ, chỉ báo RSI đã đi xuống sau khi tìm thấy ngưỡng kháng cự bên dưới ngưỡng 70 của nó và chỉ báo MACD chạm đỉnh và vượt xuống dưới đường khởi phát, do đó, chúng ta có thể chứng kiến sự thoái lui tiếp theo trước khi áp lực mua thắng thế một lần nữa.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1235 (S1), 1217 (S2), 1205 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1250 (R1), 1260 (R2), 1275 (R3)

 

[IronFXSupport]

IronFX: Bản tin thị trường ngày 20/10/2014
Bức tranh Toàn cảnh

20.10.2014, 11am

• Bạn phải nỗ lực hết sức mình để giữ vững vị trí. Tuần trước thực sự rất đáng chú ý. Có quá nhiều diễn biến không đi tới đâu! Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đã có một ngày 10-sigma vào thứ Tư và trong tuần đã có khoảng biến động 42 điểm cơ bản, tuy nhiên, chúng đã kết thúc phiên thứ Sáu tuần trước ở mức 2,20%, so với mức 2,28% cách đó một tuần. Chỉ số S & P 500 có khoảng biến động 5% trong tuần nhưng sau cùng đã kết thúc tuần giảm chỉ 1%, với việc chỉ số VIX gần như không đổi so với trong tuần ở mức 22, mặc dù mức cao nhất trong tuần là 31. Và chỉ số đô la đã giảm 0,2%, mức giảm không nhiều, xét đến sự thất hại thảm hại của nó mà chúng ta chứng kiến trong một vài ngày. Đồng tiền của Mỹ đã thậm chí tăng điểm trong tuần trước so với NOK, CAD, JPY và GBP.

• Điều gì đã trấn an thị trường? Một phần là do sự khuyến khích nửa vời nhất định từ ECB. Thành viên Hội đồng Quản trị, Coeure đã nói rằng Eurozone đang trong “thời kỳ khủng hoảng”; tuy nhiên, mặc dù Nowotny đã nói hôm thứ Năm rằng việc mua tài sản sẽ bắt đầu vào tháng 12 “là sớm nhất”, nhưng Coeure đã nói rằng họ sẽ bắt đầu mua ABS và trái phiếu được đảm bảo “trong vòng vài ngày tới”. Thậm chí, ông Jens Weidmann, người mang nặng quan điểm diều hâu, cũng một phần chịu trách nhiệm, nói rằng “việc mua tài sản của ECB gợi ý sự chuyển đổi sang triết lý nới lỏng định lượng” mặc dù ông không nhất thiết cho rằng đó là một điều tốt. Lý do chính của tất cả những bình luận này có vẻ như là ECB đang tiến về phía đánh giá gần đúng nới lỏng định lượng trong tương lai không quá xa, mà thị trường thấy đáng khích lệ ngay cả nếu một số thành viên của Hội đồng Quản trị của ECB rõ ràng không vui vẻ với nó. Trong khi đó, nhiều thứ đã lắng xuống tại Hy Lạp, nơi mà lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 90 điểm cơ bản trong phiên thứ Sáu tuần trước và thị trường chứng khoán tăng vọt khoảng 7%.

• Cuộc hội đàm của Fed cũng cho thấy hiện tượng “đảo ngược về giá trị trung bình” nhất định. Theo sau gợi ý gây bất ngờ của Bullard rằng Fed không nên kết thúc chương trình nới lỏng định lượng trong tháng này, phóng viên Fed đáng kính của tờ Wall Street Journal, Jon Hilsenrath, đã nói rằng “thật khó để chứng kiến Fed đi theo sự dẫn dắt của ông ấy” vì cùng một lý do mà tôi đã lưu ý: Fed đã quyết định về động thái này và họ cần làm nhiều thứ để thay đổi. Trong khi đó, mặc dù Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston, Eric Rosengren, người có quan điểm ôn hòa, nói rằng ông trung thành với dự báo của mình rằng lãi suất sẽ bắt đầu được nâng lên vào khoảng giữa năm tới. Điều kỳ lạ là chính Chủ tịch Fed, Janet Yellen là người đã cho chúng ta biết ít thông tin nhất về quan điểm của Fed. Không ngạc nhiên khi cuộc thảo luận của bà về tình trạng bất bình đẳng tập trung vào sự bất bình đẳng, hơn là hiện trạng kinh tế hay tiền tệ. (LƯU Ý: Trong phiên thứ Sáu tuần trước, tôi đã nói rằng Bullard là một người có quan điểm diều hâu nhất. Điều này không đúng. Trên thực tế, Reuters đã đánh giá ông là một người có quan điểm trung lập “3 điểm”). Kết hợp với một vài chỉ báo kinh tế tốt hơn mong đợi của Mỹ, kỳ vọng mới về việc chấm dứt nới lỏng định lượng này giúp cho USD được quan tâm trở lại.

• Tỷ giá USD/JPY đã tăng điểm mạnh vào cuối ngày thứ Sáu tại Mỹ nhờ một báo cáo trên Nikkei rằng Quỹ Đầu tư Hưu trí Chính phủ (GPIF) có thể tăng gấp đôi lượng phân bổ cho chứng khoán Nhật Bản lên khoảng 25% từ mức 12% hiện tại. Giả định đó là tin tức này sẽ đẩy giá chứng khoán Tokyo lên cao hơn, và tỷ giá USD/JPY có mối tương quan dương với thị trường chứng khoán Tokyo. Trên thực tế, việc này đã diễn ra như dự kiến, với việc chứng khoán Tokyo tăng 3,8% trong phiên hôm nay, mức tăng hàng ngày lớn nhất trong hơn 1 năm qua.
• Các vị thế dài đối với USD trên Thị trường Tiền tệ Quốc tế (IMM) đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 5/2013 khi tất cả các đồng tiền, trừ JPY và MXN bổ sung vị thế dài đối với USD, đồng tiền vị thế ngắn, nhưng việc đó diễn ra trước những động thái bất ngờ vào thứ Tư.

• Các chỉ báo của ngày hôm nay: Chỉ số PPI của Đức dự kiến giảm ở tốc độ gia , chỉ ra rằng rủi ro giảm phát trong khu vực Eurozone đang xấu đi. Tài khoản vãng lai của Eurozone cho tháng 8 cũng sẽ được công bố. Từ Canađa, doanh số thương mại bán buôn cho tháng 8 sẽ được công bố. Không có chỉ báo quan trọng nào của Mỹ được công bố.
• Chúng ta chỉ có một diễn giả phát biểu trong ngày hôm nay, thành viên Ban Điều hành của ECB, Benoit Coeure. Vào thứ Sáu tuần trước, ông đã kêu gọi các quốc gia Eurozone đẩy nhanh tốc độ cải cách cơ cấu của mình.

• Các ngày còn lại trong tuần: Các sự kiện chính cho các ngày còn lại của tuần là số liệu công bố vào thứ Ba từ Trung Quốc (xem bên dưới). Vào thứ Tư, có một cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Canađa (dự kiến tiếp tục duy trì quan điểm trung lập) và biên bản từ cuộc họp mới nhất của Ngân hàng Trung ương Anh, sẽ cho chúng ta thấy liệu họ có hạ thấp lập trường của mình trước số liệu yếu kém hơn không. Vào thứ Năm, có một cuộc họp của Norges Bank (dự kiến tiếp tục lập trường nới lỏng) và các chỉ số PMI toàn cầu, các chỉ báo hoạt động đầu tiên trong tháng 10. Chỉ số PMI của Trung Quốc dự kiến không đổi, nhưng số liệu của khu vực Eurozone được cho là còn thấp hơn, mà việc này có thể tác động mạnh đến EUR.

• Vào thứ Ba, Trung Quốc sẽ công bố GDP cho quý 3 và doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp cho tháng 9. Tốc độ tăng trưởng dự kiến giảm đôi chút, mà việc này có thể tăng cường các lo lắng về sự giảm tốc toàn cầu. AUD có thể suy yếu do việc này. Ngân hàng Dự trữ Australia sẽ công bố biên bản của cuộc họp chính sách tháng 10. Tuyên bố đi kèm quyết định đã bỏ đi dòng nói rằng tỷ giá hối đoái “tiếp tục nằm trên mức ước tính cao nhất về giá trị cơ bản”. Tuy nhiên, nó đã đưa vào bình luận rằng tỷ giá “tiếp tục ở mức cao theo tiêu chuẩn lịch sử” như ngân hàng này đã làm một vài lần trước đây. Có thể biên bản sẽ không cho thấy một bức tranh khác.

Thị trường​

Tiêu Điểm

Tỷ giá EUR/USD thoái lui một lần nữa

Tỷ giá EUR/USD đã giảm điểm trong phiên thứ Sáu tuần trước sau khi tìm thấy ngưỡng kháng cự gần đường trung bình động 200 kỳ. Tuy nhiên, đà giảm đã bị chặn lại bên trên ngưỡng 1.2700 (S1), gần đường trung bình động 50 kỳ. Miễn là tỷ giá tiếp tục giao dịch bên trên kênh dốc lên màu đen và bên trên đường xu hướng giảm trước đó, tôi vẫn nhận thấy khả năng rằng đà phục hồi từ ngưỡng 1.2500 (S3) có thể mở rộng lên cao hơn. Do đó, tôi cho rằng xu hướng ngắn hạn của tỷ giá tiếp tục là khả quan. Tuy nhiên, việc tỷ giá bứt lên trên ngưỡng cản 1.2900 một cách rõ ràng có thể làm khởi phát đà tăng mạnh, theo quan điểm của tôi, có lẽ là về phía ngưỡng tâm lý 1.3000 (R2). Đối với bức tranh lớn hơn, trên biểu đồ hàng ngày, cấu trúc tỷ giá tiếp tục gợi ý xu hướng giảm, do đó, tôi giữ quan điểm rằng các đà tăng ngắn hạn là pha điều chỉnh của xu hướng giảm dài hạn hơn.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.2700 (S1), 1.2600 (S2), 1.2500 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 1.2900 (R1), 1.3000 (R2), 1.3100 (R3).

Tỷ giá EUR/JPY bứt lên trên ngưỡng 136.70

Tỷ giá EUR/JPY đã tăng điểm trong phiên thứ Sáu tuần trước và vào hôm nay, trong phiên sáng tại Châu Á, những người đầu cơ giá lên đã xoay sở thành công để phá vỡ ngưỡng kháng cự (chuyển thành ngưỡng hỗ trợ) 136.70 (S1). Tôi cho rằng biến động đó sẽ tạo cơ sở cho các mức mở rộng về phía ngưỡng cản tiếp theo tại mức 137.85 (R1), nằm gần ngưỡng thoái lui 50% của đà giảm trong khoảng thời gian từ ngày 19/9 tới ngày 16/10. Các chỉ báo động lượng ngắn hạn hỗ trợ khả năng này. Chỉ báo RSI đã bật lại từ gần ngưỡng 50 và hiện đang hướng lên, trong khi chỉ báo MACD đang nằm bên trên các đường số 0 và đường báo hiệu của nó. Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo RSI 14 ngày đã bứt lên trên và hiện đang tiến gần hơn ngưỡng 50 của nó, trong khi chỉ báo MACD hàng ngày đã chạm đáy và có vẻ như đã sẵn sàng bứt lên trên đường khởi phát của nó trong tương lai gần, tăng cường khả năng đối với đà tăng tiếp theo. Tuy nhiên, tỷ giá tiếp tục giao dịch bên dưới đường trung bình động 200 ngày, hiện đang trùng khớp với ngưỡng thoái lui 50% của sóng giảm đã nhắc đến trước đó, do đó, tôi sẽ coi đà tăng gần đây hoặc mọi mức mở rộng của nó là biến động điều chỉnh vào lúc này.
• Ngưỡng hỗ trợ: 136.70 (S1), 135.90 (S2), 135.00 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 137.85 (R1), 138.80 (R2), 139.20 (R3).

Tỷ giá GBP/USD tiếp tục giao dịch bên dưới ngưỡng kháng cự 1.6130

Tỷ giá GBP/USD đã tăng điểm nhẹ trong phiên thứ Sáu tuần trước, tiếp tục giao dịch ngay bên dưới ngưỡng kháng cự 1.6130 (R1). Việc tỷ giá bứt lên trên ngưỡng đó một cách rõ ràng và dứt khoát có thể mở đường cho nó tiến về phía ngưỡng cản tiếp theo tại mức 1.6230 (R2), hiện đang trùng khớp với đường trung bình động 200 kỳ. Chỉ báo RSI tiếp tục nằm bên trên ngưỡng 50 và chỉ báo MACD tiếp tục nằm bên trên cả đường số 0 và đường khởi phát của nó, chỉ ra động lượng dương. Hơn nữa, trên biểu đồ hàng ngày, tỷ giá có vẻ đã sẵn sàng để thoát khỏi mô hình nêm giảm [việc tỷ giá bứt lên trên ngưỡng 1.6130 (R1) có thể xác nhận việc nó bứt ra khỏi mô hình này], và tôi cũng nhận thấy tín hiệu phân kỳ dương giữa các chỉ báo động lượng hàng ngày và biến động tỷ giá. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng miễn là cặp tỷ giá tiếp tục giao dịch bên dưới đường trung bình động số mũ 80 ngày, xu hướng tiếp tục là giảm điểm. Do đó, tôi sẽ coi mọi sóng tăng trong tương lai là sự thoái lui.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.5950 (S1), 1.5870 (S2), 1.5720 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 1.6130 (R1), 1.6230 (R2), 1.6340 (R3).

Dầu WTI tiếp tục giao dịch gần như không đổi
Dầu WTI đã củng cố, tiếp tục giao dịch giữa ngưỡng hỗ trợ 82.30 (S1) và ngưỡng kháng cự 84.50 (R1). Cấu trúc giá tiếp tục là mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 kỳ và 200 kỳ, duy trì xu hướng giảm. Tuy nhiên, xét đến đà bật lại mạnh mẽ từ vùng 80.00 (S2) trong phiên thứ Năm tuần trước, tôi thích đưa ra quan điểm “chờ đợi và chứng kiến” hơn vào lúc này. Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo RSI 14 ngày đã thoát khỏi vùng được bán quá mức, trong khi chỉ báo MACD hàng ngày có vẻ đã chạm đáy. Những dấu hiệu động lượng này cho tôi thêm lý do để tiếp tục giữ quan điểm trung lập. Tôi muốn chứng kiến giá dầu bứt xuống dưới ngưỡng tâm lý 80.00 (S2) một cách mạnh mẽ trước khi trở nên tin tưởng hơn vào đà giảm. Ở phía tăng điểm, việc giá dầu bứt lên trên ngưỡng 84.50 (R1) có thể làm xoay chuyển xu hướng ngắn hạn về phía tăng điểm và giá dầu có thể nhắm tới ngưỡng kháng cự tiếp theo tại mức 86.30 (R2).
• Ngưỡng hỗ trợ: 82.30 (S1), 80.00 (S2), 77.50 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 84.50 (R1), 86.30(R2), 88.15 (R3) .

Vàng đi ngang

Vàng đã giao dịch yên ắng trong phiên thứ Sáu tuần trước, tiếp tục nằm ngay bên trên ngưỡng 1235 (S1) và đường trung bình động 200 kỳ. Tôi vẫn cho rằng những người đầu cơ giá lên sẽ bắt đầu hành động và nhắm tới ngưỡng kháng cự 1260 (R2). Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo RSI 14 ngày tiếp tục ở bên trên ngưỡng 50 trong phi chỉ báo MACD hàng ngày, đã ở bên trên đường khởi phát, đang tiến gần hơn đường số 0 và có thể nhận dấu dương trong tương lai gần. Việc này hỗ trợ viễn cảnh đối với các đà tăng tiếp theo trong tương lai gần. Tuy nhiên, quay trở lại với biểu đồ 4 giờ, mặc dù chỉ báo RSI đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại ngưỡng 50 của nó, nhưng chỉ báo MACD tiếp tục nằm bên dưới đường khởi phát và đang hướng xuống. Do đó, tôi sẽ tiếp tục lưu tâm đến sự thoái lui có thể trước khi áp lực mua vào thắng thế.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1235 (S1), 1222 (S2), 1205 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 1250 (R1), 1260 (R2), 1275 (R3).

 

[IronFXSupport]

TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY - Hợp đồng kỳ hạn chỉ số DAX
20.10.2014, 2pm

• Đồng đô la đã giao dịch trái chiều so với các đồng tiền đối ứng của nó trong nhóm G10 trong phiên sáng nay tại Châu Âu. Nó đã tăng điểm so với NOK, SEK và AUD, theo đúng thứ tự đó, trong khi giảm điểm so với JPY và CHF. Đồng bạc xanh đã ổn định so với CAD, EUR, NZD và GBP.

• Đồng franc Thụy Sĩ đã giao dịch 65 pip bên trên mức sàn 1.2000 so với đồng euro vào thời điểm giữa ngày tại Châu Âu. Đà giảm của tỷ giá có thể được xem là cơ hội mua vào mới xét đến sự ủng hộ mạnh mẽ từ Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ nhằm hạn chế đà giảm này. SNB sẽ giữ nguyên công cụ lãi suất âm và có thể can thiệp vào thị trường một cách trực tiếp bằng cách mua vào EUR để làm suy yếu CHF. Kể từ tháng 11/2012, cặp tỷ giá đã cố gắng một vài lần để phá vỡ vùng hỗ trợ 1.2050/60 nhưng không lần nào trong số các lần này thành công.
• Chỉ số PPI của Đức đã giảm 1,0% hàng hăm trong tháng 9, tăng từ mức -0,8% hàng năm trong tháng trước đó. Số liệu này khớp với dự báo của thị trường và gợi ý rủi ro giảm phát trong khu vực Eurozone vẫn tiếp diễn. Số liệu yếu kém mới nhất của Đức có vẻ đã làm lan tỏa tâm lý tiêu cực tới nền kinh tế của quốc gia này. Các chỉ số PMI sẽ được công bố vào thứ Năm sẽ cho biết rõ thêm về hoạt động kinh tế gần đây. Các số liệu khác đã cho thấy rằng thặng dư tài khoản vãng lai của Eurozone sụt giảm trong tháng 8 từ mức thặng dư được điều chỉnh tăng trong tháng 7. Bất chấp các số liệu cơ bản suy yếu, tỷ giá EUR/USD tiếp tục đàn hồi trong phiên sáng tại Châu Âu, phản ánh tâm lý dè dặt của các nhà đầu tư. Mặc dù sự hồi chuyển quanh mức 1.2750 có thể tiếp diễn, nhưng số liệu kinh tế yếu hơn được công bố từ khu vực này có thể hỗ trợ quan điểm của tôi rằng euro sẽ giảm điểm.

Hợp đồng kỳ hạn chỉ số DAX đã giảm điểm mạnh trong phiên hôm nay sau khi tìm thấy ngưỡng kháng cự ngay bên dưới vùng chủ chốt 8900/60. Bên trong vùng đó, tôi nhận thấy ngưỡng thoái lui 38.2% của biến động giảm trong khoảng thời gian từ ngày 19/9 đến ngày 16/10. Hơn nữa, quay trở lại ngày mùng 10/10, việc chỉ số bứt xuống dưới vùng đó báo hiệu sự hoàn tất của mô hình đỉnh đầu và vai phức tạp có thể trên biểu đồ hàng ngày. Miễn là chỉ số tiếp tục ở bên dưới vùng đó, mô hình vẫn tồn tại. Tuy nhiên, vào thứ Sáu tuần trước, chỉ số đã bứt lên trên đường xu hướng giảm ngắn hạn màu xanh lơ (được chứng kiến trên biểu đồ 1 giờ) và bên trên đường trung bình động 50 giờ cung cấp ngưỡng kháng cự tin cậy cho mức cao nhất của xu hướng giảm ngắn hạn gần đây. Tuy nhiên, tôi sẽ coi đà tăng ngắn hạn này là biến động điều chỉnh của đà giảm mạnh trong khoảng thời gian từ ngày 19/9 đến ngày 16/10. Việc chỉ số bứt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 8350 (S3) là biến động sẽ xác nhận mức thấp nhất thấp hơn sắp tới trên biểu đồ hàng ngày và đưa ra bằng chứng rằng đà tăng gần đây chính là “biến động thoái lui” về phía đường vòng cổ (trong trường hợp này là vùng 8900/60) trước đà giảm tiếp theo. Trên biểu đồ hàng tuần, chỉ báo MACD đã chuyển thành âm vào cuối tháng 9 lần đầu tiên kể từ tháng 7/2012. Tôi cũng nhận thấy tín hiệu phân kỳ âm giữa chỉ báo đó và biến động chỉ số. Những dấu hiệu động lượng này làm gia tăng triển vọng bất lợi của chỉ số DAX, theo quan điểm của tôi.
• Ngưỡng hỗ trợ: 8675 (S1), 8545 (S2), 8350 (S3) .
• Ngưỡng kháng cự: 8960 (R1), 9100 (R2), 9350 (R3) .

 

[IronFXSupport]

IronFX: Bản tin thị trường ngày 21/10/2014

Bức tranh Toàn cảnh​

21.10.2014, 10am

• Châu Âu rối loạn, Mỹ suôn sẻ. ECB đã xác nhận rằng bắt đầu mua trái phiếu được đảm bảo. Ngân hàng này đã mua trái phiếu của Pháp và Tây Ban Nha, nhưng lợi tức trái phiếu chính phủ của khu vực ngoại vi đã tăng điểm (Lợi tức trái phiếu của Tây Ban Nha tăng 9 điểm cơ bản, của Italia tăng 10 điểm cơ bản, của Bồ Đào Nha tăng 18 điểm cơ bản), có lẽ là bởi vì lượng mua quá nhỏ (ước tính khoảng 800 triệu EUR). Trái lại, Fed đã mua 1,1 tỷ USD trái phiếu kho bạc mà không hề phô trương. Lượng mua của ECB cũng đã không thể làm gì để khuyến khích các thị trường chứng khoán Châu Âu, mà các thị trường này đã giảm điểm trên diện rộng do kết quả thu nhập yếu kém. Chứng khoán tại Mỹ đã xoay sở thành công để phục hồi trong ngày khi chỉ số VIX giảm ổn định, và kỳ vọng lãi suất đối với quỹ của Fed giảm điểm nhẹ trong dài hạn.

• Bất chấp việc các thị trường có sự thể hiện tốt hơn, đồng đô la đã suy yếu so với hầu hết các đồng tiền đối ứng của nó trong nhóm G10. Tỷ giá USD/JPY đã giảm điểm nhiều nhất, một phần do phản ứng với đà phục hồi vào phiên thứ Sáu tuần trước và một phần đi theo sự sụt giảm trong chứng khoán Tokyo. Thủ tướng Abe đã bị chỉ trích mạnh mẽ bởi việc từ chức của hai thành viên nội các là phụ nữ sau việc vin vào điều kiện tài chính không thích hợp. Những vụ bê bối này có thể ảnh hưởng tới sự ủng hộ của công chúng đối với ông Abe, mà việc này rất quan trọng vì ông đang tiến gần thời hạn cho việc quyết định liệu có nâng thuế tiêu thụ một lần nữa hay không theo lịch trình lên mức 10% từ mức 8%. Số đông dư luận phản đối việc nâng thuế, nhưng thị trường thích ý tưởng này. Nếu ông bị buộc phải từ bỏ việc nâng thuế tiêu thụ nhằm lấy lòng công chúng, thì thị trường có thể coi đó là sự kết thúc của cái gọi là “Chính sách kinh tế của Thủ tướng Abe”. Trên thực tế, việc đó có thể củng cố đồng yên, vì chứng khoán có thể giảm điểm để phản ứng lại việc này, nhưng mặt khác, nó có thể buộc BoJ phải nỗ lực gấp đôi để mồi khởi động nền kinh tế thông qua kích thích tiền tệ, mà việc này sẽ làm suy yếu đồng tiền của họ. Nói cách khác, tác động dài hạn vẫn chưa rõ ràng.

• Vàng đã phục hồi nhờ các hy vọng rằng nhu cầu sẽ cải thiện trước thời điểm diễn ra lễ hội Diwali của người Hindu vào thứ Tư và việc bắt đầu mùa cưới của Ấn Độ. Theo quan điểm của tôi, “hy vọng” không phải là một kế hoạch kinh doanh.

• AUD phục hồi nhờ GDP của Trung Quốc. Mặc dù tác động của số liệu Trung Quốc đối với AUD đã suy yếu dần, nhưng nó vẫn có thể có tác động rõ ràng, như đã thể hiện trong ngày hôm nay. GDP quý 3 của Trung Quốc đã tăng 1,9% hàng quý (7,3% hàng năm), tốt hơn dự kiến (lần lượt là 1,8% và 7,2%). Tỷ giá AUD/USD đã tăng vọt ngay lập tức để phản ứng lại tin tức này. Sản lượng công nghiệp cũng đã tăng cao hơn dự kiến, trong khi đầu tư tài sản cố định và doanh số bán lẻ đều yếu hơn đôi chút so với dự kiến và ở dưới số liệu của tháng trước đó. Tuy nhiên, tôi thấy có vẻ như nền kinh tế của Trung Quốc đang dần giảm tốc, và các hoạt động gần đây của chính phủ trên thị trường tiền tệ gợi ý sự hỗ trợ có mục tiêu đối với các khu vực cụ thể hơn là việc nới lỏng các điều kiện tiền tệ nói chung. Biên bản từ cuộc họp gần đây của Ngân hàng Dự trữ Australia đã lặp lại cụm từ thường lệ rằng đồng tiền này “tiếp tục ở mức cao theo tiêu chuẩn lịch sử – đặc biệt là xét đến sự sụt giảm gần đây trong giá hàng hóa then chốt”. Như đã thừa nhận, tỷ giá AUD/USD có thể tiếp tục bị tách rời khỏi giá hàng hóa trong các thời kỳ ổn định, vì vậy, việc này không nhất thiết sẽ khiến đồng tiền này giảm điểm. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng xu hướng là tăng trưởng của Trung Quốc sẽ giảm tốc và tỷ giá AUD/USD giảm điểm cùng với nó.

• Các chỉ báo của ngày hôm nay: Không có chỉ báo quan trọng nào đến hạn công bố trong ngày giao dịch tại Châu Âu từ Eurozone hoặc Anh.

• Tại Mỹ, doanh số bán nhà ở sẵn có cho tháng 9 sẽ được công bố. Số nhà ở xây mới và số giấy phép xây dựng tăng trong tháng 9, chỉ ra rằng khu vực nhà ở đang tăng trưởng trở lại sau một mùa hè ảm đạm. Dự báo về sự gia tăng trong doanh số bán nhà ở sẵn có gợi ý rằng nền kinh tế của Mỹ đang tiến triển mạnh mẽ. Nếu số liệu thực tế khớp với dự báo, việc này có thể củng cố USD.

Thị trường​

Tiêu Điểm

Tỷ giá EUR/USD bật lại

Tỷ giá EUR/USD đã bật lại từ đường trung bình động 50 kỳ trong phiên thứ Hai. Tuy nhiên, cặp tỷ giá tiếp tục bị chặn lại bởi đường trung bình động 200 kỳ. Xét thấy tỷ giá tiếp tục giao dịch bên trong kênh dốc lên màu đen và bên trên đường xu hướng giảm, tôi vẫn nhận thấy khả năng rằng đà phục hồi từ ngưỡng 1.2500 (S3) có thể mở rộng lên cao hơn. Do đó, tôi cho rằng triển vọng ngắn hạn của tỷ giá tiếp tục là khả quan. Tuy nhiên, việc tỷ giá bứt lên trên ngưỡng cản 1.2900 (R1) có thể làm khởi phát đà tăng mạnh, theo quan điểm của tôi, có lẽ là về phía ngưỡng tâm lý 1.3000 (R2). Đối với bức tranh lớn hơn, trên biểu đồ hàng ngày, cấu trúc tỷ giá tiếp tục gợi ý xu hướng giảm, do đó, tôi vẫn giữ quan điểm rằng các đà tăng trong ngắn hạn là pha điều chỉnh của xu hướng giảm dài hạn hơn.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.2700 (S1), 1.2600 (S2), 1.2500 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.2900 (R1), 1.3000 (R2), 1.3100 (R3)

Tỷ giá GBP/JPY chạm ngưỡng thoái lui 38.2%

Tỷ giá GBP/JPY đã củng cố, tiếp tục bị chặn lại bởi ngưỡng kháng cự chủ chốt 173.00 (R1), nằm ngay bên trên ngưỡng thoái lui 38.2% của biến động giảm trong khoảng thời gian từ ngày 19/9 đến ngày 15/10. Việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng 171.70 (S1) có thể xác nhận rằng đà tăng trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 10 chính là sự điều chỉnh của ngưỡng 38.2% và rằng xu hướng đã xoay chuyển trở lại phía giảm điểm. Nếu bứt xuống dưới ngưỡng đó, có lẽ tỷ giá sẽ nhắm tới ngưỡng hỗ trợ 170.15 (S2) trước tiên. Cả 2 chỉ báo dao động kỹ thuật đều chỉ rõ việc những người đầu cơ giá lên không thể bứt lên trên ngưỡng cản 173.00 (R1). Chỉ báo RSI đã đi xuống sau khi tìm thấy ngưỡng kháng cự bên dưới ngưỡng 70, trong khi chỉ báo MACD cho thấy các dấu hiệu chạm đỉnh và có thể bứt xuống dưới đường khởi phát của nó trong tương lai gần.
• Ngưỡng hỗ trợ: 171.70 (S1), 170.15 (S2), 168.00 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 173.00 (R1), 175.00 (R2), 176.60 (R3)

Tỷ giá AUD/USD tiếp tục giao dịch bên trong một phạm vi

Tỷ giá AUD/USD đã tăng điểm trong phiên sáng nay tại Châu Á sau khi GDP quý 3 của Trung Quốc được công bố tốt hơn dự báo của thị trường. Tuy nhiên, tỷ giá tiếp tục nằm trong phạm vi đi ngang giữa ngưỡng hỗ trợ 0.8640 (S2) và ngưỡng kháng cự 0.8900 (R2). Các chỉ báo động lượng hỗ trợ sự lưỡng lự của các nhà đầu tư và khó khăn của việc chọn một xu hướng. Chỉ báo MACD tiếp tục nằm gần đường số 0, trong khi chỉ số RSI nằm gần ngưỡng 50 của nó. Trên biểu đồ hàng ngày, mặc dù tỷ giá tiếp tục giao dịch bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, nhưng chỉ báo RSI 14 đã đi lên và tiến gần hơn ngưỡng 50, trong khi chỉ báo MACD đang nằm bên trên đường khởi phát của nó và đang hướng lên. Những dấu hiệu động lượng này cho tôi thêm các lý do để tiếp tục giữ quan điểm trung lập và đợi cho cặp tỷ giá thoát khỏi xu hướng đi ngang.
• Ngưỡng hỗ trợ: 0.8700 (S1), 0.8640 (S2), 0.8565 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 0.8830 (R1), 0.89000 (R2), 0.9000 (R3)

Vàng bật lại từ gần ngưỡng 1235

Vàng đã bật lại từ gần ngưỡng 1235 (S1) trong phiên hôm qua, trùng khớp với đường trung bình động 200 kỳ. Vào đầu phiên sáng tại Châu Âu, vàng giao dịch ngay bên dưới ngưỡng kháng cự 1250 (R1); việc vàng phá vỡ ngưỡng đó một cách rõ ràng có thể tạo cơ hội cho các mức mở rộng về phía ngưỡng cản tiếp theo 1260 (R2). Xem xét các chỉ gáo động lượng ngắn hạn, tôi nhận thấy rằng chỉ báo RSI đã bật lại từ ngưỡng 50 và đi lên, trong khi chỉ báo MACD, đã mang dấu dương, đã bứt lên trên đường báo hiệu của nó. Việc này chỉ ra động lượng tăng và tăng cường khả năng đối với các mức mở rộng tăng điểm tiếp theo trong tương lai gần. Các chỉ báo dao động hàng ngày củng cố bức tranh ngắn hạn khả quan. Chỉ báo RSI 14 ngày tiếp tục ngằm bên trên ngưỡng 50 và đang đi lên, trong khi chỉ báo MACD, đã nằm bên trên đường khởi phát của nó, đã chuyển thành dương.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1235 (S1), 1222 (S2), 1205 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1250 (R1), 1260 (R2), 1275 (R3)

Dầu WTI tiếp tục giao dịch bên trong phạm vi gần đây

Dầu WTI đã giảm điểm nhẹ, nhưng sau khi đánh thức một số người mua bên dưới ngưỡng 82.30 (S1), nó đã bật lại phần nào. Tôi nhận thấy khả năng đối với mức thấp nhất cao hơn gần vùng đó, nhưng giá dầu tiếp tục ở bên trong phạm vi giữa ngưỡng cản 82.30 (S1) và ngưỡng kháng cự 84.50 (R1). Việc giá dầu bứt lên trên ngưỡng nhắc đến sau có thể xác nhận mức cao nhất cao hơn sắp tới trên biểu đồ 4 giờ và xoay chuyển xu hướng ngắn hạn thành khả quan. Việc bứt lên đó có lẽ sẽ tạo cơ hội cho các mức mở rộng về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo tại mức 86.30 (R2). Tuy nhiên, cấu trúc giá trên biểu đồ hàng ngày vẫn gợi ý xu hướng giảm, do đó, tôi sẽ coi mọi đà tăng trong tương lai là pha điều chỉnh, ít nhất là vào lúc này.
• Ngưỡng hỗ trợ: 82.30 (S1), 80.00 (S2), 77.50 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 84.50 (R1), 86.30 (R2), 88.15 (R3)

 

[IronFXSupport]

IronFX: Bản tin thị trường ngày 22/10/2014

Bức tranh Toàn cảnh​

22.10.2014, 10am

• ECB tiến gần hơn việc nới lỏng định lượng: Tỷ giá EUR/USD đã sụt điểm mạnh trong phiên giao dịch thứ Ba tại Châu Âu do một nguồn tin cho biết rằng ECB có thể mở rộng chương trình kích thích của mình vào tháng 12 để đưa vào hoạt động mua trái phiếu công ty. Việc này sẽ tăng hơn gấp đôi tài sản mà ECB có thể mua, vì có khoảng 1,5 nghìn tỷ EUR trái phiếu công ty chất lượng cao chưa được chi trả, trừ những trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức tài chính so với khoảng 1 nghìn tỷ EUR chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản (ABS) và trái phiếu đảm bảo đủ điều kiện. Việc bổ sung trái phiếu công ty có thể cho phép Chủ tịch ECB, Draghi đạt được mục tiêu của ông là đưa bảng cân đối kế toán của ECB trở lại mức đầu năm 2012 (nhiều hơn khoảng 1 nghìn tỷ EUR so với thời điểm hiện tại) trong khi vẫn qua mặt được sự phản đối của pháp luật đối với việc mua trái phiếu chính phủ. Tin tức này do đó gây bất lợi lớn cho EUR vì ECB sẽ mở rộng lượng cung euro cũng giống như Fed sắp chấm dứt chương trình nới lỏng định lượng của mình và bắt tay vào một chu kỳ thắt chặt. Sự đi chệch khỏi chính sách tiền tệ đang tồn tại và tiến triển tốt đẹp.

• Doanh số bán nhà ở sẵn có của Mỹ trong tháng 9 đã tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng 1 năm, chỉ ra rằng hoạt động của khu vực nhà ở đang trở lại đúng quỹ đạo. Việc số liệu gia tăng khớp với số liệu của tuần trước, cho thấy sự gia tăng trong số nhà ở xây mới và số giấy phép xây dựng cho tháng 9. Số liệu mạnh mẽ cho thấy rằng thị trường nhà ở đã lấy lại sức mạnh sau hoạt động đình trệ vào mùa hè. Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng nhẹ (2 điểm cơ bản) và kỳ vọng về lãi suất đối với quỹ của Fed không đổi, nhưng thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh trở lại và chỉ số S & P 500 tăng 2%.

• Các báo cáo về ECB, cùng với một chỉ báo mạnh mẽ khác của Mỹ, đã đẩy giá đô la lên so với gần như mọi đồng tiền đối ứng của nó trong nhóm G10. SEK là đồng tiền yếu nhất, có lẽ là do tâm lý mong chờ cuộc họp vào tuần tới của Riksbank. Nếu ECB nới lỏng, Riksbank sẽ gặp khó khăn thậm chí trong việc duy trì quan điểm trung lập vì quốc gia này đã nằm trong tình trạng giảm phát.

Mặt khác, CAD là đồng tiền duy nhất của nhóm G10 tăng điểm so với USD khi chính phủ dự báo thặng dư ngân sách ở mức 3,6 tỷ CAD cho năm tài chính hiện tại, tăng lên tương đương 11,3 tỷ CAD trong năm tài chính 2019-20. Khó có thể nghĩ về nhiều chính phủ khác cũng có thặng dư ngân sách. Giám đốc Văn phòng Ngân sách cũng đã điều chỉnh tăng dự báo của mình cho GDP lên mức 2,3% từ mức 2,1% và nói rằng Ngân hàng Trung ương Canađa sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách cho đến quý 2 năm 2015. Nếu chúng ta giả định rằng thay đổi đầu tiên là việc nâng lãi suất – điều không được giải thích chi tiết – thì dự báo của ông mang quan điểm cứng rắn hơn quan điểm của thị trường là gạt bỏ việc lãi suất sẽ tiếp tục không đổi cho cả năm 2015 (khả năng về cắt giảm lãi suất vào năm tới phần nhiều tương đương với khả năng về nâng lãi suất). Việc đó có thể là một lý do khác cho sức mạnh của CAD trong phiên hôm qua. Chúng ta có thể nhận được sự làm rõ thêm về điểm này sau cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Canađa sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Tại cuộc họp gần đây nhất của mình, Ngân hàng này đã kéo dài việc trì hoãn quyết định về lãi suất của quốc gia này thêm một thời gian nữa và tiếp tục giữ quan điểm trung lập. Chúng tôi cho rằng họ sẽ nhắc lại quan điểm của của mình và tiếp tục trì hoãn. Mặc dù được kỳ vọng rộng rãi, nhưng kết quả này có thể chứng tỏ gây bất lợi cho CAD.

• Chỉ số CPI cho quý 3 của Australia đã giảm trên cơ sở cả tổng thể và trung bình có cắt giảm. Tỷ giá AUD/USD đã ngay lập tức sụt điểm mạnh nhưng đã phục hồi nhanh chóng và tiếp tục lại xu hướng tăng. Tuy nhiên, cặp tỷ giá tiếp tục giao dịch bên dưới mức của phiên sáng hôm qua và tôi vẫn cho rằng nó sẽ tiếp tục giảm điểm. Xét đến việc nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc, thực tế rằng lạm phát đang sụt giảm sẽ chứng tỏ gây bất lợi cho AUD, theo quan điểm của tôi.

• Các chỉ báo của ngày hôm nay: Trong ngày giao dịch tại Châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 10. Số liệu gần đây cho Anh gợi ý rằng đà phục hồi của quốc gia này đang đuối dần, và việc này đã đẩy xa thời điểm mà thị trường dự báo cho đợt nâng lãi suất đầu tiên. Biên bản sẽ hé lộ quan điểm của Ngân hàng ngày về số liệu lạm phát suy yếu gần đây cũng như những gì mà các thành viên nghĩ về năng lực sản xuất dự phòng trên thị trường lao động xét đến việc tỷ lệ thất nghiệp sụt giảm. Sẽ rất thú vị để xem liệu có bất kỳ thành viên bỏ phiếu chống nào nữa không hoặc ngược lại liệu những người bỏ phiếu chống có thay đổi quan điểm của mình hay không xét đến số liệu yếu kém.

• Tại Mỹ, CPI cho tháng 9 được dự báo giảm, làm gia tăng các lo lắng về việc liệu Fed có đi đúng hướng để đạt được mục tiêu lạm phát của mình hay không.

• Theo lịch, thành viên Hội đồng Quản trị của ECB, Luis Maria Linde và thành viên MPC của BoE, Martin Weale sẽ phát biểu.

Thị trường​

Tiêu Điểm

Tỷ giá EUR/USD sụt điểm mạnh

Tỷ giá EUR/USD đã sụt điểm mạnh trong phiên thứ Ba sau khi Reuters đưa tin rằng ECB có thể bắt đầu mua trái phiếu công ty như là một biện pháp kích thích mới nhằm thúc đẩy lạm phát trong khu vực. Tuy nhiên, đà giảm đã bị chặn lại bởi đường biên dưới của kênh dốc lên ngắn hạn màu đen, ngay bên trên ngưỡng hỗ trợ 1.2700 (S1). Hôm nay, chỉ số CPI của Mỹ cho tháng 9 đến hạn công bố và theo dự báo, số liệu này sẽ giảm. Việc này có thể khiến những người nắm giữ vị thế dài tận dụng biến động giảm của phiên hôm qua và đẩy tỷ giá lên để chạm một ngưỡng khác tại vùng 1.2840 (R1), gần đường trung bình động 200 kỳ và ngưỡng thoái lui 23.6% của xu hướng giảm trong khoảng thời gian từ ngày mùng 8/5 đến ngày mùng 3/10. Trong bức tranh lớn hơn, cấu trúc tỷ giá trên biểu đồ hàng ngày vẫn gợi ý xu hướng giảm, do đó, tôi sẽ giữ quan điểm rằng đà phục hồi từ ngưỡng 1.2500 (S3) hoặc mọi mức mở rộng của nó là pha điều chỉnh của xu hướng giảm dài hạn hơn.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.2700 (S1), 1.2600 (S2), 1.2500 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 1.2840 (R1), 1.2900 (R2), 1.3000 (R3).

Tỷ giá USD/JPY bật lại từ ngưỡng 106.25

Tỷ giá USD/JPY bật lại từ ngưỡng 106.25 (S1), nhưng đã tiếp tục bị chặn lại bởi cả đường trung bình động 50 kỳ và 200 kỳ. Đà bật lại từ ngưỡng 106.25 (S1) đã hình thành mức thấp nhất cao hơn trên biểu đồ 4 giờ, nhưng việc tỷ giá bứt lên trên ngưỡng 107.40 (R1) sẽ báo hiệu mức cao nhất cao hơn sắp tới và xoay chuyển triển vọng ngắn hạn thành khả quan. Do đó, tôi muốn đưa ra quan điểm "chờ đợi và chứng kiến" vào lúc này và đợi các dấu hiệu có thể hành động hơn trước khi cân nhắc lại phân tích của mình. Cả 2 chỉ báo động lượng ngắn hạn đều hỗ trợ bức tranh kỹ thuật trái chiều. Chỉ báo RSI, mặc dù nằm bên trên ngưỡng 50, nhưng đã đi xuống, trong khi chỉ báo MACD đã chuyển thành dương và đang hướng lên.
• Ngưỡng hỗ trợ: 106.25 (S1), 105.75 (S2), 105.20 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 107.40 (R1), 108.00 (R2), 108.75 (R3).

Tỷ giá GBP/USD tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại ngưỡng 1.6100

Tỷ giá GBP/USD giảm điểm trong phiên thứ Ba nhưng đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ gần ngưỡng 1.6100 (S1) và đường trung bình động 50 kỳ. Việc tỷ giá bật lại mạnh mẽ từ ngưỡng đó sẽ xác nhận mức thấp nhất cao hơn và tỷ giá có thể nhắm tới ngưỡng kháng cự 1.6230 (R1). Miễn là tỷ giá tiếp tục giao dịch bên trên đường biên trên của mô hình nêm giảm, tôi cho rằng xu hướng ngắn hạn sẽ là khả quan đôi chút. Việc này cũng được hỗ trợ bởi các chỉ báo động lượng hàng ngày. Tôi vẫn nhận thấy tín hiệu phân kỳ dương giữa biến động tỷ giá và cả 2 chỉ báo. Hơn nữa, sau khi bật lại từ ngưỡng 30, chỉ báo RSI 14 ngày đã chạm ngưỡng 50, trong khi chỉ báo MACD, mặc dù mang dấu âm, nhưng đã nằm bên trên đường khởi phát của nó và đang hướng lên. Tuy nhiên, phần lớn biến động của ngày hôm nay sẽ phụ thuộc vào kết quả của biên bản từ cuộc họp chính sách mới nhất của BoE. Đối với xu hướng rộng lớn hơn, tôi sẽ giữ quan điểm rằng miễn là cặp tỷ giá tiếp tục giao dịch bên dưới đường trung bình động số mũ 80 ngày, triển vọng chung của tỷ giá tiếp tục là giảm điểm và tôi sẽ coi mọi đà tăng có thể trong tương lai là sự thoái lui.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.6100 (S1), 1.6025 (S2), 1.5950 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 1.6230 (R1), 1.6340 (R2), 1.6500 (R3).

Vàng tìm thấy ngưỡng kháng cự tại mức 1255

Vàng đã tăng điểm trong phiên hôm qua, bứt lên trên ngưỡng 1250, nhưng nó đã không thể chạm ngưỡng 1260 (R2) và tìm thấy ngưỡng kháng cự tại mức 1255 (R1). Cấu trúc giá tiếp tục là mức cao nhất cao hơn và mức thấp nhất cao hơn bên trên đường xu hướng tăng màu xanh lơ và việc này duy trì xu hướng tăng ngắn hạn. Tuy nhiên, tôi nhận thấy tín hiệu phân kỳ âm giữa chỉ báo MACD và biến động giá, chỉ ra động lượng tăng đang suy giảm. Hơn nữa, có vẻ như chỉ báo này đã sẵn sàng để vượt xuống dưới đường khởi phát, trong khi chỉ báo RSI đã chạm ngưỡng 70 và đi xuống. Những dấu hiệu động lượng này cho tôi đủ lý do để đứng bên lề trong lúc này và đợi cả chỉ báo động lượng và cấu trúc giá xác nhận lẫn nhau.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1235 (S1), 1222 (S2), 1205 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 1255 (R1), 1260 (R2), 1273 (R3).

Dầu WTI tiếp tục giao dịch bên dưới đường trung bình động 50 kỳ

Dầu WTI đã giao dịch yên ắng trong phiên hôm qua, tiếp tục ở dưới đường trung bình động 50 kỳ và ngưỡng kháng cự 83.50 (R1). Do đó, tôi thích giữ quan điểm trung lập. Việc giá dầu bứt lên trên ngưỡng đó sẽ xác nhận mức cao nhất cao hơn sắp tới trên biểu đồ 4 giờ và xoay chuyển xu hướng ngắn hạn về phía tăng điểm. Sự bứt lên đó có thể tạo cơ hội cho các mức mở rộng về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 86.30 (R2). Mặt khác, tôi muốn chứng kiến giá dầu bứt xuống dưới ngưỡng 79.40 (S2) một cách dứt khoát trước khi trở nên tin tưởng hơn vào đà giảm. Trong bức tranh lớn hơn, cấu trúc giá trên biểu đồ hàng ngày vẫn gợi ý xu hướng giảm, do đó, tôi sẽ coi mọi đà tăng trong tương lai là pha điều chỉnh, ít nhất là vào lúc này.
• Ngưỡng hỗ trợ: 80.70 (S1), 79.40 (S2), 79.00 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 83.50 (R1), 86.30 (R2), 88.15 (R3).

 

[IronFXSupport]

Tiêu điểm trong ngày - tỷ giá usd/cad​

22.10.2014, 3pm

• Đồng đô la đã giao dịch cao hơn so với gần như mọi đồng tiền đối ứng của nó trong nhóm G10 trong phiên sáng nay tại Châu Âu. Nó đã ổn đỉnh so với JPY, AUD và NZD.

• Đồng euro đã bứt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 1.2700 do một tin tức chưa được xác nhận rằng ít nhất 11 ngân hàng từ các quốc gia Châu Âu được xác định là không vượt qua các cuộc kiểm tra sức chịu đựng được tiến hành bởi ECB và Cơ quan Ngân hàng Châu Âu. Các kết quả kiểm tra sẽ được công bố vào Chủ nhật tuần này. Chúng được kỳ vọng cho biết ngân hàng nào trong số 130 ngân hàng lớn nhất đã đánh giá tài sản của mình một cách đúng đắn và ngân hàng nào có thể cần nhiều vốn hơn để chịu đựng được một đợt rối loạn kinh tế mới. Số ngân hàng chịu đựng được càng lớn, tác động tiêu cực đối với đồng euro càng lớn.

• Theo biên bản cuộc họp gần đây nhất của Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC), Ngân hàng Trung ương Châu Âu tiếp tục có những quan điểm trái chiều đối với đường hướng tương lai của lãi suất. Cùng hai thành viên của MPC đã một lần nữa bổ phiếu ủng hộ việc nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản bất chấp số liệu yếu kém gần đây của Anh. Trong bối cảnh không có thay đổi về quan điểm của Ngân hàng này, đồng bảng Anh đã tăng khoảng 0,10% so với đồng đô la nhưng đã ngay lập tức giảm điểm sau khi bứt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 1.6025 nơi mà nó hồi chuyển vào thời điểm giữa ngày tại Châu Âu. Xét đến tâm lý tiêu cực đối với đồng bảng Anh, chúng ta có thể chứng kiến tỷ giá GBP/USD chạm ngưỡng hỗ trợ tiếp theo 1.5950 trong tương lai gần.

• Đồng đô la Canađa đã giảm điểm so với đồng bạc xanh trước thời điểm diễn ra cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Canađa. Tại cuộc họp gần đây nhất của mình, Ngân hàng này đã kéo dài việc trì hoãn đưa quyết định về lãi suất của quốc gia này thêm một thời gian và tiếp tục giữ quan điểm trung lập. Chúng tôi cho rằng họ sẽ nhắc lại quan điểm của mình và tiếp tục trì hoãn. Mặc dù được kỳ vọng rộng rãi, nhưng kết quả này có thể chứng tỏ bất lợi đối với CAD. Tuy nhiên, phần lớn kết quả sẽ phụ thuộc vào việc những gì Thống đốc Stephen Poloz phát biểu tại cuộc họp báo sau quyết định về lãi suất.

Tỷ giá USD/CAD đã giao dịch yên ắng trong phiên sáng nay tại Châu Âu, tiếp tục nằm bên trên ngưỡng hỗ trợ 1.1215 (S1). Mặc dù cấu trúc tỷ giá trên biểu đồ 4 giờ gợi ý xu hướng giảm ngắn hạn như có thể thấy trên đường dốc xuống màu đen, nhưng bức tranh tổng thể cho thấy xu hướng tăng. Các kỳ vọng rằng Ngân hàng này sẽ tiếp tục trì hoãn có thể đẩy tỷ giá USD/CAD lên để chạm ngưỡng kháng cự 1.1255 (R1). Chỉ báo RSI đang tiến gần ngưỡng 50 và đang hướng lên trên, trong khi chỉ báo MACD, mặc dù đang ở trong vùng âm, nhưng cho thấy các dấu hiệu chạm đáy và có vẻ đã sẵn sàng đi qua đường khởi phát của nó. Những chỉ báo động lượng này củng cố quan điểm của tôi rằng chúng ta có thể chứng kiến đà tăng trong tương lai gần lên ít nhất là vùng 1.1255 (R1). Trong bức tranh lớn hơn, xu hướng lớn hơn tiếp tục là tăng điểm, theo quan điểm của tôi. Cặp tỷ giá đang hình thành mức cao nhất cao hơn và mức thấp nhất cao hơn và do đó, tôi cho rằng mọi đà giảm ngắn hạn sẽ mở ra cơ hội mua vào mới.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.1215 (S1), 1.1180 (S2), 1.1090 (S3) .
• Ngưỡng kháng cự: 1.1255 (R1), 1.1275 (R2), 1.1295 (R3).

 

[IronFXSupport]

IronFX: Bản tin thị trường ngày 23/10/2014

Bức tranh Toàn cảnh​

23.10.2014, 11am

• Nowotny vô tình tiết lộ bí mật. Thành viên Hội đồng Quản trị của ECB, Ewald Nowotny đã có sự thừa nhận đáng chú ý trong phiên hôm qua: ông đã lưu ý rằng mặc dù vẫn chưa có quyết định nào về việc mua trái phiếu công ty, nhưng “lo lắng chính của ECB đó là chúng ta có một bảng cân đối kế toán đang thu hẹp. Và vì vậy, tất nhiên điểm cần quan tâm là làm thế nào để đạt được việc tăng trưởng cho bảng cân đối kế toán, điều mà bản thân tôi cho rằng là một việc làm hợp pháp. Trái phiếu công ty là một trong những thị trường vẫn còn bỏ ngỏ cho mục đích này”. Phát biểu này cho thấy các mục tiêu của ECB đã thay đổi như thế nào. Cho đến nay, Ngân hàng này vẫn che giấu các hoạt động của mình nhằm nới lỏng tín dụng và đảm bảo rằng thị trường tiền tệ được lưu thông một cách hiệu quả trong toàn khu vực Eurozone, nhưng Nowotny giờ đây lại nói rằng mục tiêu sau cùng chỉ đơn giản là mở rộng bảng cân đối kế toán. Việc đó xác định khả năng nới lỏng định lượng. Do đó, vấn đề về việc liệu mua trái phiếu công ty có phải là một cách công bằng và hiệu quả để đưa tín dụng tới khu vực tư nhân hay không có ý nghĩa thứ yếu.

• Với việc ECB đã phát động chương trình nới lỏng định lượng và Fed chuẩn bị chấm dứt nới lỏng định lượng vào tuần tới, qua đêm đồng đô la đã tăng điểm so với tất cả các đồng tiền đối ứng của nó trong nhóm G10. Trên thực tế, nó cũng đã tăng điểm so với gần như mọi đồng tiền của thị trường mới nổi mà chúng ta theo dõi (trừ ZAR).

• Liệu ECB có thể học hỏi được kinh nghiệm từ tình trạng trì trệ từ Fed và hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu hay không? Tôi cho rằng nó sẽ có thể làm điều đó. Tôi đã thực hiện một thử nghiệm nhỏ. Tôi đã đưa ra các giả định sau: 1) ECB tăng trưởng bảng cân đối kế toán của mình trở lại mức định trước đó vào cuối năm 2015. 2) Bảng cân đối kế toán của Fed vẫn không đổi. 3) Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Anh tiếp tục tăng trưởng bảng cân đối kế toán của mình ở tốc độ hiện tại (mức trung bình cho năm 2014), trong khi 5) Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ tăng trưởng bảng cân đối kế toán của mình gấp đôi tốc độ gần đây vì việc can thiệp khi EUR suy yếu. Kết quả, như được trình bày trong đồ thị, đó là tổng tài sản của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng và ở tốc độ tăng trong năm 2015. Việc này sẽ giúp nền kinh tế cho nền kinh tế toàn cầu – hoặc ít nhất là các thị trường tài chính toàn cầu – phát triển tốt. Nó cũng có nghĩa là khu vực Eurozone và Nhật Bản sẽ là nguồn thanh khoản mới quan trọng, mà việc này ngụ ý rằng EUR và JPY sẽ trở thành các đồng tiền tài trợ chính. Tôi thấy có vẻ như chúng sẽ tiếp tục suy yếu

• Dầu đã có một ngày thảm hại sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo rằng dự trữ dầu thô đã tăng 7,1 triệu thùng trong tuần báo cáo gần đây nhất, tăng hơn gấp đôi mức 3 triệu thùng được dự kiến. Thống đốc OPEC của Libya đã kêu gọi cắt giảm 500.000 thùng/ngày trong sản lượng 30,9 triệu thùng/ngày của OPEC để làm cho lượng cung khớp với lượng cầu hơn. Tuy nhiên, với việc Ả rập Xê út không còn sẵn lòng đóng vai trò là nhà sản xuất quay vòng và giá dầu hiện đã ở dưới đường hòa vốn tài chính đối với hầu hết các quốc gia thành viên OPEC, tôi nhận thấy có ít cơ hội của việc OPEC thực hiện và duy trì bất kỳ sự cắt giảm nào như vậy. Trong mọi trường hợp, OPEC đã ước tính rằng sản lượng sẽ phải được cắt giảm thêm 2 triệu thùng/ngày để ngăn chặn đà giảm của giá dầu. Tôi cho rằng giá dầu sẽ tiếp tục sụt giảm, kéo các đồng tiền hàng hóa – đặc biệt là CAD – xuống cùng với chúng. Năng lượng chiếm 23% sản lượng xuất khẩu của Canađa.

• Tỷ lệ lạm phát quý 3 của New Zealand đã giảm xuống mức 1,0% hàng năm, mức giảm mạnh từ mức +1,6% hàng năm trong quý 2 và nằm dưới kỳ vọng của thị trường là 1,2% hàng năm. Tỷ giá NZD/USD đã ngay lập tức giảm khoảng 50 pip và tiếp tục giảm điểm. Bất chấp việc tỷ lệ lạm phát nằm trong khoảng mục tiêu 1%-3% của RBNZ trong trung hạn, đà giảm về phía đường biên dưới của phạm vi gợi ý ít áp lực hơn đối với RBNZ trong việc tiếp tục nâng lãi suất trở lại.

• Các chỉ báo của ngày hôm nay: Hôm nay là ngày của chỉ số PMI. Vòng công bố số liệu bắt đầu tại Trung Quốc, nơi mà chỉ số PMi sản xuất của Trung Quốc theo HSBC đã tăng lên mức 50.4 từ mức 50.2. Thị trường đã kỳ vọng số liệu này không đổi. Tỷ giá AUD/USD đã tăng điểm ở mức đỉnh 15 pip trong thời gian ngắn nhờ tin tức này, nhưng nó đã nhanh chóng giảm điểm, chỉ ra rằng thị trường ngoại hối không cho rằng việc này báo hiệu sự đổi chiều hoàn toàn đối với nền kinh tế của Trung Quốc. Tin tức này cũng không thuyết phục được các thị trường khác khi thị trường chứng khoán của Trung Quốc giảm điểm và đồng Yuan biến động nhẹ. PMI sản xuất của Nhật Bản cũng đã tiếp tục tăng điểm vào vùng dương, nhưng tôi chưa bao giờ trong đời tôi nghe thấy bất kỳ ai nhắc đến PMI của Nhật Bản và trên thực tế, đã không có phản ứng nào từ phía đồng tiền của nước này cho đến 10 phút sau công bố, mà vào thời điểm đó, tỷ giá USD/JPY đã tăng điểm (có lẽ là cùng với việc thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh diễn ra đồng thời).

• Trong ngày giao dịch tại Châu Âu, các chỉ số PMI sơ bộ của Eurozone, cũng cho tháng 10, được công bố ngay sau khi các số liệu từ Đức và Pháp được công bố. Chỉ số PMI sản xuất của khu vực này được dự kiến bứt xuống dưới ngưỡng 50 lần đầu tiên kể từ tháng 6/2013, trong khi chỉ số PMI sản xuất từ đầu tàu tăng trưởng của nó, nước Đức, được dự kiến trở lại vào vùng thu hẹp và tiếp tục suy giảm. Nếu các chỉ số PMI được công bố yếu kém, nó có thể khiến EUR phải chịu áp lực bán ra.

• Tại Na Uy, tiêu điểm sẽ là quyết định về lãi suất chính sách của Norges Bank. Tại cuộc họp gần đây nhất của mình, Ngân hàng này đã bỏ câu nói được đưa vào tuyên bố về việc cần thiết phải cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, một loạt số liệu yếu kém gần đây và việc ngân hàng trung ương này tuyên bố rằng nó sẽ bắt đầu bán đồng tiền ngoại hối để đáp ứng nhu cầu ngân sách gia tăng khiến tôi nghĩ rằng Ngân hàng này có thể duy trì lập trường dễ dàng hơn, đặc biệt là xét đến việc giá dầu sụt giảm trong thời gian gần đây.

• Tại Anh, doanh số bán lẻ trừ xăng dầu cho tháng 9 được dự kiến giảm, làm gia tăng loạt số liệu yếu kém gần đây đến từ quốc gia này và có lẽ gây thêm áp lực giảm đối với GBP.
• Tại Thụy Điển, tỷ lệ thất nghiệp cho tháng 9 sẽ được công bố. Bổ sung vào tình trạng giảm phát hiện tại của Thụy Điển, dự báo về việc tỷ lệ thất nghiệp gia tăng có thể chứng tỏ bất lợi đối với SEK.

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ được mong đợi sẽ tăng trong tuần gần đây nhất, nhưng tiếp tục nằm dưới mức 300.000. Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ theo Markit được dự báo giảm nhẹ, nhưng vẫn sẽ nằm trong số các chỉ số cao nhất trong khu vực công nghiệp. Trong khi đó, chỉ số dẫn đạo cho tháng 9 được dự báo tăng. USD có thể chứng kiến một ngày tốt đẹp trong ngày hôm nay.

Thị trường​

Tiêu Điểm

Tỷ giá EUR/USD tiếp tục giảm điểm

Tỷ giá EUR/USD đã tiếp tục giảm điểm trong phiên thứ Tư khi một hãng tin tức đưa tin rằng ít nhất 11 ngân hàng từ 6 quốc gia của Châu Âu được xác định là không vượt qua các cuộc kiểm tra sức chịu đựng được tiến hành bởi ECB, và sau khi chỉ số CPI của Mỹ tiếp tục ổn định trong tháng 9 thay vì giảm theo như dự kiến của thị trường. Cặp tỷ giá đã bứt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ (chuyển thành ngưỡng kháng cự) 1.2700 và bên dưới đường biên dưới của kênh dốc lên ngắn hạn màu đen. Việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng 1.2700 là dấu hiệu đầu tiên cho thấy rằng đà phục hồi từ ngưỡng 1.2500 (S2) có lẽ đã chấm dứt gần đường trung bình động 200 kỳ và ngưỡng thoái lui 23.6% của xu hướng giảm trong khoảng thời gian từ ngày mùng 8/5 đến ngày 3/10. Các chỉ số PMI của Eurozone sẽ được công bố trong ngày hôm nay và dự báo chỉ rõ sự suy giảm trong cả khu vực sản xuất và dịch vụ. Việc này có thể đẩy tỷ giá lên để chạm ngưỡng 1.2600 (S1). Việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng cản đó một cách rõ ràng có thể mở đường cho nó tiến về phía ngưỡng tâm lý 1.2500 (S2), tình cờ là ngưỡng thoái lui 76.4% của đà tăng lớn trong khoảng thời gian từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2014.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.2600 (S1), 1.2500 (S2), 1.2465 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.2700 (R1), 1.2840 (R2), 1.2900 (R3)

Tỷ giá GBP/JPY bật lại từ ngưỡng 171.00

Tỷ giá GBP/JPY đã bật lại từ ngưỡng 171.00 và hiện đang giao dịch giữa ngưỡng 171.70 (S1) và ngưỡng kháng cự 173.00 (R1), nằm ngay bên trên ngưỡng thoái lui 38.2% của đà giảm trong khoảng thời gian từ ngày 19/9 đến ngày 15/10. Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo RSI 14 đã đi xuống sau khi tìm thấy ngưỡng kháng cự gần ngưỡng 50, nhưng chỉ báo MACD cho thấy các dấu hiệu chạm đáy và có thể bứt lên trên đường khởi phát của nó trong tương lai gần. Xét đến những dấu hiệu động lượng trái chiều này, tôi thích đợi một bức tranh kỹ thuật rõ nét hơn. Ở phía giảm điểm, việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng 171.00 (S2) có thể làm khởi phát các mức mở rộng về phía ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại mức 170.15 (S3). Mặt khác, tôi cần chứng kiến tỷ giá bứt lên trên ngưỡng 173.50 (R2) để chuyển sự chú ý của tôi về phía tăng điểm.
• Ngưỡng hỗ trợ: 171.70 (S1), 171.00 (S2), 170.15 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 173.00 (R1), 173.50 (R2), 175.00 (R3).

Tỷ giá NZD/USD sụt điểm mạnh do số liệu CPI của New Zealand

Tỷ giá NZD/USD đã sụt điểm mạnh sau khi chỉ số CPI của New Zealand giảm nhiều hơn mong đợi trong quý 3. Số liệu này đã phá vỡ 2 ngưỡng hỗ trợ (chuyển thành ngưỡng kháng cự) liên tiếp và đường biên dưới của kênh dốc lên ngắn hạn màu đen. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy rằng biến động tăng trong khoảng thời gian từ ngày 29/9 đến ngày 21/10 chính là điều chỉnh tăng và hiện đã chấm dứt. Trên biểu đồ hàng ngày, mô hình nến của phiên thứ Ba có vẻ giống như mô hình sao băng. Chỉ báo RSI 14 ngày đã chạm ngưỡng 50 và đi xuống, trong khi chỉ báo MACD, đã mang dấu âm, có thể bứt xuống dưới đường báo hiệu của nó trong tương lai gần. Các dấu hiệu kỹ thuật này hỗ trợ quan điểm đã nhắc đến trước đó và củng cố khả năng xu hướng giảm dài hạn hơn sẽ tiếp diễn. Việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ chủ chốt 0.7800 (S1) một cách rõ ràng sẽ củng cố điều đó và có thể mở đường cho nó tiến về phía mức thấp nhất của ngày mùng 6/10 tại ngưỡng 0.7710 (S2).
• Ngưỡng hỗ trợ: 0.7800 (S1), 0.7710 (S2), 0.7680 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 0.7875 (R1), 0.7910 (R2), 0.8035 (R3).

Vàng thoái lui sau khi chạm ngưỡng 1255

Vàng đã giảm điểm trong phiên hôm qua, bứt xuống dưới đường xu hướng tăng ngắn hạn màu xanh lơ và xác nhận tín hiệu phân kỳ âm giữa chỉ báo MACD và biến động giá. Hơn nữa, chỉ báo MACD đã bứt xuống dưới đường báo hiệu, trong khi chỉ báo RSI đã đi xuống và có vẻ như đã sẵn sàng bứt xuống dưới ngưỡng 50. Tuy nhiên, tôi muốn giữ quan điểm trung lập vì khả năng đối với mức thấp nhất cao hơn vẫn tồn tại và vì đường trung bình động 50 kỳ đang nằm bên trên đường trung bình động 200 kỳ. Việc giá vàng bứt xuống dưới vùng 1235 (S1) là biến động sẽ báo hiệu mức thấp nhất thấp hơn sắp tới trên biểu đồ 4 giờ và có lẽ làm xoay chuyển triển vọng ngắn hạn về phía bất lợi. Nếu bứt xuống dưới ngưỡng đó, giá vàng có thể nhắm tới ngưỡng cản tiếp theo 1222 (S2).
• Ngưỡng hỗ trợ: 1235(S1), 1222 (S2), 1205 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 1255 (R1), 1260 (R2), 1273 (R3).

Dầu WTI sụt điểm mạnh sau báo cáo của EIA

Dầu WTI đã sụt điểm mạnh trong phiên thứ Tư sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ báo cáo rằng dự trữ dầu tăng nhiều hơn dự kiến của thị trường. Đà giảm mạnh đã bị chặn lại bởi ngưỡng tâm lý 80.00 (S1). Miễn là cấu trúc giá trên biểu đồ hàng ngày tiếp tục là mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, tôi vẫn nhận thấy xu hướng giảm. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, tôi muốn chứng kiến giá dầu bứt xuống dưới ngưỡng 79.40 (S2) một cách rõ ràng trước khi trở nên tin tưởng hơn vào đà giảm. Quay trở lại biểu đồ 4 giờ, chỉ báo RSI đã giảm trở lại dưới ngưỡng 50, trong khi chỉ báo MACD đã trở lại bên trong vùng âm và vượt xuống dưới đường khởi phát của nó, xác nhận động lượng âm của phiên hôm qua.
• Ngưỡng hỗ trợ: 80.00 (S1), 79.40 (S2), 79.00 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 81.50 (R1), 83.50 (R2), 86.30 (R3).

 

[IronFXSupport]

TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY - Tỷ giá USD/NOK
23.10.2014, 3pm

• Đồng đô la đã giao dịch trái chiều so với các đồng tiền đối ứng của nó trong nhóm G10 trong phiên sáng nay tại Châu Âu. Nó đã tăng điểm so với GBP và JPY, theo đúng thứ tự đó, trong khi tiếp tục giảm điểm so với NOK, SEK, AUD, CHF và EUR. Đồng bạc xanh đã giao dịch ổn định với NZD và CAD.

• Tỷ giá EUR/USD tăng điểm khi các chỉ số PMI sơ bộ của khu vực đồng euro cho tháng 10 xoay sở thành công để tiếp tục nằm trên mức trung lập lần thứ 16 liên tiếp. Các chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ của Eurozone – bao gồm cả khu vực sản xuất và dịch vụ – đã vượt xa kỳ vọng giảm xuống dưới ngưỡng 50 và tăng so với số liệu trước đó. Thậm chí đáng ngạc nhiên hơn là sự gia tăng trong chỉ số PMI sản xuất của Đức vào vùng mở rộng. Tỷ giá EUR/USD đã tăng điểm nhờ áp lực giảm bớt do nền sản xuất của Đức đang mở rộng bất chấp loạt số liệu yếu kém gần đây. Tuy nhiên, vì tỷ giá EUR/USD không thể chạm ngưỡng 1.2700, nên tôi sẽ giữ quan điểm rằng đà phục hồi từ ngưỡng 1.2500 có lẽ đã chấm dứt và biến động tiếp theo đầu tiên đó là tỷ giá sẽ sớm chạm ngưỡng 1.2600.

• Đồng curon của Thụy Điển cũng đã tăng điểm so với đồng đô la sau khi tỷ lệ thất nghiệp của quốc gia này sụt giảm trong tháng 9, củng cố SEK vào thời điểm công bố số liệu.

• Đồng bảng Anh là đồng tiền mất điểm chính trong phiên sáng tại Châu Âu theo sau sự sụt giảm bất ngờ trong doanh số bán lẻ trừ xăng dầu trong tháng 9. Số liệu yếu kém chỉ củng cố quan điểm của tôi rằng chúng ta vẫn có khả năng tiếp tục chứng kiến đà giảm.

• Norges Bank đã giữ nguyên lãi suất chính sách chủ chốt tại mức 1,5%, như dự kiến. Trong tuyên bố đi kèm quyết định, Thống đốc Oystein Olsen của Ngân hàng này đã lưu ý rằng triển vọng đối với lạm phát và sản lượng nhìn chung khớp với các dự báo trong tháng 9. NOK đã tăng điểm nhờ tin tức này, phần nhiều là do giảm bớt được áp do Ngân hàng này vẫn giữ nguyên chính sách bất chấp đà giảm của giá dầu. Nếu giá dầu tiếp tục sụt giảm, chúng có thể gây áp lực đối với nền kinh tế của Na Uy và khiến NOK phải chịu áp lực bán ra.

Tỷ giá USD/NOK đã giảm điểm theo sau quyết định của ngân hàng trung uơng Na Uy nhằm tiếp tục giữ nguyên lãi suất chuẩn. Đà giảm của cặp tỷ giá có thể tạo cơ sở cho tỷ giá chạm một ngưỡng khác gần đường trung bình động 50 kỳ đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ khá tin cậy cho mức thấp nhất trong khoảng thời gian gần đây. Xem xét các chỉ báo động lượng ngắn hạn, chỉ báo RSI đã đi xuống sau khi tìm thấy ngưỡng kháng cự gần ngưỡng 70 trong khi chỉ báo MACD, cho thấy các dấu hiệu chạm đỉnh và có vẻ như đã sẵn sàng để đi qua đường khởi phát của nó. Cả 2 chỉ báo stochastics đều đang đi xuống và hỗ trợ khả năng rằng việc tỷ giá chạm đường trung bình động 50 kỳ trước tiên, sau đó là ngưỡng hỗ trợ 6.5400 (S1) là có thể diễn ra. Việc tỷ giá bứt xuống dưới các ngưỡng đó có thể làm khởi phát các mức mở rộng giảm điểm tiếp theo về phía vùng 6.5200 (S2). Đối với bức tranh lớn hơn, miễn là tỷ giá hình thành mức cao nhất cao hơn và mức thấp nhất cao hơn bên trên đường xu hướng tăng dài hạn hơn màu xanh lơ nhạt (được vẽ từ mức thấp nhất của ngày mùng 8/5), tôi cho rằng triển vọng chung của tỷ giá là khả quan.
• Ngưỡng hỗ trợ: 6.5400 (S1), 6.5200 (S2), 6.4870 (S3) .
• Ngưỡng kháng cự: 6.6400 (R1), 6.6760 (R2), 6.7300 (R3) .

 

[IronFXSupport]

IronFX: Bản tin thị trường ngày 24/10/2014

Bức tranh Toàn cảnh​

24.10.2014, 10am

• Tình hình thế giới có vẻ khả quan hơn trong thời gian gần đây. Nghi vấn đối với thị trường đó là liệu chúng ta có đang phải đối mặt với thảm họa hay không. Tuy nhiên, trong vòng một vài ngày gần đây nhất, mọi thứ đã bắt đầu khả quan hơn đôi chút. Chỉ số CPI của Mỹ công bố hôm thứ Tư, chẳng hạn, đã cao hơn kỳ vọng đôi chút, tái trấn an các thị trường rằng Mỹ đang không trượt vào tình trạng giảm phát. Sau đó, các chỉ số PMI của Eurozone được công bố trong phiên hôm qua nhìn chung là cao hơn mong đợi, với việc PMI sản xuất của Đức tăng trưởng trở lại và số liệu của Pháp thậm chí cho thấy sự cải thiện nhất định. Tin tức này đã củng cố tinh thần của thị trường. Chứng khoán đã tăng điểm tại Châu Âu và gần như là trên khắp thế giới (tất nhiên là với một vài ngoại lệ). Các hàng hóa công nghiệp, thậm chí cả dầu, đã phục hồi mạnh mẽ (có thời điểm đà phục hồi mạnh hơn đối với dầu). Mặc dù vậy, điều đáng chú ý đó là AUD và NZD, các đồng tiền thường nhạy cảm với kỳ vọng tăng trưởng, đã không thể tăng điểm. NZD có thể đã phải chịu áp lực giảm do công bố thâm hụt thương mại kỷ lục trong tháng 9.

• JPY là đồng tiền thể hiện kém nhất trong số các đồng tiền của nhóm G10 trong phiên hôm qua sau khi Bộ trưởng Tài chính nước này bán trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3 tháng ở mức lợi tức trung bình là -0,0037%, lần đầu tiên cuộc bán đấu giá của chính phủ tại Nhật Bản dẫn đến mức lợi tức âm. Việc này diễn ra như là kết quả của chương trình nới lỏng quy mô lớn được tiến hành bởi BoJ tạo ra sự thiếu hụt tiền giấy trên thị trường. Lãi suất âm đã khiến JPY trở thành một đồng tiền tài trợ hấp dẫn, trong khi cũng khiến nó trở nên kém hấp dẫn đối với đầu tư. Tuy nhiên, đồng tiền này đã phục hồi đôi chút trong phiên giao dịch tại Châu Á nhờ tin tức rằng một bác sĩ tại New York đã cho kết quả thử nghiệm dương tính đối với dịch Ebola, ca lây nhiễm căn bệnh chết người được xác nhận đầu tiên tại thành phố này. Tin tức này đã đẩy giá chứng khoán khỏi mức cao nhất và làm khởi phát nhu cầu nhất định đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Vẫn còn phải chờ xem liệu mức độ sợ hãi sẽ tiếp tục gia tăng hay sẽ được dập tắt một khi ngày giao dịch tại Mỹ bắt đầu và có thêm nhiều tin tức hơn. Tôi suy đoán rằng thị trường đang phản ứng trong bối cảnh thiếu thông tin và một khi tình hình sáng sủa hơn, tâm lý sẽ khôi phục.

• Dầu tăng điểm mạnh nhờ tin tức rằng nguồn cung của Ả rập Xê út ra thị trường đã sụt giảm trong tháng 9, nhưng trong phiên giao dịch sau đó, giá dầu đã bắt đầu giảm điểm trở lại. Câu hỏi đặt ra là liệu quốc gia này có đang hạn chế lượng dầu mà nó cung ứng ra thị trường nhằm đưa cung và cầu tới trạng thái cân bằng tốt hơn hay không, hay liệu đơn giản là vì nó không thể bán ra lượng dầu nhiều như mình muốn? Hay liệu đơn giản là nó đang chuyển sản lượng sang hướng sử dụng trong nước để đáp ứng nhu cầu của nước mình? Trong mọi trường hợp, quan điểm của tôi đó là lượng cắt giảm 328.000 thùng/ngày trong lượng cung chỉ vừa đủ để hỗ trợ giá dầu – như đã đề cập trong phiên hôm qua, đại diện OPEC của Libya đang kêu gọi cắt giảm 500.000 thùng/ngày trong lượng cung và bản thân OPEC đã ước tính sẽ cần phải cắt giảm 2 triệu thùng/ngày. Tôi cho rằng sự bật lên này mang lại cơ hội tối cho những người đang chờ đợi cơ hội để tham gia vào xu hướng giảm của giá dầu.

• Các chỉ báo của ngày hôm nay: Trong ngày giao dịch tại Châu Âu, chỉ số niềm tin tiêu dùng GfK của Đức cho tháng 11 sẽ được công bố.

• Tại Anh, ước tính ban đầu về GDP của quý 3 dự kiến cho thấy sự giảm tốc trong tăng trưởng so với quý 2. Sự giảm tốc phù hợp với số liệu yếu kém gần đây được công bố từ quốc gia này và thậm chí có thể đẩy lùi kỳ vọng lãi suất hơn nữa. Tỷ giá GBP/USD đã không thể bứt xuống dưới vùng tâm lý 1.6000 trong ngày thứ Năm tại Châu Âu, bất chấp số liệu doanh số bán lẻ gây thất vọng. Nếu dự báo về sự sụt giảm trong tăng trưởng được khớp, việc này có thể thúc đẩy cặp tỷ giá phá vỡ ngưỡng đó.

• Tại Mỹ, chúng ta sẽ nhận được doanh số bán nhà ở mới cho tháng 9. Cho tới nay, số liệu cho thấy rằng khu vực nhà ở trong tháng 9 đã lấy lại sức mạnh sau khi đình trệ trong mùa hè. Trái với dự báo, doanh số bán nhà ở sẵn có, số giấy phép xây dựng và số nhà ở xây mới đều tăng trong tháng 9, gợi ý rằng thị trường nhà ở đang trở lại đúng lộ trình. Vẫn còn phải chờ xem liệu doanh số bán nhà ở mới có đi theo lộ trình phục hồi hay không; thị trường dự báo số liệu này sẽ giảm xuống.

• Thành viên Ban Điều hành của ECB, Peter Praet sẽ phát biểu.

Thị trường​

Tiêu Điểm

Tỷ giá EUR/USD tìm thấy ngưỡng hỗ trợ ngay bên trên ngưỡng 1.2600

Tỷ giá EUR/USD đã tăng điểm nhẹ sau khi tìm thấy ngưỡng hỗ trợ ngay bên trên ngưỡng hỗ trợ 1.2600 (S1). Tuy nhiên, miễn là cặp tỷ giá tiếp tục giao dịch bên dưới ngưỡng 1.2700 (R1) và đường biên dưới của kênh dốc lên ngắn hạn màu đen, tôi vẫn cho rằng tỷ giá EUR/USD có thể tiếp tục lại xu hướng giảm trước đó và rằng đà phục hồi từ ngưỡng 1.2500 (S2) có lẽ đã chấm dứt gần đường trung bình động 200 kỳ và ngưỡng thoái lui 23.6% của xu hướng giảm trong khoảng thời gian từ ngày mùng 8/5 đến ngày mùng 3/10. Việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng 1.2600 (S1) một cách rõ ràng và dứt khoát có thể tái khẳng định khả năng đó và có thể mở đường cho nó một lần nữa chạm ngưỡng tâm lý 1.2500 (S2), tình cờ là ngưỡng thoái lui 76.4% của đà tăng lớn trong khoảng thời gian từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2014.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.2600 (S1), 1.2500 (S2), 1.2465 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.2700 (R1), 1.2840 (R2), 1.2900 (R3)

Tỷ giá USD/JPY xác nhận mức cao nhất cao hơn

Tỷ giá USD/JPY đã tăng điểm mạnh trong phiên thứ Năm, bứt lên trên ngưỡng kháng cự (chuyển thành ngưỡng hỗ trợ) 107.40 (S1). Trong một khoảng thời gian ngắn, nó đã giao dịch bên trên ngưỡng 107.40 (S1), báo hiệu mức cao nhất cao hơn sắp tới và xoay chuyển triển vọng ngắn hạn thành khả quan, theo quan điểm của tôi. Việc tỷ giá bứt lên trên mức cao nhất của phiên hôm qua tại 108.35 (R1) có thể làm khởi phát việc tiến về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo tại mức 109.25 (R2). Tuy nhiên, cân nhắc đến việc chỉ báo RSI đã vượt xuống dưới ngưỡng 70 của nó và hiện đang hướng xuống, tôi sẽ thận trọng về sự thoái lui trước khi những người mua nắm quyền kiểm soát một lần nữa. Sự thoái lui đó có thể khiến tỷ giá chạm ngưỡng 107.40 (S1) như là ngưỡng hỗ trợ trong lần này. Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo RSI 14 ngày đã bứt lên trên ngưỡng 50 của nó, trong khi chỉ báo MACD đã chạm đáy, chuyển thành dương và có thể vượt lên trên đường khởi phát trong tương lai gần. Những dầu hiệu động lượng này hỗ trợ viễn cảnh rằng sự thoái lui từ vùng 110.00 đã kết thúc gần ngưỡng 105.20 và rằng đà tăng tiếp theo được mong đợi.
• Ngưỡng hỗ trợ: 107.40 (S1), 106.25 (S2), 105.75 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 108.35 (R1), 109.25 (R2), 110.00 (R3)

Tỷ giá AUD/USD vẫn giao dịch trong một phạm vi

Tỷ giá AUD/USD đã giảm điểm trong phiên hôm qua, nhưng tiếp tục giao dịch trong phạm vi của nó. Tỷ giá tiếp tục giao dịch bên trong phạm vi đi ngang giữa ngưỡng hỗ trợ 0.8640 (S2) và ngưỡng kháng cự 0.8900 (R2). Tình trạng không có xu hướng của cặp tỷ giá cũng được hỗ trợ bởi các chỉ báo dao động ngắn hạn. Chỉ báo MACD tiếp tục giao dịch gần đường số 0 của nó, trong khi chỉ báo RSI đang nằm gần ngưỡng 50. Trên biểu đồ hàng ngày, mặc dù tỷ giá tiếp tục giao dịch bên dưới đường trung bình động 50 và 200 ngày, nhưng chỉ báo RSI 14 ngày đã đi lên và nằm gần ngưỡng 50 của nó, trong khi chỉ báo MACD nằm bên trên đường khởi phát và đang hướng lên phía trên. Những dấu hiệu động lượng này cho tôi thêm các lý do để tiếp tục giữ quan điểm trung lập và đợi cặp tỷ giá thoát khỏi xu hướng đi ngang.
• Ngưỡng hỗ trợ: 0.8700 (S1), 0.8640 (S2), 0.8565 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 0.8830 (R1), 0.8900 (R2), 0.9000 (R3)

Vàng bứt xuống dưới ngưỡng 1235

Vàng đã bứt xuống dưới ngưỡng 1235 trong phiên thứ Năm, báo hiệu mức thấp nhất thấp hơn sắp tới trên biểu đồ 4 giờ. Theo quan điểm của tôi, sự bứt xuống đó sẽ làm xoay chuyển xu hướng ngắn hạn của vàng về phía giảm điểm. Hiện giờ, tôi sẽ cho rằng trước hết những người bán sẽ chạm ngưỡng hỗ trợ 1222. Việc giá vàng bứt xuống dưới ngưỡng đó có thể làm khởi phát các mức mở rộng về phía ngưỡng 1205 (S2), mức thấp nhất của ngày mùng 8/10. Chỉ báo RSI đã bứt xuống dưới ngưỡng 50 và hiện đang tiến gần vùng được bán quá mức, trong khi chỉ báo MACD đang nằm bên dưới cả đường số 0 và đường báo hiệu. Những chỉ báo động lượng này xác nhận động lượng âm của phiên hôm qua và tăng cường khả năng đối với các đà giảm tiếp theo.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1222 (S1), 1205 (S2), 1183 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1235 (R1), 1255 (R2), 1260 (R3)

Dầu WTI bật lại từ ngưỡng 80.00

Dầu WTI đã bật lại từ ngưỡng tâm lý 80.00 (S1) trong phiên thứ Tư, nhưng tiếp tục nằm dưới ngưỡng kháng cự 83.50 (R1) một khoảng xa. Tôi vẫn cho rằng miễn là cấu trúc giá trên biểu đồ hàng ngày gợi ý xu hướng giảm, tôi cho rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục không đổi. Tuy nhiên, tôi cũng vẫn muốn chứng kiến giá dầu bứt xuống dưới ngưỡng 79.40 (S2) một cách dứt khoát trước khi trở nên tin tưởng hơn vào đà giảm. Hơn nữa, chỉ báo RSI 14 ngày đã thoát khỏi vùng được bán quá mức và đi lên, trong khi chỉ báo MACD hàng ngày đã chạm đáy và có vẻ như đã sẵn sàng để sớm vượt lên trên đường khởi phát của nó. Đà bật lại từ ngưỡng tâm lý 80.00 (S1) cùng với các dấu hiệu động lượng này cho tôi đủ lý do để đứng bên lề vào lúc này.
• Ngưỡng hỗ trợ: 80.00 (S1), 79.40 (S2), 79.00 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 83.50 (R1), 85.00 (R2), 86.30 (R3)

 

[IronFXSupport]

IronFX: Bản tin thị trường ngày 27/10/2014

Bức tranh Toàn cảnh​

27.10.2014, 11am

• Có sự thiếu hụt vốn ở mức 25 tỷ euro tại 25 ngân hàng, trong khi 12 ngân hàng đã đáp ứng được nhu cầu vốn của mình. Hôm Chủ nhật vừa qua, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã tiết lộ rằng 13 trong số 130 ngân hàng lớn nhất của Eurozone sẽ cần nâng vốn bổ sung để chống chọi với một cuộc khủng hoảng tài chính khác. Các kết quả được công bố chưa đầy 2 tuần trước khi ECB đảm nhận vai trò giám sát các ngân hàng lớn của Eurozone vào ngày mùng 4/11 tới đây. Có tổng cộng 25 ngân hàng đã không thể đáp ứng được đánh giá toàn diện về mặt kỹ thuật – bao gồm đánh giá chất lượng tài sản (AQR) và kiểm tra sức chịu đựng trong tương lai của các ngân hàng, nhưng phần lớn trong số các ngân hàng ngày đã thực hiện các bước đi cần thiết nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt vốn của mình. Các cuộc kiểm tra này là một phần của nỗ lực nhằm khôi phục niềm tin đối với hệ thống tài chính của Châu Âu và tái trấn an các nhà đầu tư và dư luận rằng những tổ chức cho vay của khu vực này đang đứng trên nền tảng vững chắc. Đồng thời, trong một báo cáo khác, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu đã công bố các kết quả của cuộc kiểm tra sức chịu đựng năm 2014 nhằm đánh giá sự đàn hồi của các ngân hàng EU trước những diễn biến kinh tế bất lợi, mà ở đó 14 trong số 123 ngân hàng đã không thể đáp ứng được ngưỡng vốn xác định.

• Tuy nhiên, theo sau các kết quả, một số nghi vấn vẫn cần phải được giải đáp. Bản đánh giá AQR của ECB đã cho thấy giá trị tồn trữ của tài sản của các ngân hàng tính tới ngày 31/12/2013. Các giá trị này có thay đổi kể từ thời điểm đó không? Các kịch bản kiểm tra sức chịu đựng không bao gồm rủi ro giảm phát của Eurozone và do đó, tình hình có thể chưa được đánh giá đúng mức và nhiều ngân hàng hơn có thể cần tới vốn. Vì số đông các ngân hàng đã vượt qua cuộc kiểm tra, liệu sẽ có thêm nhu cầu trong vòng phân bổ LTRO (Hoạt động tái cấp vốn dài hạn) thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 12 tới không? Liệu các ngân hàng có bắt đầu cho vay để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của khu vực hay không? Và vẫn còn một trong số những nghi vấn quan trọng nhất cần được giải đáp đó là quy mô của nhu cầu có thể đối với những khoản cho vay này. Các ngân hàng không có động lực để tiếp nhận khoản cho vay của ECB trừ phi họ có thể sử dụng chúng để tạo ra lợi nhuận.

• Bất chấp các nghi vấn còn tồn tại có thể sẽ được giải đáp tại cuộc họp vào tuần tới của ECB, đồng euro đã bắt đầu tuần với chênh lệch tăng rất nhỏ so với đồng đô la khi các kết quả đã làm giảm thiểu lo lắng về tình trạng sức khỏe của các ngân hàng trong khu vực. Tôi cho rằng trừ phi tình trạng bất ổn giảm xuống, các yếu tố cơ bản suy yếu được dự kiến sẽ gây áp lực lên đồng tiền này.

• Vào đầu phiên sáng tại Châu Âu, đồng bạc xanh đã giảm điểm so với gần như mọi đồng tiền mà chúng tôi theo dõi, trừ RUB, có lẽ là do thực tế rằng các **** ủng hộ phương Tây có vẻ như đang chi phối các cuộc bầu cử quốc hội của quốc gia này hôm Chủ nhật vừa qua.

• Các chỉ báo của ngày hôm nay: Sự kiện chính sẽ là kết quả khảo sát Ifo của Đức cho tháng 10. Cả 3 chỉ số đều được kỳ vọng giảm, khớp với sự sụt giảm trong kết quả của cuộc khảo sát ZEW được công bố vào đầu tháng này. Việc này có thể gia tăng bằng chứng rằng đà phục hồi của Đức đang đuối dần và có thể gây áp lực giảm đối với đồng tiền chung. Nguồn cung tiền M3 của Eurozone được dự báo tăng 2,2% hàng năm trong tháng 9, từ mức 2,0% hàng năm trong tháng 8. Việc này sẽ thúc đẩy mức trung bình động 3 tháng gia tăng nếu số liệu thực tế khớp với dự báo. Ngân hàng Trung ương Châu Âu được kỳ vọng tiết lộ nó sẽ sử dụng bao nhiều tiền vào trái phiếu đảm bảo kể từ khi chương trình bắt đầu vào ngày 20/10.

• Được công bố muộn hơn từ Mỹ, chỉ số PMI sơ bộ khu vực dịch vụ cho tháng 10 theo Markit được dự kiến giảm nhẹ nhưng tiếp tục ở mức tương đối cao. Số liệu tổng hợp sơ bộ cũng sẽ được công bố. Doanh số nhà chờ bán cho tháng 9 dự kiến tăng, đổi chiều hoàn toàn so với tháng 8 và khớp với tốc độ hàng năm được dự báo cũng bật lại. Chỉ số sản xuất theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang tại Dallas cũng sẽ được công bố.

• Đối với các ngày còn lai trong tuần, tiêu điểm sẽ là quyết định về lãi suất của FOMC và việc công bố dự kiến nhằm chấm dứt chương trình mua tài sản của ủy ban này vào thứ Tư. Theo sau các bình luận của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang tại St. Louis, James Bullard rằng Fed sẽ cân nhắc việc tiếp tục chương trình mua trái phiếu, vẫn còn phải xem liệu Fed có chấm dứt chương trình nới lỏng định lượng của mình hay không.

• Vào thứ Ba, ngân hàng trung ương của Thụy Điển nhóm họp để quyết định về lãi suất chính sách chủ chốt. Theo sau việc Riksbank bất ngờ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào đầu tháng 7 và xét đến việc nền kinh tế của quốc gia này chưa được cải thiện, Ngân hàng này được dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất chính sách chủ chốt của mình thêm 15 điểm cơ bản nữa nhằm thúc đẩy nền kinh tế và chống lại giảm phát. Sau đó tại Mỹ, số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền cho tháng 9 dự kiến trở thành tâm điểm chú ý và sẽ bật lại từ mức giảm lớn nhất của nó.

• Vào thứ Tư, ngoài quyết định về lãi suất của FOMC, Ngân hàng Dự trữ New Zealand cũng nhóm họp để quyết định về lãi suất chủ chốt của mình. Theo dự kiến, Ngân hàng này sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 3,5% và Thống đốc Graeme Wheeler có thể nhắc lại quan điểm của mình rằng tỷ giá hối đoái vẫn chưa được điều chỉnh đúng mức cho phù hợp với giá hàng hóa giảm và rằng mức hiện tại tiếp tục “không được điều chỉnh đúng mức và không ổn định”.

• Vào thứ Năm, chỉ số CPI sơ bộ của Đức cho tháng 10 được dự báo tăng từ tháng trước đó. Như thường lệ, sự kiện này sẽ bắt đầu trước đó một vài giờ khi chỉ số CPI cho Saxony được công bố trước chỉ số CPI tổng thể của quốc gia này. Từ Mỹ, chúng ta có ước tính thứ 1 về GDP cho quý 3 được dự kiến cho thấy mức tăng +3,0% hàng quý, tốc độ hàng năm điều chỉnh theo mùa, giảm so với mức +4,6% hàng quý, tốc độ hàng năm điều chỉnh theo mùa trong quý 2. Ước tính thứ 1 về chỉ số tiêu dùng cá nhân cơ bản, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, được dự báo giảm so với mức mục tiêu 2% của Fed.

• Sau cùng vào thứ Sáu, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của mình. Vào thứ Năm tuần trước, Bộ Tài chính Nhật Bản đã bán trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3 tháng ở mức lợi tức trung bình là -0,0037%, lần đầu tiên khi mà cuộc bán đấu giá của chính phủ tại Nhật Bản dẫn đến lợi tức âm. Việc này diễn ra như là do chương trình nới lỏng định lượng quy mô lớn do BoJ tiến hành, tạo ra việc thiếu hụt tiền giấy trên thị trường. Do đó, chúng ta có thể chứng kiến hành động tiếp theo từ BoJ. Đối với các chỉ báo, CPI quốc gia cho tháng 9 của Nhật Bản sẽ được công bố, mặc dù như thường lệ, số liệu này không tác động tới thị trường, nhưng nếu được công bố ở mức yếu, nó có thể cho tôi thêm các lý do đối với sự kích thích bổ sung từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Tại Đức, doanh số bán lẻ cho tháng 9 đến hạn công bố. Tại Mỹ, chúng ta sẽ nhận được số liệu thu nhập cá nhân và chi tiêu cá nhân cho tháng 9, cũng như chỉ số giảm phát PCE và PCE cơ bản cho cùng tháng.

Thị trường​

Tiêu Điểm

Tỷ giá EUR/USD tiếp tục tăng điểm

Tỷ giá EUR/USD đã tiếp tục tăng điểm trong phiên thứ Sáu tuần trước và hôm nay, vào đầu phiên sáng tại Châu Âu; nó đang giao dịch gần đường trung bình động 50 kỳ. Xem xét các chỉ báo dao động kỹ thuật ngắn hạn, tôi nhận thấy rằng chỉ báo RSI đã bứt lên trên ngưỡng 50, trong khi chỉ báo MACD, đã mang dấu âm, đang nằm bên trên đường khởi phát của nó và đang hướng lên. Cân nhắc đến những dấu hiệu này, tôi sẽ lưu tâm đến đà tăng tiếp theo, có lẽ là chạm một ngưỡng nữa gần đường biên dưới của kênh màu đen, hoặc gần ngưỡng 1.2840 (R2), tình cờ nằm ngay bên dưới ngưỡng thoái lui 23.6% của xu hướng giảm trong khoảng thời gian từ ngày mùng 8/5 tới ngày mùng 3/10. Tuy nhiên, vì khả năng đối với mức cao nhất thấp hơn vẫn tồn tại, nên tôi sẽ giữ quan điểm rằng tỷ giá EUR/USD có thể tiếp tục lại xu hướng giảm trước đó và rằng đà phục hồi từ ngưỡng 1.2500 (S2) có lẽ đã chấm dứt gần đường trung bình động 200 kỳ. Tôi sẽ đưa ra quan điểm chờ đợi và chứng kiến vào lúc này và tôi sẽ đợi cho tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng 1.2600 (S1) để tái khẳng định khả năng này. Việc bứt xuống đó có thể mở đường cho tỷ giá một lần nữa chạm ngưỡng tâm lý 1.2500 (S2), tình cờ là ngưỡng thoái lui 76.4% của đà tăng lớn trong khoảng thời gian từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2014.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.2600 (S1), 1.2500 (S2), 1.2465 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 1.2710 (R1), 1.2840 (R2), 1.2900 (R3).

Tỷ giá EUR/JPY bứt lên trên ngưỡng 137.00

Tỷ giá EUR/JPY đã tăng điểm mạnh trong phiên thứ Năm tuần trước sau khi tìm thấy một số lệnh mua gần ngưỡng 135.20 (S3). Vào thứ Sáu tuần trước, cặp tỷ giá đã củng cố, tiếp tục giao dịch bên dưới ngưỡng 137.00 và trong phiên hôm nay, vào phiên sáng tại Châu Á, nó đã xoay sở thành công để vượt qua ngưỡng cản đó. Biến động đó xác nhận mức cao nhất cao hơn sắp tới trên biểu đồ 4 giờ, và có thể làm khởi phát các mức mở rộng về phía vùng kháng cự 137.85 (R1). Chỉ báo RSI tiếp tục nằm bên trên ngưỡng 50, trong khi chỉ báo MACD đang nằm bên trên cả đường số 0 và đường báo hiệu của nó, chỉ ra động lượng tăng. Các chỉ báo dao động hàng ngày cũng hỗ trợ khả năng này. Chỉ báo RSI 14 ngày đã ngấp nghé bên trên ngưỡng 50, trong khi chỉ báo MACD hàng ngày, mặc dù mang dấu âm, nhưng đã chạm đáy và bứt lên trên đường khởi phát của nó. Những dấu hiệu động lượng này hỗ trợ viễn cảnh đối với đà tăng tiếp theo, ít nhất là về phía ngưỡng kháng cự 137.85 (R1).
• Ngưỡng hỗ trợ: 137.00 (S1), 136.20 (S2), 135.20 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 137.85 (R1), 138.80 (R2), 139.20 (R3).

Liệu tỷ giá GBP/USD có đang hình thành một mức đáy trên Mô hình Đầu và Vai không?

Tỷ giá GBP/USD có lẽ đang hình thành mô hình Đầu và Vai lộn ngược trên biểu đồ 4 giờ, nhưng việc xác nhận vẫn cần thiết. Việc tỷ giá bứt lên trên ngưỡng 1.6200 (R1) một cách rõ ràng và dứt khoát có thể xác nhận sự phá vỡ đường vòng cổ của mô hình (đường màu xanh lơ) và có thể làm khởi phát các mức mở rộng về phía ngưỡng kháng cự 1.6340 (R2) trước tiên. Hơn nữa, tín hiệu phân kỳ dương giữa các chỉ báo động lượng ngắn hạn và biến động tỷ giá vẫn đang tồn tại, trong khi cả 2 chỉ báo đang quay trở lại bên trong các vùng tăng điểm của chúng. Trên biểu đồ hàng ngày, tỷ giá đã thoát khỏi mô hình nêm giảm vào ngày 20/10, và vào thứ Năm tuần trước, nó đã chạm đường biên trên của mô hình như là ngưỡng hỗ trợ. Đây là một dấu hiệu kỹ thuật nữa cho thấy rằng chúng ta có thể chứng kiến các đà tăng tiếp theo trong tương lai gần. Hơn nữa, tôi cũng nhận thấy tín hiệu phân kỳ dương giữa các chỉ báo động lượng hàng ngày và biến động tỷ giá. Tuy nhiên, tôi sẽ giữ quan điểm rằng miễn là cặp tỷ giá tiếp tục giao dịch bên dưới đường trung bình động số mũ 80 ngày, xu hướng chung tiếp tục là giảm điểm. Tôi sẽ coi mọi đà tăng ngắn hạn có thể là biến động điều chỉnh của xu hướng giảm dài hạn hơn.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.6000 (S1), 1.5950 (S2), 1.5870 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 1.6200 (R1), 1.6340 (R2), 1.6415 (R3).

Vàng giao dịch yên ắng

Vàng đã củng cố trong phiên thứ Sáu tuần trước, tiếp tục bị chặn lại bởi ngưỡng kháng cự 1235 (R1) và cả đường trung bình động 50 kỳ và 200 kỳ. Tôi sẽ giữ quan điểm rằng việc vàng bứt xuống dưới ngưỡng đó vào thứ Năm tuần trước đã làm xoay chuyển xu hướng ngắn hạn thành giảm điểm và hiện giờ, tôi cho rằng những người mua sẽ chạm ngưỡng hỗ trợ 1222 (S1) trong tương lai gần. Việc vàng bứt xuống dưới ngưỡng 1222 (S1) có thể làm khởi phát các mức mở rộng về phía 1205 (S2), mức thấp nhất của ngày mùng 8/10. Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo RSI 14 ngày đã bứt xuống dưới ngưỡng 50, trong khi chỉ báo MACD hàng ngày đã chạm đỉnh ngay bên trên đường số 0 của nó và có vẻ như đã sẵn sàng để chuyển thành âm và vượt xuống dưới đường báo hiệu. Những dấu hiệu động lượng này tăng cường khả năng đối với các đà giảm tiếp theo.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1222 (S1), 1205 (S2), 1183 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 1235 (R1), 1255 (R2), 1260 (R3).

Dầu WTI giảm điểm nhưng tiếp tục giao dịch bên trên ngưỡng 80.00

Dầu WTI giảm điểm trong phiên thứ Sáu tuần trước, nhưng nó đã tiếp tục giao dịch bên trên ngưỡng tâm lý 80.00 (S1). Tôi sẽ giữ quan điểm rằng cấu trúc giá trên biểu đồ hàng ngày vẫn gợi ý xu hướng giảm. Tuy nhiên, xét đến đà bật lại mạnh từ ngưỡng 80.00 vào thứ Năm tuần trước, tôi thích giữ quan điểm trung lập hơn. Hơn nữa, chỉ báo RSI 14 ngày đã đi lên sau khi thoát khỏi vùng được bán quá mức, trong khi chỉ báo MACD hàng ngày chạm đáy và có vẻ như đã sẵng sàng để sớm vượt lên trên đường khởi phát của nó. Những dấu hiệu động lượng này cho tôi thêm các lý do để tiếp tục đứng bên lề, ít nhất là vào lúc này. Theo quan điểm của tôi, việc giá dầu bứt xuống dưới ngưỡng 79.40 (S2) sẽ xác nhận mức thấp nhất thấp hơn sắp tới và làm xoay chuyển xu hướng trở lại phía giảm điểm.
• Ngưỡng hỗ trợ: 80.00 (S1), 79.40 (S2), 79.00 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 82.40 (R1), 83.50 (R2), 85.00 (R3).

 

[IronFXSupport]

Tiêu điểm trong ngày - tỷ giá usd/sek​

27.10.2014, 2pm

• Đồng đô la đã giao dịch trái chiều so với các đồng tiền đối ứng của nó trong nhóm G10 trong phiên giao dịch sáng nay tại Châu Âu. Nó đã tăng điểm so với SEK, NOK và EUR, theo đúng thứ tự đó, trong khi giảm điểm so với JPY và NZD. Đồng bạc xanh đã tiếp tục ổn định so với CHF, CAD, AUD và GBP.

• Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo của Đức đã giảm xuống mức 103.2 trong tháng 10 từ mức 104.7 trong tháng trước đó. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2012 và là sự sụt giảm lần thứ 6 liên tiếp của chỉ số này, xác nhận rằng nền kinh tế Đức tiếp tục mất động lượng. Chỉ số kỳ vọng cũng giảm tháng thứ 6 liên tiếp. Sự sụt giảm của các chỉ số Ifo khớp với sự sụt giảm trong kết quả của cuộc khảo sát ZEW được công bố vào đầu tháng này, gia tăng bằng chứng rằng đà phục hồi của Đức đáng đuối dần. Tỷ giá EUR/USD đã bứt xuống dưới ngưỡng 1.2700 và tiếp tục giao dịch bên dưới ngưỡng đó vào thời điểm giữa ngày tại Châu Âu. Các yếu tố cơ bản suy yếu từ nền kinh tế mạnh nhất của khu vực, sẽ khiến cho EUR tiếp tục phải chịu áp lực bán ra.

• Đồng curon của Thụy Điển là đồng tiền mất điểm chính so với đồng đô la, trước thời điểm diễn ra cuộc họp ngân hàng trung ương của quốc gia này vào thứ Ba. Riksbank được kỳ vọng cắt giảm lãi suất một lần nữa nhằm thúc đẩy tăng trưởng và chống giảm phát. Nền kinh tế Thụy Điển đã tiếp tục rơi vào tình trạng giảm phát trong tháng 9. Theo quan điểm của tôi, việc cắt giảm lãi suất đã được tính đến một phần, do đó, tôi cho rằng mức cắt giảm lãi suất lớn hơn dự kiến hoặc việc trì hoãn có thể đối với đợt nâng lãi suất đầu tiên của ngân hàng này sẽ gây áp lực đối với SEK.

Tỷ giá USD/SEK đã nhích lên trong phiên sáng nay tại Châu Âu, nhưng tiếp tục giao dịch bên dưới vùng kháng cự mạnh 7.2800 (R1), một vùng mà tỷ giá đã chạm 4 lần trong vòng 30 ngày gần đây. Trên biểu đồ hàng ngày, cấu trúc tỷ giá gợi ý xu hướng tăng vì cặp tỷ giá đang giao dịch bên trên đường xu hướng tăng màu xanh lơ, được vẽ từ mức thấp nhất của ngày 19/3, và bên trên cả đường trung bình động 50 kỳ và 200 kỳ. Tuy nhiên, tôi muốn chứng kiến những người đầu cơ giá lên vượt qua vùng tới hạn 7.2800 (R1) trước khi trở nên tin tưởng hơn về đà tăng. Sự bứt phá đó sẽ xác nhận mức cao nhất cao hơn sắp tới và tỷ giá có thể nhắm tới ngưỡng cản tiếp theo tại mức 7.3350 (R2), được xác định bởi mức cao nhất của tháng 5/2012. Hơn nữa, chỉ báo RSI 14 ngày đã đi lên sau khi tìm thấy ngưỡng hỗ trợ gần ngưỡng 50, trong khi chỉ báo MACD hàng ngày, đã mang dấu dương, đã vượt lên trên đường báo hiệu của nó, chỉ ra động lượng tăng đang gia tăng.
• Ngưỡng hỗ trợ: 7.2200 (S1), 7.1550 (S2), 7.1285 (S3) .
• Ngưỡng kháng cự: 7.2800 (R1), 7.3350 (R2), 7.4500 (R3) .

 

[IronFXSupport]

IronFX: Bản tin thị trường ngày 28/10/2014

Bức tranh Toàn cảnh​

28.10.2014, 10am

• Ngân hàng Riksbank của Thụy Điển đẩy mạnh cuộc chiến chống giảm phát. Tiêu điểm của ngày hôm nay sẽ là cuộc họp chính sách của Riksbank mà ở đó dự báo sẽ có cắt giảm lãi suất. Nền kinh tế của Thụy Điển vẫn chưa cải thiện kể từ lần cắt giảm lãi suất gần đây nhất của họ vào đầu tháng 7. Tỷ lệ lạm phát đã sụt giảm trong nhiều tháng và gần đây, nó đã khiến thị trường bất ngờ bằng việc giảm sâu hơn vào vùng giảm phát ở mức -0,4% hàng năm. Hơn nữa, tỷ lệ thất nghiệp của quốc gia này tiếp tục ở mức cao. Mặc dù họ đã bất ngờ cắt giảm lãi suất ở mức 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 7 của mình, nhưng lạm phát vẫn không nhích lên, mà việc này khiến chúng ta cho rằng dự báo của thị trường về mức cắt giảm lãi suất 15 điểm cơ bản có thể không đủ để giúp lạm phát hồi sinh. Tuy nhiên, với việc lãi suất đang tiến gần tới giới hạn 0, ngân hàng trung ương của Thụy Điển đang mất dần các lựa chọn truyền thống. Quan điểm của chúng tôi đó là Riksbank có thể cắt giảm lãi suất xuống mức 0 và điều chỉnh giảm đường hướng lãi suất tái cấp vốn, đẩy lùi kỳ vọng về việc nâng lãi suất thậm chí xa hơn nữa. Ngoài việc cắt giảm lãi suất, một tuyên bố ôn hòa của Thống đốc Stefan Ingves có thể sẽ khiến SEK tiếp tục phải chịu áp lực bán ra.

• Với việc qua đêm không có công bố kinh tế quan trọng hay bình luận nào của ngân hàng trung ương, mọi việc diễn ra tương đối yên ắng đối với các đồng tiền chính trong phiên giao dịch tại Châu Á. Đồng đô la tiếp tục biến động trong khoảng ±0,20% so với các đồng tiền đối ứng trong nhóm G10 của nó. Chỉ báo duy nhất được công bố qua đêm là doanh số bán lẻ của Nhật Bản cho tháng 9. Tuy nhiên, số liệu hàng tháng đã tăng lên, khiến cho JPY không đổi.

• Các chỉ báo của ngày hôm nay: Ngoài cuộc họp của Riksbank, doanh số bán lẻ của Thụy Điển cho tháng 9 được dự báo giảm, đổi chiều hoàn toàn so với số liệu của tháng trước đó, trong khi thâm hụt thương mại nhỏ trong tháng 9 được dự kiến bật lại và chuyển thành thặng dư một lần nữa. Những số liệu trái chiều này có nhiều khả năng bị lờ đi vì chúng được công bố vào cùng thời thời điểm với lãi suất chính sách chủ chốt. Thống đốc Riksbank, Stefan Ingves sẽ tổ chức một cuộc họp báo sau quyết định về lãi suất.

• Chúng ta không có số liệu quan trọng nào được công bố từ Eurozone hay Anh.
• Sau đó từ Mỹ, số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền cho tháng 9 sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Số liệu tổng thể được dự báo cho thấy mức tăng 0,5% hàng tháng, bật lại từ mức -18,4% hàng tháng trong tháng trước đó. Mặt khác, số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền trừ thiết bị vận tải được ước tính tăng ở tốc độ chậm hơn. Chỉ số niềm tin tiêu dùng của Ủy ban Hội nghị cho tháng 10 được dự báo ở gần mức cao nhất 7 năm, làm gia tăng các dấu hiệu về triển vọng kinh tế cải thiện của Mỹ. Chỉ số sản xuất theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang tại Richmond cho tháng 10 và chỉ số giá nhà ở theo S & P/Case-Shiller cho tháng 8 cũng sẽ được công bố.

• Về phần các diễn giả, ngoài Thống đốc Riksbank, Stefan Ingves, Phó Thống đốc Norges Bank, Jon Nicolaisen cũng sẽ phát biểu.

Thị trường​

Tiêu Điểm

Tỷ giá EUR/USD tiếp tục giao dịch gần như không đổi

Tỷ giá EUR/USD đã củng cố trong phiên thứ Hai, tiếp tục giao dịch gần đường trung bình động 50 kỳ và ngưỡng kháng cự 1.2710 (R1). Xem xét các chỉ báo động lượng, tôi nhận thấy rằng chỉ báo RSI tiếp tục nằm bên trên ngưỡng 50, trong khi chỉ báo MACD, đã nằm bên trên đường khởi phát của nó, có vẻ như đã sẵn sàng để bứt lên trên đường số 0. Cân nhắc đến những dấu hiệu này, tôi sẽ tiếp tục thận trọng về đà tăng tiếp theo của tỷ giá, có lẽ là chạm một ngưỡng gần đường biên dưới của kênh màu đen, hoặc gần ngưỡng 1.2840 (R2), tình cờ nằm ngay bên dưới ngưỡng thoái lui 23.6% của xu hướng giảm trong khoảng thời gian từ ngày mùng 8/5 đến ngày mùng 3/10. Tuy nhiên, vì khả năng đối với mức cao nhất thấp hơn vẫn tồn tại, nên tôi sẽ tiếp tục giữ quan điểm rằng tỷ giá EUR/USD có thể tiếp tục lại xu hướng giảm trước đó và rằng sự phục hồi từ ngưỡng 1.2500 (S2) có lẽ đã chấm dứt gần đường trung bình động 200 kỳ. Do đó, tôi thích đứng bên lề hơn vào lúc này. Tôi sẽ đợi cho tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng 1.2600 (S1) để tái khẳng định khả năng này. Sự bứt xuống đó có thể mở đường cho tỷ giá một lần nữa chạm ngưỡng tâm lý 1.2500 (S2), tình cờ là ngưỡng thoái lui 76.4% của đà tăng lớn trong khoảng thời gian từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2014.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.2600 (S1), 1.2500 (S2), 1.2465 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 1.2710 (R1), 1.2840 (R2), 1.2900 (R3).

Tỷ giá GBP/JPY tiếp tục tăng điểm

Tỷ giá GBP/JPY đã giao dịch yên ắng trong phiên hôm qua, tiếp tục ở bên trên ngưỡng hỗ trợ 173.00 (S1) và bên trên đường trung bình động 200 kỳ. Miễn là cấu trúc tỷ giá tiếp tục là mức cao nhất cao hơn và mức thấp nhất cao hơn, tôi cho rằng xu hướng ngắn hạn là tăng điểm và tôi mong đợi các mức mở rộng về phía ngưỡng kháng cự chủ chốt 175.00 (R1). Cả 2 chỉ báo động lượng đều đang nằm bên trong vùng tăng điểm của chúng, nhưng chỉ báo MACD vừa vượt xuống dưới đường khởi phát của nó. Do đó, tôi không thể loại trừ sự thoái lui trước khi những người đầu cơ giá lên bắt đầu hành động một lần nữa, có lẽ là chạm một ngưỡng gần ngưỡng hỗ trợ 173.00 (S1). Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo RSI 14 ngày đã bứt lên trên ngưỡng 50 của nó, trong khi chỉ báo MACD hàng ngày đã chạm đáy và vượt lên trên đường khởi phát. Những dầu hiệu động lượng này hỗ trợ triển vọng khả quan trong ngắn hạn, và gia tăng khả năng đối với các đà tăng tiếp theo trong tương lai gần.
• Ngưỡng hỗ trợ: 173.00 (S1), 171.00 (S2), 170.15 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 175.00 (R1), 176.60 (R2), 178.00 (R3).

Tỷ giá AUD/USD tiếp tục giao dịch trong một phạm vi

Tỷ giá AUD/USD đã tăng điểm trong phiên hôm qua để chạm ngưỡng kháng cự 0.8830 (R1) một lần nữa. Tuy nhiên, cặp tỷ giá đã duy trì tình trạng không có xu hướng. Tỷ giá tiếp tục giao dịch bên trong xu hướng đi ngang giữa ngưỡng hỗ trợ 0.8640 (S2) và ngưỡng kháng cự 0.8900 (R2). Do đó, tôi sẽ giữ quan điểm “chờ đợi và chứng kiến” và đợi cho cặp tỷ giá thoát khỏi phạm vi đã nhắc đến trước đó. Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo RSI 14 ngày đã đi lên và có vẻ đã sẵn sàng để sớm chạm ngưỡng 50, trong khi chỉ báo MACD tiếp tục nằm bên trên đường khởi phát của nó, hướng lên phía trên. Tuy nhiên, sự thiếu vắng các dấu hiệu đảo chiều của xu hướng tăng từ biến động tỷ giá cho tôi thêm lý do để tiếp tục giữ quan điểm trung lập.
• Ngưỡng hỗ trợ: 0.8700 (S1), 0.8640 (S2), 0.8565 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 0.8830 (R1), 0.8900 (R2), 0.9000 (R3).

Vàng tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại ngưỡng 1222

Vàng đã giảm điểm nhẹ trong phiên hôm qua để chạm ngưỡng hỗ trợ 1222 (S1). Miễn là giá vàng tiếp tục ở bên dưới ngưỡng 1235 (R1), tôi sẽ giữ quan điểm rằng xu hướng ngắn hạn của vàng tiếp tục là giảm điểm. Việc giá vàng bứt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 1222 (S1) một cách rõ ràng có thể làm khởi phát các mức mở rộng về phía ngưỡng cản tiếp theo tại mức 1205 (S2), được xác định bởi mức thấp nhất của ngày mùng 8/10. Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo RSI 14 ngày đã bứt xuống dưới ngưỡng 50, trong khi chỉ báo MACD hàng ngày đã chạm đỉnh ngay bên trên đường số 0 của nó, chuyển thành âm và có vẻ đã sẵn sàng bứt xuống dưới đường khởi phát của nó trong tương lai gần. Những chỉ báo động lượng này cho thấy động lượng giảm và tăng cường khả năng đối với các đà giảm tiếp theo.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1222 (S1), 1205 (S2), 1183 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 1235 (R1), 1255 (R2), 1260 (R3).

Dầu WTI bật lại từ gần ngưỡng 79.40.

Dầu WTI đã sụt điểm mạnh trong phiên thứ Hai, bứt xuống dưới ngưỡng tâm lý 80.00 (S1). Tuy nhiên, giá dầu đã chạm ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại mức 79.40 (S2) và bật lại mạnh mẽ để giao dịch trở lại bên trên ngưỡng 80.00 (S1). Do đó, tôi sẽ giữ quan điểm trung lập và sẽ nhắc lại rằng tôi thích chứng kiến giá dầu bứt xuống dưới ngưỡng 79.40 (S2) hơn trước khi trở nên tin tưởng hơn vào đà giảm. Sự bứt xuống đó sẽ xác nhận mức thấp nhất thấp hơn sắp tới trên biểu đồ hàng ngày và có thể làm xoay chuyển xu hướng trở lại phía giảm điểm, theo quan điểm của tôi. Tuy nhiên, chỉ báo RSI 14 ngày đã đi lên sau khi thoát khỏi vùng được bán quá mức, trong khi chỉ báo MACD hàng ngày đã chạm đáy và có vẻ đã sẵn sàng để sớm vượt lên trên đường khởi phát của nó. Những dấu hiệu động lượng này cho tôi thêm lý do để tiếp tục đứng bên lề, ít nhất là vào lúc này.
• Ngưỡng hỗ trợ: 80.00 (S1), 79.40 (S2), 79.00 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 82.40 (R1), 83.50 (R2), 85.00 (R3).